AXA IM FIIS Europe Short Duration Hg Yield E EUR C

LU0658026512
129,63 EUR 22/07/2021
Obligaciones High Yield Europa Categoría
0,64 % Rendimiento anual a 5 años
1,57 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0658026512
Forma jurídica Fondo de inversión luxemburgués
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/08/2011
Categoría Obligaciones High Yield Europa
Tamaño (30/06/2021) 1355,220 Millones EUR
Gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,57 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 98,73 %
Acciones 0,80 %
Liquidez 0,68 %
Divisas Peso
EUR - Euro 82,21 %
GBP - Libra esterlina 17,58 %
USD - Dólar americano 0,33 %
CHF - Franco suizo 0,01 %
Pincipales posiciones Peso
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 16,55 %
USD/EUR FORWARD CONTRACT 3,48 %
AXA IM EURO LIQUIDITY 2,79 %
INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY PLC 4.75% 15-FEB-202 1,59 %
ARQIVA BROADCAST FINANCE PLC 6.75% 30-SEP-2023 1,52 %
SAPPI PAPIER HOLDING GMBH 4% 01-APR-2023 1,51 %
MPT OPERATING PARTNERSHIP LP 4% 19-AUG-2022 1,46 %
CGG HOLDING (US) INC 7.875% 01-MAY-2023 1,43 %
CONSUS REAL ESTATE AG 9.625% 15-MAY-2024 1,38 %
ROSSINI S.A R.L. 6.75% 30-OCT-2025 1,37 %

Rendimiento EUR (22/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,02 % 0,24 %
Rendimiento a 3 meses 0,39 % 1,26 %
Rendimiento a 6 meses 0,82 % 2,85 %
Rendimiento a 1 año 4,31 % 10,50 %
Rendimiento anual a 3 años 0,54 % 4,90 %
Rendimiento anual a 5 años 0,64 % 4,76 %
Rendimiento anual a 10 años - 6,60 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,15 %
Volatilidad del índice de referencia 8,10 %
Beta 0,76
Tracking Error 0,32 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,25 %
Ratio de información -0,79
Ratio de Sharpe 0,20
Ratio de Treynor 1,64