Aviva Investors UK Listed Equity High Alpha Aa

LU0274937936
14,02 GBP 25/01/2021
Acciones Británicas Categoría
-0,71 % Rendimiento anual a 5 años
1,77 % Ratio de costes totales (TER)
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    Fondos de acciones británicas: ganadores y perdedores del semestre hace 7 meses - viernes, 3 de julio de 2020

Sección

Identificación

Código ISIN LU0274937936
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 20/11/2006
Categoría Acciones Británicas
Tamaño (31/12/2020) 0,080 Millones EUR
Gestora Aviva Investors Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,77 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Enero
Importe del último dividendo 0,01 GBP
Fecha del último dividendo 04/01/2021

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,67 %
Liquidez 0,33 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 33,69 %
Bienes de consumo 17,43 %
Industrial y servicios 13,73 %
Servicios públicos 12,87 %
Siderúrgico y minero 12,20 %
Telecomunicaciones 5,40 %
Farmacéutico 4,34 %
Países Peso
Reino Unido 91,43 %
Suiza 5,11 %
Austria 2,06 %
Divisas Peso
GBP - Libra esterlina 99,67 %
Pincipales posiciones Peso
STANDARD CHARTERED ORD 5,79 %
Barclays ORD 5,58 %
ANGLO AMERICAN ORD 5,44 %
GLENCORE ORD 5,11 %
BP ORD 4,89 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 3,34 %
INTL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP ORD 3,08 %
HSBC Holdings ORD 3,03 %
NATWEST GROUP ORD 3,01 %
Vodafone Group ORD 2,92 %

Rendimiento EUR (25/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,15 % 3,15 %
Rendimiento a 3 meses 30,49 % 17,07 %
Rendimiento a 6 meses 31,75 % 15,69 %
Rendimiento a 1 año -12,73 % -11,53 %
Rendimiento anual a 3 años -4,06 % -0,24 %
Rendimiento anual a 5 años -0,71 % 3,67 %
Rendimiento anual a 10 años 4,03 % 5,15 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 26,76 %
Volatilidad del índice de referencia 16,87 %
Beta 1,57
Tracking Error 2,60 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,57 %
Ratio de información -0,22
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -