AXA IM FIIS Europe Short Duration HY E C EUR

LU0658026512
124,77 EUR 29/09/2020
Obligaciones High Yield Europa Categoría
0,56 % Rendimiento anual a 5 años
1,55 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0658026512
Forma jurídica Fondo de inversión luxemburgués
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 08/08/2011
Categoría Obligaciones High Yield Europa
Tamaño (28/08/2020) 1538,720 Millones EUR
Gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,55 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 98,38 %
Liquidez 1,76 %
Divisas Peso
EUR - Euro 79,87 %
GBP - Libra esterlina 19,08 %
USD - Dólar americano 0,95 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 20,40 %
USD/EUR FORWARD CONTRACT 6,02 %
AXA IM EURO LIQUIDITY 4,10 %
IQVIA 3.50% 10/15/24 SR: 1,79 %
IPD 3 4.50% 07/15/22 SR: 1,69 %
MPT OPT PARTNER 4.00% 08/19/22 SR: 1,66 %
INTL GAME TECH 4.75% 02/15/23 SR: 1,62 %
HUNTSMAN INTL US 5.13% 04/15/21 SR:B 1,51 %
DRAX FINCO 4.25% 05/01/22 SR: 1,49 %
BARCLAYS BNK PLC 10.00% 05/21/21 SR:195 1,43 %

Rendimiento EUR (29/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,54 % -0,88 %
Rendimiento a 3 meses 1,41 % 2,63 %
Rendimiento a 6 meses 9,95 % 14,57 %
Rendimiento a 1 año -3,08 % -0,73 %
Rendimiento anual a 3 años -1,02 % 1,82 %
Rendimiento anual a 5 años 0,56 % 3,81 %
Rendimiento anual a 10 años - 6,01 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,13 %
Volatilidad del índice de referencia 8,36 %
Beta 0,72
Tracking Error 0,45 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,20 %
Ratio de información -0,45
Ratio de Sharpe 0,14
Ratio de Treynor 1,16