Arquia Banca Uno A

ES0110253038
22,49 EUR 16/04/2021
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
0,91 % Rendimiento anual a 5 años
1,72 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0110253038
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 13/01/1988
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (31/03/2021) 32,450 Millones EUR
Gestora Arquigest SGIIC
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,72 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 74,24 %
Acciones 20,05 %
Liquidez 3,75 %
Sectores Peso
Farmacéutico 4,46 %
Bienes de consumo 4,31 %
Siderúrgico y minero 3,43 %
Tecnológico 3,16 %
Industrial y servicios 2,30 %
Financiero y asegurador 1,43 %
Servicios públicos 0,96 %
Países Peso
España 11,97 %
Francia 10,36 %
Estados Unidos 8,18 %
Suiza 7,64 %
Alemania 7,49 %
Holanda 5,48 %
Reino Unido 4,88 %
Italia 4,09 %
Repúb. Checa 4,08 %
Portugal 3,27 %
Divisas Peso
EUR - Euro 74,86 %
USD - Dólar americano 11,63 %
CHF - Franco suizo 1,56 %
GBP - Libra esterlina 1,44 %
CNY - Yuan chino 1,25 %
NOK - Corona noruega 1,19 %
CAD - Dólar canadiense 0,96 %
DKK - Corona danesa 0,57 %
AUD - Dólar australiano 0,19 %
NZD - Dólar neozelandés 0,14 %
Pincipales posiciones Peso
DPAM L BONDS UNI UNCONSTRAINED F EUR CAP 4,13 %
CREDIT SUISSE GROUP AG 7.5% 17-JUN-2023 3,05 %
UBS GROUP AG 7% 31-JAN-2024 3,05 %
DP WORLD PLC 2.375% 25-SEP-2026 2,93 %
EP INFRASTRUCTURE AS 1.698% 30-JUL-2026 2,30 %
CAIXABANK SA 1.375% 19-JUN-2026 2,05 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.45% 18-SEP-2 2,04 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 1,96 %
NINETY ONE GSF ALL CHINA BOND I ACC USD 1,74 %
NEWMONT CORPORATION ORD 1,65 %

Rendimiento EUR (16/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,24 % 1,44 %
Rendimiento a 3 meses 1,44 % 0,65 %
Rendimiento a 6 meses 4,19 % 2,98 %
Rendimiento a 1 año 8,76 % 5,80 %
Rendimiento anual a 3 años 0,40 % 5,28 %
Rendimiento anual a 5 años 0,91 % 3,77 %
Rendimiento anual a 10 años 2,11 % 4,98 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,82 %
Volatilidad del índice de referencia 4,18 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,58 %
Correlación con el índice de referencia 0,61
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,24 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,20
Ratio de Treynor 1,37