AXA Aedificandi A C EUR

FR0000172041
646,10 EUR 15/10/2021
Acciones Sector Inmobiliario Europa Categoría
6,88 % Rendimiento anual a 5 años
1,68 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN FR0000172041
Forma jurídica SICAV francesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/04/2003
Categoría Acciones Sector Inmobiliario Europa
Tamaño (30/09/2021) 229,020 Millones EUR
Gestora AXA Investment Managers Paris
Comisión anual de gestión 2,39 %
Ratio de costes totales (TER) 1,68 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 89,62 %
Obligaciones 1,22 %
Liquidez 0,95 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 87,84 %
Industrial y servicios 1,76 %
Tecnológico 0,02 %
Países Peso
Francia 32,12 %
Alemania 26,90 %
Bélgica 20,92 %
España 5,21 %
Reino Unido 3,37 %
Estados Unidos 3,15 %
Finlandia 2,94 %
Luxemburgo 1,80 %
Holanda 1,73 %
Japón 0,36 %
Divisas Peso
EUR - Euro 92,31 %
USD - Dólar americano 3,36 %
GBP - Libra esterlina 3,20 %
JPY - Yen japones 0,36 %
AUD - Dólar australiano 0,32 %
CAD - Dólar canadiense 0,14 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,12 %
SGD - Dólar de Singapur 0,12 %
CHF - Franco suizo 0,02 %
Pincipales posiciones Peso
VONOVIA SE ORD 7,85 %
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 7,45 %
WAREHOUSES DE PAUW NV ORD 6,49 %
AXA WF FRAMLINGTON GLOBAL REAL ESTATE SECTS MC EUR 5,46 %
LEG IMMOBILIEN SE ORD 5,23 %
DEUTSCHE WOHNEN SE ORD 4,85 %
AEDIFICA SA ORD 4,79 %
ICADE SA ORD 4,75 %
ARGAN SA ORD 4,31 %
COVIVIO SA ORD 4,09 %

Rendimiento EUR (15/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,04 % -0,35 %
Rendimiento a 3 meses -2,65 % 0,58 %
Rendimiento a 6 meses 8,58 % 9,27 %
Rendimiento a 1 año 22,43 % 28,27 %
Rendimiento anual a 3 años 6,49 % 8,42 %
Rendimiento anual a 5 años 6,88 % 7,33 %
Rendimiento anual a 10 años 10,24 % 10,03 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,12 %
Volatilidad del índice de referencia 15,76 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,19 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,06 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,35
Ratio de Treynor 5,47