AXA Aedificandi C

FR0000172041
521,34 EUR 23/09/2020
Acciones Sector Inmobiliario Europa Categoría
4,36 % Rendimiento anual a 5 años
1,66 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN FR0000172041
Forma jurídica SICAV francesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/04/2003
Categoría Acciones Sector Inmobiliario Europa
Tamaño (31/08/2020) 229,470 Millones EUR
Gestora AXA Investment Managers Paris
Comisión anual de gestión 2,39 %
Ratio de costes totales (TER) 1,66 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,77 %
Obligaciones 0,35 %
Liquidez -0,10 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 95,85 %
Industrial y servicios 0,92 %
Tecnológico 0,00 %
Países Peso
Alemania 39,71 %
Francia 23,72 %
Bélgica 16,75 %
Finlandia 4,20 %
Luxemburgo 3,41 %
Austria 3,22 %
España 2,84 %
Estados Unidos 2,60 %
Holanda 2,03 %
Japón 0,41 %
Divisas Peso
EUR - Euro 96,25 %
USD - Dólar americano 2,60 %
JPY - Yen japones 0,41 %
AUD - Dólar australiano 0,30 %
GBP - Libra esterlina 0,21 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,20 %
SGD - Dólar de Singapur 0,18 %
CAD - Dólar canadiense 0,15 %
SEK - Corona sueca 0,04 %
CHF - Franco suizo 0,04 %
Pincipales posiciones Peso
VONOVIA ORD 9,94 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 9,91 %
LEG IMMOBILIEN N ORD 9,81 %
WDP REIT ORD 4,94 %
AXA WF FRAMLINGTON GLOBAL REAL ESTATE SECTS MC EUR 4,86 %
GECINA ORD 4,54 %
ARGAN ORD 4,39 %
TAG IMMOBILIEN ORD 4,32 %
KOJAMO ORD 4,20 %
COVIVIO ORD 3,75 %

Rendimiento EUR (23/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -5,20 % -3,58 %
Rendimiento a 3 meses -0,24 % -0,87 %
Rendimiento a 6 meses 11,32 % 9,56 %
Rendimiento a 1 año -8,96 % -10,05 %
Rendimiento anual a 3 años 1,19 % 0,19 %
Rendimiento anual a 5 años 4,36 % 2,17 %
Rendimiento anual a 10 años 6,94 % 6,73 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,05 %
Volatilidad del índice de referencia 15,09 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,25 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,20 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,35
Ratio de Treynor 5,30