AXA IM FIIS Europe Short Duration HY E C EUR

LU0658026512
128,44 EUR 19/01/2021
Obligaciones High Yield Europa Categoría
1,11 % Rendimiento anual a 5 años
1,57 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0658026512
Forma jurídica Fondo de inversión luxemburgués
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/08/2011
Categoría Obligaciones High Yield Europa
Tamaño (31/12/2020) 1307,000 Millones EUR
Gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,57 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 100,13 %
Liquidez 0,13 %
Divisas Peso
EUR - Euro 80,22 %
GBP - Libra esterlina 18,29 %
USD - Dólar americano 1,57 %
CHF - Franco suizo 0,01 %
Pincipales posiciones Peso
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 19,69 %
USD/EUR FORWARD CONTRACT 5,89 %
AXA IM EURO LIQUIDITY 2,77 %
MPT OPT PARTNER 4.00% 08/19/22 SR: 1,55 %
INTL GAME TECH 4.75% 02/15/23 SR: 1,52 %
PLAYTCH 3.75% 10/12/23 SR: 1,51 %
MAUSER PACKAGING 4.75% 04/15/24 SR: 1,50 %
SAPPI PAPER HLDG 4.00% 04/01/23 SR: 1,48 %
HUNTSMAN INTL US 5.13% 04/15/21 SR:B 1,47 %
CONTOURGLBL 3.38% 08/01/23 SR: 1,43 %

Rendimiento EUR (19/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,26 % 0,68 %
Rendimiento a 3 meses 2,30 % 5,04 %
Rendimiento a 6 meses 3,71 % 7,94 %
Rendimiento a 1 año -0,93 % 2,32 %
Rendimiento anual a 3 años -0,02 % 3,47 %
Rendimiento anual a 5 años 1,11 % 5,40 %
Rendimiento anual a 10 años - 6,49 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,20 %
Volatilidad del índice de referencia 8,33 %
Beta 0,74
Tracking Error 0,38 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,24 %
Ratio de información -0,63
Ratio de Sharpe 0,20
Ratio de Treynor 1,71