AXA Aedificandi C

FR0000172041
586,20 EUR 07/04/2021
Acciones Sector Inmobiliario Europa Categoría
4,99 % Rendimiento anual a 5 años
1,66 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN FR0000172041
Forma jurídica SICAV francesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/04/2003
Categoría Acciones Sector Inmobiliario Europa
Tamaño (31/03/2021) 216,840 Millones EUR
Gestora AXA Investment Managers Paris
Comisión anual de gestión 2,39 %
Ratio de costes totales (TER) 1,66 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 93,81 %
Liquidez 0,43 %
Obligaciones 0,00 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 92,66 %
Industrial y servicios 1,14 %
Tecnológico 0,02 %
Países Peso
Alemania 35,23 %
Francia 27,82 %
Bélgica 17,72 %
Austria 3,66 %
Finlandia 3,09 %
España 2,98 %
Reino Unido 2,95 %
Estados Unidos 2,58 %
Luxemburgo 1,14 %
Holanda 1,01 %
Divisas Peso
EUR - Euro 93,22 %
GBP - Libra esterlina 2,95 %
USD - Dólar americano 2,59 %
JPY - Yen japones 0,42 %
AUD - Dólar australiano 0,29 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,28 %
SGD - Dólar de Singapur 0,18 %
CAD - Dólar canadiense 0,14 %
SEK - Corona sueca 0,03 %
CHF - Franco suizo 0,03 %
Pincipales posiciones Peso
Vonovia Se 8,77 %
LEG IMMOBILIEN SE 8,16 %
Deutsche Wohnen Se 7,76 %
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 5,72 %
WAREHOUSES DE PAUW NV 5,19 %
AXA WF FRAMLINGTON GLOBAL REAL ESTATE SECTS MC EUR 4,82 %
COVIVIO SA 4,54 %
ARGAN SA 4,12 %
TAG IMMOBILIEN AG 4,07 %
Gecina Sa 3,89 %

Rendimiento EUR (07/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,17 % 4,76 %
Rendimiento a 3 meses 1,97 % 5,35 %
Rendimiento a 6 meses 8,29 % 13,70 %
Rendimiento a 1 año 18,66 % 20,91 %
Rendimiento anual a 3 años 3,83 % 4,26 %
Rendimiento anual a 5 años 4,99 % 4,59 %
Rendimiento anual a 10 años 7,44 % 7,48 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,58 %
Volatilidad del índice de referencia 15,42 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,31 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,31
Ratio de Treynor 4,72