AXA Aedificandi C

FR0000172041
567,16 EUR 22/01/2021
Acciones Sector Inmobiliario Europa Categoría
5,84 % Rendimiento anual a 5 años
1,66 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN FR0000172041
Forma jurídica SICAV francesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/04/2003
Categoría Acciones Sector Inmobiliario Europa
Tamaño (31/12/2020) 230,740 Millones EUR
Gestora AXA Investment Managers Paris
Comisión anual de gestión 2,39 %
Ratio de costes totales (TER) 1,66 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 93,81 %
Obligaciones 0,37 %
Liquidez 0,25 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 92,84 %
Industrial y servicios 0,95 %
Tecnológico 0,02 %
Países Peso
Alemania 36,90 %
Francia 28,03 %
Bélgica 16,90 %
Finlandia 3,93 %
Austria 3,18 %
España 2,82 %
Estados Unidos 2,57 %
Reino Unido 1,88 %
Holanda 1,16 %
Luxemburgo 0,97 %
Divisas Peso
EUR - Euro 94,34 %
USD - Dólar americano 2,55 %
GBP - Libra esterlina 1,86 %
JPY - Yen japones 0,40 %
AUD - Dólar australiano 0,38 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,22 %
SGD - Dólar de Singapur 0,17 %
CAD - Dólar canadiense 0,13 %
SEK - Corona sueca 0,04 %
CHF - Franco suizo 0,04 %
Pincipales posiciones Peso
LEG IMMOBILIEN N ORD 8,99 %
VONOVIA ORD 8,84 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 8,46 %
UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNT 5,57 %
WDP REIT ORD 4,99 %
AXA WF FRAMLINGTON GLOBAL REAL ESTATE SECTS MC EUR 4,74 %
GECINA ORD 4,72 %
COVIVIO ORD 4,54 %
TAG IMMOBILIEN ORD 4,21 %
KOJAMO ORD 3,93 %

Rendimiento EUR (22/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,40 % -1,48 %
Rendimiento a 3 meses 8,83 % 8,72 %
Rendimiento a 6 meses 8,05 % 9,61 %
Rendimiento a 1 año -10,88 % -14,09 %
Rendimiento anual a 3 años 2,13 % 1,49 %
Rendimiento anual a 5 años 5,84 % 4,26 %
Rendimiento anual a 10 años 7,50 % 7,24 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,90 %
Volatilidad del índice de referencia 15,79 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,28 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,14 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,36
Ratio de Treynor 5,64