Aviva Investors UK Listed Equity High Alpha Aa

LU0274937936
10,27 GBP 29/09/2020
Acciones Británicas Categoría
-7,47 % Rendimiento anual a 5 años
1,77 % Ratio de costes totales (TER)
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    Fondos de acciones británicas: ganadores y perdedores del semestre hace 3 meses - viernes, 3 de julio de 2020

Sección

Identificación

Código ISIN LU0274937936
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 20/11/2006
Categoría Acciones Británicas
Tamaño (31/08/2020) 0,050 Millones EUR
Gestora Aviva Investors Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,77 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Enero
Importe del último dividendo 0,45 GBP
Fecha del último dividendo 02/01/2020

Composición de la cartera (31/08/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,50 %
Liquidez 1,50 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 32,85 %
Bienes de consumo 22,39 %
Siderúrgico y minero 13,19 %
Servicios públicos 11,35 %
Industrial y servicios 10,53 %
Telecomunicaciones 4,62 %
Farmacéutico 3,55 %
Países Peso
Reino Unido 85,98 %
Suiza 4,87 %
Holanda 2,96 %
Austria 2,00 %
Irlanda 1,09 %
Divisas Peso
GBP - Libra esterlina 98,50 %
Pincipales posiciones Peso
Barclays ORD 6,04 %
STANDARD CHARTERED ORD 5,97 %
ANGLO AMERICAN ORD 5,68 %
GLENCORE ORD 4,87 %
PRUDENTIAL ORD 3,23 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 2,96 %
M&G ORD 2,95 %
TESCO ORD 2,94 %
ONESAVINGS BANK ORD 2,91 %
ELEMENTIS ORD 2,91 %

Rendimiento EUR (29/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -9,40 % -3,66 %
Rendimiento a 3 meses -7,27 % -2,60 %
Rendimiento a 6 meses 6,21 % 9,31 %
Rendimiento a 1 año -28,22 % -17,76 %
Rendimiento anual a 3 años -13,19 % -4,17 %
Rendimiento anual a 5 años -7,47 % -0,37 %
Rendimiento anual a 10 años 1,48 % 4,04 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 23,86 %
Volatilidad del índice de referencia 16,35 %
Beta 1,45
Tracking Error 2,26 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,64 %
Ratio de información -0,28
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -