AS SICAV I - World Resources Equity A Acc EUR

LU0505663822
16,75 EUR 26/01/2023
Acciones Sector Materias primas Categoría
7,53 % Rendimiento anual a 5 años
1,69 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0505663822
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 26/07/2010
Categoría Acciones Sector Materias primas
Tamaño (30/12/2022) 21,780 Millones EUR
Gestora abrdn Investments Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,69 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,11 %
Liquidez 0,80 %
Obligaciones 0,07 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 66,30 %
Servicios públicos 30,40 %
Tecnológico 2,50 %
Países Peso
Estados Unidos 33,50 %
Australia 9,40 %
Holanda 9,20 %
Francia 8,00 %
Canadá 5,40 %
Italia 4,30 %
México 4,30 %
Brasil 3,80 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 48,28 %
EUR - Euro 18,59 %
GBP - Libra esterlina 10,88 %
AUD - Dólar australiano 4,58 %
MXN - Peso mexicano 4,25 %
JPY - Yen japones 2,97 %
INR - Rupia india 2,91 %
NOK - Corona noruega 2,73 %
KRW - Won sudcoreano 2,49 %
DKK - Corona danesa 1,63 %
Pincipales posiciones Peso
Barrick Gold 5,50 %
CHEVRON 5,50 %
TotalEnergies SE 5,00 %
Rio Tinto 4,90 %
Linde Plc 4,70 %
BHP Group Ltd 4,60 %
Grupo Mexico Sab De Cv 4,30 %
Shell PLC 4,10 %
Martin Marietta Materials Inc 4,00 %
Vale 3,80 %

Rendimiento EUR (26/01/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,61 % 10,06 %
Rendimiento a 3 meses 6,36 % 18,25 %
Rendimiento a 6 meses 9,63 % 24,27 %
Rendimiento a 1 año 10,65 % 17,47 %
Rendimiento anual a 3 años 11,07 % 19,18 %
Rendimiento anual a 5 años 7,53 % 11,26 %
Rendimiento anual a 10 años 4,96 % 7,91 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 19,89 %
Volatilidad del índice de referencia 22,08 %
Beta 0,82
Tracking Error 2,63 %
Correlación con el índice de referencia 0,91
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,10 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio de Treynor 9,05