AXA IM FIIS Europe Short Duration Hg Yield E EUR C

LU0658026512
129,19 EUR 12/04/2021
Obligaciones High Yield Europa Categoría
0,82 % Rendimiento anual a 5 años
1,57 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0658026512
Forma jurídica Fondo de inversión luxemburgués
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/08/2011
Categoría Obligaciones High Yield Europa
Tamaño (31/03/2021) 1354,200 Millones EUR
Gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,57 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 99,20 %
Liquidez 1,16 %
Divisas Peso
EUR - Euro 82,78 %
GBP - Libra esterlina 16,90 %
USD - Dólar americano 0,59 %
CHF - Franco suizo -0,03 %
Pincipales posiciones Peso
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 17,24 %
USD/EUR FORWARD CONTRACT 3,65 %
AXA IM EURO LIQUIDITY 2,93 %
INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY PLC 4.75% 15-FEB-202 1,67 %
SAPPI PAPIER HOLDING GMBH 4% 01-APR-2023 1,55 %
FIAT CHRYSLER FINANCE EUROPE 4.75% 22-MAR-2021 1,52 %
MPT OPERATING PARTNERSHIP LP 4% 19-AUG-2022 1,50 %
ARQIVA BROADCAST FINANCE PLC 6.75% 30-SEP-2023 1,48 %
CGG HOLDING (US) INC 7.875% 01-MAY-2023 1,45 %
CONSUS REAL ESTATE AG 9.625% 15-MAY-2024 1,43 %

Rendimiento EUR (12/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,40 % 0,60 %
Rendimiento a 3 meses 0,67 % 1,89 %
Rendimiento a 6 meses 2,78 % 6,93 %
Rendimiento a 1 año 10,56 % 18,70 %
Rendimiento anual a 3 años 0,29 % 4,18 %
Rendimiento anual a 5 años 0,82 % 5,05 %
Rendimiento anual a 10 años - 6,40 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,16 %
Volatilidad del índice de referencia 8,14 %
Beta 0,75
Tracking Error 0,33 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,26 %
Ratio de información -0,80
Ratio de Sharpe 0,19
Ratio de Treynor 1,51