Aviva Investors UK Equity High Alpha B

LU0010020310
6,913 GBP 29/07/2021
Acciones Británicas Categoría
5,63 % Rendimiento anual a 5 años
2,03 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0010020310
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/07/1990
Categoría Acciones Británicas
Tamaño (30/06/2021) 2,040 Millones EUR
Gestora Aviva Investors Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,03 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,46 %
Liquidez 2,50 %
Obligaciones 0,04 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 29,07 %
Bienes de consumo 21,14 %
Servicios públicos 18,87 %
Industrial y servicios 13,80 %
Siderúrgico y minero 6,79 %
Telecomunicaciones 4,91 %
Farmacéutico 2,88 %
Países Peso
Reino Unido 82,60 %
Holanda 7,44 %
Suiza 4,78 %
Francia 0,07 %
Estados Unidos 0,04 %
Finlandia 0,03 %
Divisas Peso
GBP - Libra esterlina 96,42 %
EUR - Euro 1,45 %
USD - Dólar americano 0,04 %
Pincipales posiciones Peso
ROYAL DUTCH SHELL PLC CLASS B ORD 5,99 %
KIER GROUP PLC ORD 5,22 %
BP PLC ORD 4,80 %
GLENCORE PLC ORD 4,77 %
STANDARD CHARTERED PLC ORD 4,77 %
TESCO PLC ORD 4,76 %
ANGLO AMERICAN PLC ORD 4,53 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 4,52 %
BARCLAYS PLC ORD 4,39 %
VODAFONE GROUP PLC ORD 3,81 %

Rendimiento EUR (29/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,94 % 1,90 %
Rendimiento a 3 meses 5,31 % 4,73 %
Rendimiento a 6 meses 30,09 % 17,39 %
Rendimiento a 1 año 71,89 % 32,00 %
Rendimiento anual a 3 años 3,61 % 3,95 %
Rendimiento anual a 5 años 5,63 % 5,77 %
Rendimiento anual a 10 años 6,52 % 6,80 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 26,69 %
Volatilidad del índice de referencia 16,51 %
Beta 1,60
Tracking Error 2,58 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,33 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,23
Ratio de Treynor 3,84