Amundi S&P 500 ESG AE (A)

LU0996179007
343,87 EUR 24/11/2021
Acciones Estadounidenses Categoría
16,62 % Rendimiento anual a 5 años
0,30 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0996179007
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/10/2016
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (29/10/2021) 140,810 Millones EUR
Gestora Amundi Luxembourg
Comisión anual de gestión 0,15 %
Ratio de costes totales (TER) 0,30 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,89 %
Liquidez 0,34 %
Sectores Peso
Tecnológico 36,68 %
Bienes de consumo 22,41 %
Financiero y asegurador 12,56 %
Farmacéutico 12,37 %
Industrial y servicios 7,21 %
Servicios públicos 4,58 %
Siderúrgico y minero 2,23 %
Telecomunicaciones 1,85 %
Países Peso
Estados Unidos 96,81 %
Irlanda 2,12 %
Reino Unido 0,86 %
Suiza 0,44 %
Japón 0,00 %
Tailandia 0,00 %
Polonia 0,00 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 100,21 %
EUR - Euro 0,01 %
JPY - Yen japones 0,00 %
THB - Baht tailandés 0,00 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
APPLE INC ORD 8,07 %
MICROSOFT CORP ORD 7,70 %
AMAZON.COM INC ORD 5,20 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,93 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 2,73 %
TESLA INC ORD 2,29 %
NVIDIA CORP ORD 1,88 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,78 %
VISA INC ORD 1,37 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,34 %

Rendimiento EUR (24/11/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 8,09 % 5,90 %
Rendimiento a 3 meses 11,88 % 9,38 %
Rendimiento a 6 meses 26,02 % 22,61 %
Rendimiento a 1 año 41,80 % 37,35 %
Rendimiento anual a 3 años 23,70 % 23,97 %
Rendimiento anual a 5 años 16,62 % 16,73 %
Rendimiento anual a 10 años - 18,86 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,29 %
Volatilidad del índice de referencia 15,44 %
Beta 0,99
Tracking Error 0,51 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 1,14
Ratio de Treynor 17,48