Arquia Banca Uno A

ES0110253038
22,78 EUR 30/07/2021
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
1,44 % Rendimiento anual a 5 años
1,73 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0110253038
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 13/01/1988
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (30/07/2021) 30,760 Millones EUR
Gestora Arquigest SGIIC
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,73 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 60,69 %
Acciones 20,21 %
Liquidez 12,21 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 5,45 %
Farmacéutico 3,51 %
Financiero y asegurador 3,41 %
Industrial y servicios 2,71 %
Tecnológico 2,66 %
Siderúrgico y minero 2,23 %
Servicios públicos 0,19 %
Países Peso
Francia 10,20 %
Estados Unidos 9,39 %
España 9,25 %
Reino Unido 7,25 %
Suiza 6,83 %
Holanda 4,81 %
Alemania 4,50 %
China 3,42 %
Noruega 3,15 %
Italia 3,03 %
Divisas Peso
EUR - Euro 63,90 %
USD - Dólar americano 16,14 %
GBP - Libra esterlina 3,01 %
CNY - Yuan chino 1,80 %
NOK - Corona noruega 1,26 %
CHF - Franco suizo 1,01 %
CAD - Dólar canadiense 0,71 %
DKK - Corona danesa 0,63 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,46 %
INR - Rupia india 0,34 %
Pincipales posiciones Peso
DPAM L BONDS UNI UNCONSTRAINED F EUR CAP 3,36 %
UBS GROUP AG 7% 31-JAN-2024 2,96 %
CREDIT SUISSE GROUP AG 7.5% 17-JUN-2023 2,88 %
DP WORLD PLC 2.375% 25-SEP-2026 2,31 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 2,05 %
NINETY ONE GSF ALL CHINA BOND I ACC EUR 1,89 %
RZD CAPITAL PLC 2.2% 23-MAY-2027 1,61 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG 1.875% 26-MAR-2026 1,60 %
EP INFRASTRUCTURE AS 1.698% 30-JUL-2026 1,60 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.45% 18-SEP-2 1,59 %

Rendimiento EUR (30/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,00 % 1,06 %
Rendimiento a 3 meses 1,47 % 3,11 %
Rendimiento a 6 meses 2,47 % 2,96 %
Rendimiento a 1 año 5,90 % 6,93 %
Rendimiento anual a 3 años 1,04 % 5,26 %
Rendimiento anual a 5 años 1,44 % 3,36 %
Rendimiento anual a 10 años 2,49 % 5,04 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,75 %
Volatilidad del índice de referencia 4,16 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,50 %
Correlación con el índice de referencia 0,64
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,19 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,24
Ratio de Treynor 1,53