Aviva Investors UK Listed Equity High Alpha Aa

LU0274937936
18,18 GBP 27/01/2022
Acciones Británicas Categoría
6,31 % Rendimiento anual a 5 años
1,78 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0274937936
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 20/11/2006
Categoría Acciones Británicas
Tamaño (31/12/2021) 0,080 Millones EUR
Gestora Aviva Investors Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,78 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Enero
Importe del último dividendo 0,25 GBP
Fecha del último dividendo 03/01/2022

Composición de la cartera (30/11/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,86 %
Liquidez 2,00 %
Obligaciones 0,14 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 31,94 %
Financiero y asegurador 27,64 %
Industrial y servicios 9,47 %
Servicios públicos 8,64 %
Siderúrgico y minero 8,43 %
Farmacéutico 5,42 %
Telecomunicaciones 4,66 %
Tecnológico 1,66 %
Países Peso
Reino Unido 83,92 %
Holanda 4,64 %
Suiza 1,71 %
Irlanda 1,53 %
Francia 0,20 %
Estados Unidos 0,15 %
Canadá 0,08 %
Divisas Peso
GBP - Libra esterlina 99,19 %
USD - Dólar americano 0,14 %
EUR - Euro 0,01 %
Pincipales posiciones Peso
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC ORD 5,25 %
STANDARD CHARTERED PLC ORD 4,85 %
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC ORD 4,83 %
VODAFONE GROUP PLC ORD 4,66 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC CLASS B ORD 4,60 %
BELLWAY PLC ORD 4,56 %
UNILEVER PLC ORD 4,45 %
KIER GROUP PLC ORD 4,41 %
BP PLC ORD 4,04 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 3,90 %

Rendimiento EUR (27/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 5,52 % 1,66 %
Rendimiento a 3 meses 5,18 % 3,57 %
Rendimiento a 6 meses 11,15 % 7,71 %
Rendimiento a 1 año 41,21 % 22,10 %
Rendimiento anual a 3 años 10,58 % 8,65 %
Rendimiento anual a 5 años 6,31 % 5,62 %
Rendimiento anual a 10 años 7,41 % 7,13 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 26,67 %
Volatilidad del índice de referencia 16,55 %
Beta 1,61
Tracking Error 2,50 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,27 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,23
Ratio de Treynor 3,72