AXA IM FIIS Europe Short Duration HY E C EUR

LU0658026512
119,85 EUR 26/05/2020
Obligaciones High Yield Europa Categoría
-0,48 % Rendimiento anual a 5 años
1,57 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0658026512
Forma jurídica Fondo de inversión luxemburgués
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 08/08/2011
Categoría Obligaciones High Yield Europa
Tamaño (30/04/2020) 1670,460 Millones EUR
Gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,57 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 100,67 %
Liquidez -0,38 %
Divisas Peso
EUR - Euro 78,35 %
GBP - Libra esterlina 21,09 %
USD - Dólar americano 0,82 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 22,07 %
USD/EUR FORWARD CONTRACT 3,37 %
AXA IM EURO LIQUIDITY 2,58 %
IQVIA 3.50% 10/15/24 SR: 1,48 %
IPD 3 4.50% 07/15/22 SR: 1,47 %
BARCLAYS BNK PLC 10.00% 05/21/21 SR:195 1,39 %
MPT OPT PARTNER 4.00% 08/19/22 SR: 1,39 %
DRAX FINCO 4.25% 05/01/22 SR: 1,35 %
BANIJAY GROUP 4.00% 07/01/22 SR: 1,34 %
Interxion Holdings 4.75% 06/15/25 Sr: 1,31 %

Rendimiento EUR (26/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,43 % 1,89 %
Rendimiento a 3 meses -7,09 % -9,00 %
Rendimiento a 6 meses -7,06 % -7,42 %
Rendimiento a 1 año -5,81 % -3,41 %
Rendimiento anual a 3 años -2,25 % 0,50 %
Rendimiento anual a 5 años -0,48 % 1,67 %
Rendimiento anual a 10 años - 6,43 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,00 %
Volatilidad del índice de referencia 8,26 %
Beta 0,71
Tracking Error 0,46 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,18 %
Ratio de información -0,39
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -