Arquia Banca Uno A

ES0110253038
21,47 EUR 31/07/2020
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
-0,93 % Rendimiento anual a 5 años
1,72 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN ES0110253038
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 13/01/1988
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (31/07/2020) 37,760 Millones EUR
Gestora Arquigest SGIIC
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,72 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 81,19 %
Acciones 15,18 %
Liquidez 3,61 %
Sectores Peso
Farmacéutico 4,75 %
Bienes de consumo 3,25 %
Tecnológico 1,88 %
Financiero y asegurador 1,72 %
Industrial y servicios 1,60 %
Servicios públicos 1,20 %
Siderúrgico y minero 0,76 %
Países Peso
España 13,91 %
Francia 9,80 %
Estados Unidos 8,48 %
Suiza 7,64 %
Alemania 7,17 %
Holanda 6,84 %
Reino Unido 5,86 %
Repúb. Checa 4,68 %
Italia 4,28 %
Irlanda 2,72 %
Divisas Peso
EUR - Euro 78,17 %
USD - Dólar americano 12,72 %
CHF - Franco suizo 1,60 %
CAD - Dólar canadiense 1,12 %
NOK - Corona noruega 0,93 %
GBP - Libra esterlina 0,89 %
DKK - Corona danesa 0,55 %
AUD - Dólar australiano 0,18 %
NZD - Dólar neozelandés 0,14 %
SEK - Corona sueca 0,10 %
Pincipales posiciones Peso
LORD ABBETT MULTI-SECTOR INCOME I USD ACC 4,14 %
DPAM L BONDS UNI UNCONSTRAINED F EUR CAP 3,85 %
UBS GROUP 7.00% SR: 2,90 %
CREDIT SUISSE GP 7.50% SR: 2,87 %
DP WRLD 2.38% 09/25/26 SR:2-2018 2,64 %
CR SUISSE GROUP 0.88% 12/21/20 SR: 2,56 %
EP INFRA 1.70% 07/30/26 SR: 2,12 %
CRITERIA CAIXA 1.38% 04/10/24 SR: 1,92 %
INDONESIA 1.45% 09/18/26 SR: 1,81 %
CAIXABANK 1.38% 06/19/26 SR: 1,81 %

Rendimiento EUR (31/07/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,07 % -0,92 %
Rendimiento a 3 meses 3,82 % 0,45 %
Rendimiento a 6 meses -6,36 % -2,33 %
Rendimiento a 1 año -3,13 % 2,12 %
Rendimiento anual a 3 años -1,53 % 4,14 %
Rendimiento anual a 5 años -0,93 % 3,11 %
Rendimiento anual a 10 años 1,46 % 4,45 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 7,09 %
Volatilidad del índice de referencia 4,63 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,59 %
Correlación con el índice de referencia 0,64
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,34 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -