AXA IM FIIS Europe Short Duration Hg Yield E EUR C

LU0658026512
129,31 EUR 14/10/2021
Obligaciones High Yield Europa Categoría
0,44 % Rendimiento anual a 5 años
1,57 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0658026512
Forma jurídica Fondo de inversión luxemburgués
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/08/2011
Categoría Obligaciones High Yield Europa
Tamaño (30/09/2021) 1459,420 Millones EUR
Gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,57 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 98,55 %
Liquidez 1,54 %
Divisas Peso
EUR - Euro 82,38 %
GBP - Libra esterlina 16,99 %
USD - Dólar americano 0,26 %
CHF - Franco suizo 0,01 %
Pincipales posiciones Peso
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 16,73 %
AXA IM EURO LIQUIDITY 4,35 %
USD/EUR FORWARD CONTRACT 3,13 %
ARQIVA BROADCAST FINANCE PLC 6.75% 30-SEP-2023 1,48 %
PINEWOOD FINCO PLC 3.25% 30-SEP-2025 1,44 %
CROWN EUROPEAN HOLDINGS 4% 15-JUL-2022 1,35 %
INEOS GROUP HOLDINGS SA 5.375% 01-AUG-2024 1,35 %
LIMACORPORATE SPA 3.75% 15-AUG-2023 1,33 %
ROSSINI S.A R.L. 6.75% 30-OCT-2025 1,33 %
PLAYTECH PLC 3.75% 12-OCT-2023 1,32 %

Rendimiento EUR (14/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,57 % -0,89 %
Rendimiento a 3 meses -0,28 % 0,02 %
Rendimiento a 6 meses 0,09 % 1,34 %
Rendimiento a 1 año 2,92 % 8,27 %
Rendimiento anual a 3 años 0,45 % 4,81 %
Rendimiento anual a 5 años 0,44 % 4,59 %
Rendimiento anual a 10 años 2,65 % 7,60 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,12 %
Volatilidad del índice de referencia 8,02 %
Beta 0,76
Tracking Error 0,31 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,24 %
Ratio de información -0,78
Ratio de Sharpe 0,15
Ratio de Treynor 1,24