AXA IM All Country Apac Ex-Jpn SC Eq QI Cap B EUR

IE0031069499
98,24 EUR 31/01/2023
Acciones Asia Categoría
4,68 % Rendimiento anual a 5 años
1,82 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN IE0031069499
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/10/2001
Categoría Acciones Asia
Tamaño (31/01/2023) 30,620 Millones EUR
Gestora AXA Investment Managers Paris
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,82 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,67 %
Liquidez 0,88 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 22,56 %
Financiero y asegurador 17,27 %
Tecnológico 16,07 %
Industrial y servicios 14,48 %
Siderúrgico y minero 13,57 %
Servicios públicos 9,36 %
Farmacéutico 4,51 %
Países Peso
India 20,94 %
Australia 19,80 %
Corea del Sur 14,20 %
Hong Kong 7,94 %
China 5,35 %
Singapur 3,67 %
Tailandia 2,30 %
Nueva Zelanda 1,95 %
Divisas Peso
AUD - Dólar australiano 19,61 %
INR - Rupia india 17,95 %
HKD - Dólar de Hong Kong 14,94 %
KRW - Won sudcoreano 14,33 %
THB - Baht tailandés 2,94 %
SGD - Dólar de Singapur 2,81 %
NZD - Dólar neozelandés 1,92 %
IDR - Rupia indonesia 0,52 %
USD - Dólar americano 0,51 %
EUR - Euro 0,01 %
Pincipales posiciones Peso
UNION BANK OF INDIA LTD ORD 1,65 %
BANK OF INDIA LTD ORD 1,52 %
PILBARA MINERALS LTD ORD 1,48 %
ALS LTD ORD 1,47 %
CANARA BANK LTD ORD 1,46 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 1,38 %
USD CASH 1,31 %
ILUKA RESOURCES LTD ORD 1,30 %
ALTIUM LTD ORD 1,28 %
SIMPLO TECHNOLOGY CO LTD ORD 1,25 %

Rendimiento EUR (31/01/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 4,91 % 3,98 %
Rendimiento a 3 meses 7,68 % 8,34 %
Rendimiento a 6 meses 2,00 % -0,97 %
Rendimiento a 1 año -0,87 % -5,77 %
Rendimiento anual a 3 años 10,19 % 4,04 %
Rendimiento anual a 5 años 4,68 % 2,61 %
Rendimiento anual a 10 años 6,62 % 6,46 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 19,74 %
Volatilidad del índice de referencia 15,41 %
Beta 1,13
Tracking Error 2,72 %
Correlación con el índice de referencia 0,91
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,17 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,24
Ratio de Treynor 4,25