Arquia Banca Uno A

ES0110253038
21,51 EUR 21/10/2020
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
-0,56 % Rendimiento anual a 5 años
1,72 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0110253038
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 13/01/1988
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (30/09/2020) 37,280 Millones EUR
Gestora Arquigest SGIIC
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,72 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 79,22 %
Acciones 17,36 %
Liquidez 3,44 %
Sectores Peso
Farmacéutico 4,15 %
Bienes de consumo 3,86 %
Siderúrgico y minero 2,73 %
Tecnológico 2,26 %
Industrial y servicios 1,89 %
Servicios públicos 1,23 %
Financiero y asegurador 1,20 %
Países Peso
España 14,33 %
Francia 10,67 %
Estados Unidos 8,69 %
Suiza 7,74 %
Alemania 7,64 %
Holanda 6,75 %
Reino Unido 6,00 %
Repúb. Checa 4,55 %
Italia 4,16 %
Irlanda 2,73 %
Divisas Peso
EUR - Euro 77,94 %
USD - Dólar americano 13,04 %
CHF - Franco suizo 1,50 %
NOK - Corona noruega 1,05 %
GBP - Libra esterlina 1,00 %
CAD - Dólar canadiense 0,82 %
DKK - Corona danesa 0,54 %
AUD - Dólar australiano 0,19 %
NZD - Dólar neozelandés 0,13 %
JPY - Yen japones 0,09 %
Pincipales posiciones Peso
LORD ABBETT MULTI-SECTOR INCOME I USD ACC 4,22 %
DPAM L BONDS UNI UNCONSTRAINED F EUR CAP 3,84 %
UBS GROUP 7.00% SR: 2,99 %
CREDIT SUISSE GP 7.50% SR: 2,97 %
DP WRLD 2.38% 09/25/26 SR:2-2018 2,59 %
CR SUISSE GROUP 0.77% 12/21/20 SR: 2,45 %
EP INFRA 1.70% 07/30/26 SR: 2,09 %
CRITERIA CAIXA 1.38% 04/10/24 SR: 1,88 %
CAIXABANK 1.38% 06/19/26 SR: 1,85 %
INDONESIA 1.45% 09/18/26 SR: 1,84 %

Rendimiento EUR (21/10/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,23 % 1,66 %
Rendimiento a 3 meses -0,54 % -0,15 %
Rendimiento a 6 meses 4,66 % 2,54 %
Rendimiento a 1 año -3,61 % 0,42 %
Rendimiento anual a 3 años -1,29 % 4,25 %
Rendimiento anual a 5 años -0,56 % 3,58 %
Rendimiento anual a 10 años 1,48 % 4,52 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,93 %
Volatilidad del índice de referencia 4,45 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,60 %
Correlación con el índice de referencia 0,61
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,31 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,05
Ratio de Treynor 0,39