AXA IM Pacific Ex-Japan Equity QI B Cap EUR

IE0031069382
43,02 EUR 20/01/2023
Acciones Asia Categoría
3,86 % Rendimiento anual a 5 años
1,48 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN IE0031069382
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/10/2001
Categoría Acciones Asia
Tamaño (30/12/2022) 24,010 Millones EUR
Gestora AXA Investment Managers Paris
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 1,48 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 91,19 %
Liquidez 1,26 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 42,91 %
Siderúrgico y minero 13,12 %
Bienes de consumo 10,89 %
Industrial y servicios 7,41 %
Servicios públicos 5,29 %
Tecnológico 4,16 %
Farmacéutico 4,13 %
Telecomunicaciones 1,16 %
Países Peso
Australia 61,69 %
Hong Kong 19,55 %
Singapur 11,36 %
China 4,41 %
Nueva Zelanda 1,97 %
Estados Unidos 0,81 %
Luxemburgo 0,16 %
Turquía 0,05 %
Reino Unido 0,00 %
Divisas Peso
AUD - Dólar australiano 61,69 %
HKD - Dólar de Hong Kong 24,12 %
SGD - Dólar de Singapur 10,20 %
USD - Dólar americano 1,97 %
NZD - Dólar neozelandés 1,97 %
TRY - Lira turca 0,05 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
BHP GROUP LTD ORD 7,20 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 6,27 %
AIA GROUP LTD ORD 5,30 %
CSL LTD ORD 4,00 %
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD ORD 4,00 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 3,85 %
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD ORD 3,79 %
WESTPAC BANKING CORP ORD 3,77 %
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD ORD 3,03 %
Transurban Group 2,83 %

Rendimiento EUR (20/01/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 4,93 % 6,69 %
Rendimiento a 3 meses 11,22 % 14,63 %
Rendimiento a 6 meses 0,94 % 1,02 %
Rendimiento a 1 año 4,88 % -3,19 %
Rendimiento anual a 3 años 2,99 % 2,89 %
Rendimiento anual a 5 años 3,86 % 2,70 %
Rendimiento anual a 10 años 4,52 % 6,58 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 18,46 %
Volatilidad del índice de referencia 15,36 %
Beta 1,05
Tracking Error 2,85 %
Correlación con el índice de referencia 0,88
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,07 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,18
Ratio de Treynor 3,14