AXA Aedificandi C

FR0000172041
502,47 EUR 25/05/2020
Acciones Sector Inmobiliario Europa Categoría
2,78 % Rendimiento anual a 5 años
1,66 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN FR0000172041
Forma jurídica SICAV francesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/04/2003
Categoría Acciones Sector Inmobiliario Europa
Tamaño (30/04/2020) 223,690 Millones EUR
Gestora AXA Investment Managers Paris
Comisión anual de gestión 2,39 %
Ratio de costes totales (TER) 1,66 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 93,98 %
Obligaciones 2,09 %
Liquidez 0,41 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 93,24 %
Industrial y servicios 0,74 %
Tecnológico 0,00 %
Países Peso
Alemania 35,90 %
Francia 27,06 %
Bélgica 16,15 %
Austria 4,12 %
Luxemburgo 4,02 %
España 3,66 %
Estados Unidos 2,49 %
Holanda 2,46 %
Finlandia 1,73 %
Reino Unido 0,46 %
Divisas Peso
EUR - Euro 96,14 %
USD - Dólar americano 2,39 %
JPY - Yen japones 0,39 %
AUD - Dólar australiano 0,25 %
GBP - Libra esterlina 0,24 %
CAD - Dólar canadiense 0,16 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,15 %
SGD - Dólar de Singapur 0,14 %
CHF - Franco suizo 0,05 %
NOK - Corona noruega 0,01 %
Pincipales posiciones Peso
LEG IMMOBILIEN N ORD 9,80 %
VONOVIA ORD 9,49 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 9,31 %
GECINA ORD 6,69 %
WDP REIT ORD 5,17 %
AXA WF FRAMLINGTON GLOBAL REAL ESTATE SECTS MC EUR 4,48 %
ICADE REIT ORD 4,48 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN ORD 4,08 %
COFINIMMO REIT ORD 3,73 %
ARGAN ORD 3,73 %

Rendimiento EUR (25/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,86 % 3,06 %
Rendimiento a 3 meses -21,69 % -22,48 %
Rendimiento a 6 meses -17,47 % -17,56 %
Rendimiento a 1 año -12,60 % -9,11 %
Rendimiento anual a 3 años 0,23 % -0,50 %
Rendimiento anual a 5 años 2,78 % 0,85 %
Rendimiento anual a 10 años 8,72 % 8,35 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,49 %
Volatilidad del índice de referencia 15,46 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,28 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,11 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,16
Ratio de Treynor 2,50