Amundi Index S&P 500 AE (C)

LU0996179007
274,23 EUR 14/04/2021
Acciones Estadounidenses Categoría
14,46 % Rendimiento anual a 5 años
0,30 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0996179007
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/04/2014
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (31/03/2021) 94,690 Millones EUR
Gestora Amundi Luxembourg
Comisión anual de gestión 0,15 %
Ratio de costes totales (TER) 0,30 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,76 %
Liquidez 0,24 %
Sectores Peso
Tecnológico 36,81 %
Bienes de consumo 19,18 %
Financiero y asegurador 13,22 %
Farmacéutico 12,99 %
Industrial y servicios 7,93 %
Servicios públicos 4,46 %
Siderúrgico y minero 2,45 %
Telecomunicaciones 1,88 %
Países Peso
Estados Unidos 96,24 %
Irlanda 2,43 %
Reino Unido 0,85 %
Suiza 0,49 %
Japón 0,00 %
Polonia 0,00 %
Suecia 0,00 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 100,01 %
JPY - Yen japones 0,00 %
SEK - Corona sueca 0,00 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
Pincipales posiciones Peso
APPLE INC ORD 8,28 %
MICROSOFT CORP ORD 7,51 %
AMAZON.COM INC ORD 5,63 %
ALPHABET INC ORD 5,12 %
FACEBOOK INC ORD 2,65 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,92 %
VISA INC ORD 1,54 %
NVIDIA CORP ORD 1,45 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,34 %

Rendimiento EUR (14/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 4,12 % 4,05 %
Rendimiento a 3 meses 11,35 % 10,79 %
Rendimiento a 6 meses 15,44 % 18,40 %
Rendimiento a 1 año 35,92 % 42,58 %
Rendimiento anual a 3 años 18,02 % 20,08 %
Rendimiento anual a 5 años 14,46 % 15,63 %
Rendimiento anual a 10 años - 16,31 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,74 %
Volatilidad del índice de referencia 15,02 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,47 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,05 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 1,00
Ratio de Treynor 15,01