AXA Aedificandi A C EUR

FR0000172041
670,90 EUR 28/07/2021
Acciones Sector Inmobiliario Europa Categoría
6,40 % Rendimiento anual a 5 años
1,68 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN FR0000172041
Forma jurídica SICAV francesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/04/2003
Categoría Acciones Sector Inmobiliario Europa
Tamaño (30/06/2021) 237,790 Millones EUR
Gestora AXA Investment Managers Paris
Comisión anual de gestión 2,39 %
Ratio de costes totales (TER) 1,68 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 89,21 %
Obligaciones 3,64 %
Liquidez -1,14 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 87,85 %
Industrial y servicios 1,34 %
Tecnológico 0,02 %
Países Peso
Francia 32,66 %
Alemania 30,93 %
Bélgica 17,63 %
España 4,35 %
Reino Unido 3,60 %
Finlandia 2,72 %
Estados Unidos 2,71 %
Austria 1,96 %
Luxemburgo 1,41 %
Holanda 1,38 %
Divisas Peso
EUR - Euro 92,38 %
GBP - Libra esterlina 3,26 %
USD - Dólar americano 2,63 %
JPY - Yen japones 0,38 %
AUD - Dólar australiano 0,30 %
CAD - Dólar canadiense 0,15 %
SGD - Dólar de Singapur 0,11 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,05 %
CHF - Franco suizo 0,03 %
SEK - Corona sueca 0,03 %
Pincipales posiciones Peso
DEUTSCHE WOHNEN SE ORD 8,93 %
VONOVIA SE ORD 8,26 %
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 7,57 %
WAREHOUSES DE PAUW NV ORD 5,29 %
LEG IMMOBILIEN SE ORD 4,98 %
AXA WF FRAMLINGTON GLOBAL REAL ESTATE SECTS MC EUR 4,90 %
AXA IM EURO LIQUIDITY 4,50 %
ICADE SA ORD 4,36 %
COVIVIO SA ORD 4,32 %
GECINA SA ORD 4,29 %

Rendimiento EUR (28/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 5,34 % 4,59 %
Rendimiento a 3 meses 12,21 % 10,24 %
Rendimiento a 6 meses 16,86 % 18,49 %
Rendimiento a 1 año 25,12 % 29,01 %
Rendimiento anual a 3 años 6,33 % 6,95 %
Rendimiento anual a 5 años 6,40 % 6,44 %
Rendimiento anual a 10 años 9,09 % 8,68 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,74 %
Volatilidad del índice de referencia 15,37 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,20 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor 6,73