Arquia Banca Uno A

ES0110253038
20,49 EUR 24/05/2022
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
-2,01 % Rendimiento anual a 5 años
1,73 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0110253038
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 13/01/1988
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (29/04/2022) 25,460 Millones EUR
Gestora Arquigest SGIIC
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,73 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 64,16 %
Acciones 15,66 %
Liquidez 4,93 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 3,67 %
Tecnológico 3,33 %
Bienes de consumo 2,95 %
Siderúrgico y minero 2,11 %
Financiero y asegurador 1,98 %
Farmacéutico 0,98 %
Servicios públicos 0,45 %
Países Peso
Estados Unidos 15,61 %
España 11,00 %
Francia 9,62 %
Reino Unido 8,05 %
Holanda 6,80 %
Suiza 4,24 %
China 2,23 %
Indonesia 2,22 %
Alemania 2,20 %
Divisas Peso
EUR - Euro 52,78 %
USD - Dólar americano 21,33 %
GBP - Libra esterlina 1,83 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,53 %
CNY - Yuan chino 0,51 %
CHF - Franco suizo 0,49 %
BRL - Real brasileño 0,48 %
NOK - Corona noruega 0,48 %
KRW - Won sudcoreano 0,45 %
CAD - Dólar canadiense 0,43 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 11,19 %
DPAM L BONDS UNI UNCONSTRAINED F EUR CAP 4,02 %
UBS GROUP AG 7% 31-JAN-2024 3,77 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 3,04 %
DP WORLD LTD 2.375% 25-SEP-2026 2,74 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 3.75% 2,66 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 5.375% 01-JAN-4000 1,99 %
SCHRODER ISF ASIAN LC BOND EURH C ACC 1,87 %
APICIL PREVOYANCE 4% 24-OCT-2029 1,68 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 28-FE 1,64 %

Rendimiento EUR (24/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,14 % -1,16 %
Rendimiento a 3 meses -6,33 % -3,34 %
Rendimiento a 6 meses -10,08 % -3,93 %
Rendimiento a 1 año -9,08 % -0,13 %
Rendimiento anual a 3 años -1,89 % 2,79 %
Rendimiento anual a 5 años -2,01 % 2,39 %
Rendimiento anual a 10 años 1,56 % 3,95 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,96 %
Volatilidad del índice de referencia 4,26 %
Beta 1,12
Tracking Error 1,48 %
Correlación con el índice de referencia 0,68
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,38 %
Ratio de información -0,26
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -