Arquia Banca Uno A

ES0110253038
22,11 EUR 13/01/2021
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
3,00 % Rendimiento anual a 5 años
1,72 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN ES0110253038
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 13/01/1988
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (31/12/2020) 36,090 Millones EUR
Gestora Arquigest SGIIC
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,72 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 76,33 %
Acciones 17,64 %
Liquidez 6,04 %
Sectores Peso
Farmacéutico 4,70 %
Bienes de consumo 3,86 %
Siderúrgico y minero 2,93 %
Tecnológico 2,60 %
Industrial y servicios 1,61 %
Servicios públicos 1,21 %
Financiero y asegurador 0,73 %
Países Peso
España 14,44 %
Francia 10,18 %
Suiza 7,74 %
Alemania 7,19 %
Holanda 7,19 %
Estados Unidos 6,27 %
Reino Unido 6,01 %
Repúb. Checa 4,68 %
Italia 4,26 %
Portugal 2,86 %
Divisas Peso
EUR - Euro 78,74 %
USD - Dólar americano 9,69 %
CHF - Franco suizo 1,54 %
GBP - Libra esterlina 0,97 %
NOK - Corona noruega 0,97 %
CAD - Dólar canadiense 0,80 %
DKK - Corona danesa 0,56 %
AUD - Dólar australiano 0,18 %
NZD - Dólar neozelandés 0,15 %
JPY - Yen japones 0,11 %
Pincipales posiciones Peso
DPAM L BONDS UNI UNCONSTRAINED F EUR CAP 3,92 %
UBS GROUP 7.00% SR: 2,99 %
CREDIT SUISSE GP 7.50% SR: 2,95 %
DP WRLD 2.38% 09/25/26 SR:2-2018 2,73 %
CR SUISSE GROUP 0.77% 12/21/20 SR: 2,48 %
EP INFRA 1.70% 07/30/26 SR: 2,17 %
CRITERIA CAIXA 1.38% 04/10/24 SR: 1,94 %
CAIXABANK 1.38% 06/19/26 SR: 1,92 %
INDONESIA 1.45% 09/18/26 SR: 1,91 %
NEWMONT ORD 1,76 %

Rendimiento EUR (13/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,25 % 0,53 %
Rendimiento a 3 meses 5,89 % 1,68 %
Rendimiento a 6 meses 8,71 % 1,89 %
Rendimiento a 1 año 4,86 % 2,21 %
Rendimiento anual a 3 años -1,05 % 4,69 %
Rendimiento anual a 5 años 3,00 % 4,30 %
Rendimiento anual a 10 años 0,98 % 4,44 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,86 %
Volatilidad del índice de referencia 4,12 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,61 %
Correlación con el índice de referencia 0,59
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,28 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,10
Ratio de Treynor 0,70