Arquia Banca Uno A

ES0110253038
22,83 EUR 29/11/2021
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
1,26 % Rendimiento anual a 5 años
1,73 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0110253038
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 13/01/1988
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (29/11/2021) 29,790 Millones EUR
Gestora Arquigest SGIIC
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,73 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 64,63 %
Acciones 15,46 %
Liquidez 9,34 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 3,81 %
Industrial y servicios 3,03 %
Farmacéutico 2,65 %
Tecnológico 2,13 %
Siderúrgico y minero 1,93 %
Financiero y asegurador 1,74 %
Servicios públicos 0,13 %
Países Peso
España 10,48 %
Francia 9,34 %
Estados Unidos 8,77 %
Suiza 6,92 %
Holanda 6,53 %
Reino Unido 6,14 %
China 5,77 %
Alemania 3,48 %
Irlanda 2,87 %
Divisas Peso
EUR - Euro 57,64 %
USD - Dólar americano 18,67 %
CNY - Yuan chino 3,48 %
GBP - Libra esterlina 2,87 %
CHF - Franco suizo 1,13 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,47 %
NOK - Corona noruega 0,36 %
DKK - Corona danesa 0,33 %
INR - Rupia india 0,33 %
KRW - Won sudcoreano 0,33 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 7,80 %
NINETY ONE GSF ALL CHINA BOND I ACC EUR 3,99 %
DPAM L BONDS UNI UNCONSTRAINED F EUR CAP 3,71 %
UBS GROUP AG 7% 31-JAN-2024 3,26 %
CREDIT SUISSE GROUP AG 7.5% 17-JUL-2023 2,57 %
DP WORLD LTD (UAE) 2.375% 25-SEP-2026 2,54 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 2,32 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .75% 15-JUL- 2,17 %
RZD CAPITAL PLC 2.2% 23-MAY-2027 1,79 %
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIMI SA 1.75% 22-JUL-2026 1,70 %

Rendimiento EUR (29/11/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,01 % 1,58 %
Rendimiento a 3 meses -0,08 % 1,83 %
Rendimiento a 6 meses 1,32 % 5,90 %
Rendimiento a 1 año 3,96 % 6,65 %
Rendimiento anual a 3 años 2,46 % 6,16 %
Rendimiento anual a 5 años 1,26 % 3,99 %
Rendimiento anual a 10 años 2,50 % 5,01 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,72 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -
Indicadores de rendimiento
Alfa -
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,25
Ratio de Treynor -