Aviva Investors UK Equity High Alpha B

LU0010020310
7,093 GBP 07/12/2021
Acciones Británicas Categoría
5,66 % Rendimiento anual a 5 años
2,03 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0010020310
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/07/1990
Categoría Acciones Británicas
Tamaño (30/11/2021) 2,090 Millones EUR
Gestora Aviva Investors Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,03 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,62 %
Liquidez 3,97 %
Obligaciones 0,41 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 27,04 %
Bienes de consumo 25,52 %
Servicios públicos 12,22 %
Industrial y servicios 8,47 %
Siderúrgico y minero 8,20 %
Farmacéutico 7,46 %
Telecomunicaciones 5,38 %
Tecnológico 1,32 %
Países Peso
Reino Unido 85,04 %
Holanda 8,09 %
Suiza 1,88 %
Francia 0,67 %
Estados Unidos 0,39 %
Finlandia 0,21 %
Bélgica 0,14 %
Australia 0,14 %
Divisas Peso
GBP - Libra esterlina 99,29 %
USD - Dólar americano 0,05 %
Pincipales posiciones Peso
ROYAL DUTCH SHELL PLC CLASS B ORD 8,05 %
AVIVA INVESTORS STERLING LIQUIDITY 3 4,96 %
STANDARD CHARTERED PLC ORD 4,82 %
VODAFONE GROUP PLC ORD 4,81 %
TESCO PLC ORD 4,63 %
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC ORD 4,51 %
UNILEVER PLC ORD 4,48 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 4,45 %
KIER GROUP PLC ORD 4,35 %
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC ORD 4,35 %

Rendimiento EUR (07/12/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,26 % 0,90 %
Rendimiento a 3 meses 0,88 % 2,38 %
Rendimiento a 6 meses 3,13 % 4,98 %
Rendimiento a 1 año 34,86 % 23,45 %
Rendimiento anual a 3 años 10,08 % 9,43 %
Rendimiento anual a 5 años 5,66 % 5,96 %
Rendimiento anual a 10 años 7,12 % 7,49 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 26,63 %
Volatilidad del índice de referencia 16,48 %
Beta 1,61
Tracking Error 2,51 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,30 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,21
Ratio de Treynor 3,40