Aviva Investors UK Equity High Alpha B

LU0010020310
7,135 GBP 18/10/2021
Acciones Británicas Categoría
6,79 % Rendimiento anual a 5 años
2,03 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0010020310
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/07/1990
Categoría Acciones Británicas
Tamaño (30/09/2021) 1,990 Millones EUR
Gestora Aviva Investors Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,03 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,61 %
Liquidez 3,10 %
Obligaciones 0,30 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 27,39 %
Bienes de consumo 21,79 %
Servicios públicos 18,37 %
Industrial y servicios 14,47 %
Siderúrgico y minero 7,14 %
Telecomunicaciones 4,60 %
Farmacéutico 2,86 %
Países Peso
Reino Unido 82,94 %
Holanda 7,37 %
Suiza 4,91 %
Francia 0,48 %
Estados Unidos 0,28 %
Finlandia 0,15 %
Bélgica 0,13 %
Divisas Peso
GBP - Libra esterlina 97,99 %
EUR - Euro 1,31 %
USD - Dólar americano 0,04 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
ROYAL DUTCH SHELL PLC CLASS B ORD 6,03 %
KIER GROUP PLC ORD 5,76 %
ANGLO AMERICAN PLC ORD 5,01 %
TESCO PLC ORD 4,97 %
GLENCORE PLC ORD 4,84 %
STANDARD CHARTERED PLC ORD 4,63 %
BARCLAYS PLC ORD 4,49 %
BP PLC ORD 4,37 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 4,29 %
VODAFONE GROUP PLC ORD 3,62 %

Rendimiento EUR (18/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 4,13 % 2,97 %
Rendimiento a 3 meses 7,63 % 4,38 %
Rendimiento a 6 meses 10,65 % 6,04 %
Rendimiento a 1 año 79,70 % 36,26 %
Rendimiento anual a 3 años 7,67 % 7,19 %
Rendimiento anual a 5 años 6,79 % 6,50 %
Rendimiento anual a 10 años 7,90 % 7,89 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 26,67 %
Volatilidad del índice de referencia 16,50 %
Beta 1,61
Tracking Error 2,54 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,26 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,23
Ratio de Treynor 3,74