AS SICAV I - UK Sustainable Equity A Acc GBP

LU0011963757
25,65 GBP 20/03/2023
Acciones Británicas Categoría
-1,11 % Rendimiento anual a 5 años
1,69 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Código ISIN LU0011963757
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/04/1988
Categoría Acciones Británicas
Tamaño (28/02/2023) 7,380 Millones EUR
Gestora abrdn Investments Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,69 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,41 %
Liquidez 1,51 %
Obligaciones 0,08 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 24,64 %
Bienes de consumo 23,76 %
Industrial y servicios 13,39 %
Farmacéutico 12,48 %
Tecnológico 11,54 %
Siderúrgico y minero 6,72 %
Servicios públicos 5,89 %
Países Peso
Reino Unido 94,88 %
Suiza 1,61 %
Francia 0,07 %
Japón 0,03 %
Australia 0,02 %
Alemania 0,02 %
Canadá 0,02 %
Divisas Peso
GBP - Libra esterlina 99,89 %
SGD - Dólar de Singapur 0,01 %
USD - Dólar americano 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
ASTRAZENECA PLC ORD 7,48 %
RELX PLC ORD 4,69 %
UNILEVER PLC ORD 4,66 %
PRUDENTIAL PLC ORD 3,76 %
NATWEST GROUP PLC ORD 3,47 %
SSE PLC ORD 3,44 %
ASHTEAD GROUP PLC ORD 3,37 %
BELLWAY PLC ORD 3,02 %
CLOSE BROTHERS GROUP PLC ORD 2,98 %
DIAGEO PLC ORD 2,83 %

Rendimiento EUR (20/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -5,03 % -6,15 %
Rendimiento a 3 meses 2,46 % 1,21 %
Rendimiento a 6 meses 9,64 % 3,97 %
Rendimiento a 1 año -12,14 % -3,34 %
Rendimiento anual a 3 años 8,08 % 17,20 %
Rendimiento anual a 5 años -1,11 % 3,88 %
Rendimiento anual a 10 años 0,47 % 4,85 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 19,83 %
Volatilidad del índice de referencia 17,91 %
Beta 1,03
Tracking Error 2,38 %
Correlación con el índice de referencia 0,88
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,19 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,15
Ratio de Treynor 2,90

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