Aviva Investors UK Listed Equity High Alpha Aa

LU0274937936
16,44 GBP 15/04/2021
Acciones Británicas Categoría
3,14 % Rendimiento anual a 5 años
1,78 % Ratio de costes totales (TER)
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    Fondos de acciones británicas: ganadores y perdedores del semestre hace 9 meses - viernes, 3 de julio de 2020

Sección

Identificación

Código ISIN LU0274937936
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 20/11/2006
Categoría Acciones Británicas
Tamaño (31/03/2021) 0,110 Millones EUR
Gestora Aviva Investors Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,78 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Enero
Importe del último dividendo 0,01 GBP
Fecha del último dividendo 04/01/2021

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,67 %
Liquidez 0,33 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 33,69 %
Bienes de consumo 17,43 %
Industrial y servicios 13,73 %
Servicios públicos 12,87 %
Siderúrgico y minero 12,20 %
Telecomunicaciones 5,40 %
Farmacéutico 4,34 %
Países Peso
Reino Unido 91,43 %
Suiza 5,11 %
Austria 2,06 %
Divisas Peso
GBP - Libra esterlina 99,67 %
Pincipales posiciones Peso
STANDARD CHARTERED PLC ORD 5,79 %
BARCLAYS PLC ORD 5,58 %
ANGLO AMERICAN PLC ORD 5,44 %
GLENCORE PLC ORD 5,11 %
BP PLC ORD 4,89 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 3,34 %
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA ORD 3,08 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 3,03 %
NATWEST GROUP PLC ORD 3,01 %
VODAFONE GROUP PLC ORD 2,92 %

Rendimiento EUR (15/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,01 % 3,00 %
Rendimiento a 3 meses 15,97 % 8,47 %
Rendimiento a 6 meses 63,27 % 29,18 %
Rendimiento a 1 año 69,98 % 35,73 %
Rendimiento anual a 3 años 2,49 % 3,77 %
Rendimiento anual a 5 años 3,14 % 4,93 %
Rendimiento anual a 10 años 6,10 % 6,19 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 27,18 %
Volatilidad del índice de referencia 16,80 %
Beta 1,59
Tracking Error 2,71 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,44 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,13
Ratio de Treynor 2,15