Aviva Investors UK Listed Equity High Alpha Aa

LU0274937936
10,50 GBP 26/05/2020
Acciones Británicas Categoría
-9,46 % Rendimiento anual a 5 años
1,77 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0274937936
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 20/11/2006
Categoría Acciones Británicas
Tamaño (30/04/2020) 0,050 Millones EUR
Gestora Aviva Investors Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,77 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Enero
Importe del último dividendo 0,45 GBP
Fecha del último dividendo 02/01/2020

Composición de la cartera (30/04/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,29 %
Liquidez 1,71 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 27,30 %
Bienes de consumo 23,63 %
Siderúrgico y minero 13,67 %
Servicios públicos 12,43 %
Industrial y servicios 11,25 %
Farmacéutico 5,33 %
Telecomunicaciones 4,68 %
Países Peso
Reino Unido 85,34 %
Suiza 4,51 %
Holanda 3,97 %
Irlanda 1,28 %
Divisas Peso
GBP - Libra esterlina 98,29 %
Pincipales posiciones Peso
Barclays ORD 6,49 %
ANGLO AMERICAN ORD 5,45 %
STANDARD CHARTERED ORD 5,02 %
GLENCORE ORD 4,51 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 3,97 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 3,28 %
KIER GROUP ORD 3,22 %
PRUDENTIAL ORD 3,17 %
TESCO ORD 3,16 %
888 HOLDINGS ORD 3,13 %

Rendimiento EUR (26/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 4,95 % 4,78 %
Rendimiento a 3 meses -29,52 % -18,45 %
Rendimiento a 6 meses -31,07 % -19,44 %
Rendimiento a 1 año -25,31 % -13,30 %
Rendimiento anual a 3 años -11,80 % -3,69 %
Rendimiento anual a 5 años -9,46 % -3,34 %
Rendimiento anual a 10 años 3,06 % 5,39 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 23,73 %
Volatilidad del índice de referencia 16,93 %
Beta 1,38
Tracking Error 2,29 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,51 %
Ratio de información -0,22
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -