Aviva Investors UK Equity Unconstrained Fund Aa

LU0274937936
16,04 GBP 04/07/2022
Acciones Británicas Categoría
2,25 % Rendimiento anual a 5 años
1,75 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0274937936
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 20/11/2006
Categoría Acciones Británicas
Tamaño (30/06/2022) 0,060 Millones EUR
Gestora Aviva Investors Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,75 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Enero
Importe del último dividendo 0,25 GBP
Fecha del último dividendo 03/01/2022

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,84 %
Liquidez 2,93 %
Obligaciones 0,23 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 30,56 %
Bienes de consumo 29,63 %
Industrial y servicios 10,18 %
Servicios públicos 8,73 %
Siderúrgico y minero 7,62 %
Farmacéutico 4,10 %
Telecomunicaciones 4,03 %
Tecnológico 1,98 %
Países Peso
Reino Unido 87,76 %
Irlanda 3,18 %
Suiza 0,90 %
Francia 0,34 %
Estados Unidos 0,19 %
Canadá 0,14 %
Finlandia 0,10 %
Divisas Peso
GBP - Libra esterlina 99,13 %
USD - Dólar americano 0,14 %
EUR - Euro 0,01 %
Pincipales posiciones Peso
SHELL PLC ORD 4,89 %
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC ORD 4,43 %
BELLWAY PLC ORD 4,39 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 4,39 %
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC ORD 4,36 %
UNILEVER PLC ORD 4,09 %
VODAFONE GROUP PLC ORD 4,03 %
BP PLC ORD 3,84 %
OSB GROUP PLC ORD 3,80 %
KIER GROUP PLC ORD 3,60 %

Rendimiento EUR (04/07/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -7,18 % -4,95 %
Rendimiento a 3 meses -7,93 % -7,81 %
Rendimiento a 6 meses -13,21 % -9,64 %
Rendimiento a 1 año -5,80 % -1,60 %
Rendimiento anual a 3 años 5,47 % 2,77 %
Rendimiento anual a 5 años 2,25 % 3,43 %
Rendimiento anual a 10 años 5,14 % 5,69 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 27,17 %
Volatilidad del índice de referencia 16,80 %
Beta 1,63
Tracking Error 2,54 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,27 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,09
Ratio de Treynor 1,44

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