Amundi US Treasury 3-7 - UCITS ETF DR - USD (C)

LU1681040736
193,41 EUR 30/03/2023 16:12 Bolsa de Milan
-1,76 EUR (-0,90 %) Variación desde el último cierre
Obligaciones EEUU Medio Plazo Categoría
3,41 % Rendimiento anual a 5 años
0,14 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Sección

Identificación

Código ISIN LU1681040736
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 27/02/2018
Categoría Obligaciones EEUU Medio Plazo
Tamaño (28/02/2023) 20,230 Millones EUR
Gestora Amundi Luxembourg
Comisión anual de gestión 0,07 %
Ratio de costes totales (TER) 0,14 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 100,00 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Pincipales posiciones Peso
UNITED STATES OF AMERICA 3.125% 15-NOV-2028 1,71 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.625% 15-FEB-2029 1,65 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.375% 15-MAY-2029 1,63 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-AUG-2028 1,61 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.75% 15-NOV-2029 1,57 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-MAY-2028 1,56 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.625% 15-AUG-2029 1,55 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.75% 15-FEB-2028 1,47 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.375% 15-MAY-2027 1,40 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 15-FEB-2027 1,39 %

Rendimiento EUR (28/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,36 % 0,37 %
Rendimiento a 3 meses 0,56 % 0,88 %
Rendimiento a 6 meses -6,86 % -6,92 %
Rendimiento a 1 año 0,28 % 0,38 %
Rendimiento anual a 3 años -2,40 % -1,86 %
Rendimiento anual a 5 años 3,41 % 4,00 %
Rendimiento anual a 10 años 2,47 % 2,88 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 6,76 %
Volatilidad del índice de referencia 6,84 %
Beta 0,95
Tracking Error 0,16 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,04 %
Ratio de información -0,26
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor 3,64