Aviva Investors UK Listed Equity High Alpha Aa

LU0274937936
17,84 GBP 14/10/2021
Acciones Británicas Categoría
7,35 % Rendimiento anual a 5 años
1,78 % Ratio de costes totales (TER)
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    Fondos de acciones británicas: ganadores y perdedores del semestre hace un año - viernes, 3 de julio de 2020

Sección

Identificación

Código ISIN LU0274937936
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 20/11/2006
Categoría Acciones Británicas
Tamaño (30/09/2021) 0,080 Millones EUR
Gestora Aviva Investors Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,78 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Enero
Importe del último dividendo 0,01 GBP
Fecha del último dividendo 04/01/2021

Composición de la cartera (31/07/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,61 %
Liquidez 3,10 %
Obligaciones 0,30 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 27,39 %
Bienes de consumo 21,79 %
Servicios públicos 18,37 %
Industrial y servicios 14,47 %
Siderúrgico y minero 7,14 %
Telecomunicaciones 4,60 %
Farmacéutico 2,86 %
Países Peso
Reino Unido 82,94 %
Holanda 7,37 %
Suiza 4,91 %
Francia 0,48 %
Estados Unidos 0,28 %
Finlandia 0,15 %
Bélgica 0,13 %
Divisas Peso
GBP - Libra esterlina 97,99 %
EUR - Euro 1,31 %
USD - Dólar americano 0,04 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
ROYAL DUTCH SHELL PLC CLASS B ORD 6,03 %
KIER GROUP PLC ORD 5,76 %
ANGLO AMERICAN PLC ORD 5,01 %
TESCO PLC ORD 4,97 %
GLENCORE PLC ORD 4,84 %
STANDARD CHARTERED PLC ORD 4,63 %
BARCLAYS PLC ORD 4,49 %
BP PLC ORD 4,37 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 4,29 %
VODAFONE GROUP PLC ORD 3,62 %

Rendimiento EUR (14/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,46 % 1,92 %
Rendimiento a 3 meses 4,99 % 2,48 %
Rendimiento a 6 meses 12,15 % 7,08 %
Rendimiento a 1 año 77,36 % 34,67 %
Rendimiento anual a 3 años 7,45 % 7,23 %
Rendimiento anual a 5 años 7,35 % 6,68 %
Rendimiento anual a 10 años 8,07 % 7,77 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 26,67 %
Volatilidad del índice de referencia 16,50 %
Beta 1,61
Tracking Error 2,53 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,24 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,24
Ratio de Treynor 3,90