Amundi Index S&P 500 AE (C)

LU0996179007
240,30 EUR 23/11/2020
Acciones Estadounidenses Categoría
10,14 % Rendimiento anual a 5 años
0,30 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0996179007
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/04/2014
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (30/10/2020) 76,810 Millones EUR
Gestora Amundi Luxembourg
Comisión anual de gestión 0,15 %
Ratio de costes totales (TER) 0,30 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/10/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,89 %
Liquidez 0,22 %
Obligaciones 0,07 %
Sectores Peso
Tecnológico 37,77 %
Bienes de consumo 20,85 %
Farmacéutico 13,75 %
Financiero y asegurador 11,29 %
Industrial y servicios 7,63 %
Servicios públicos 3,94 %
Siderúrgico y minero 2,50 %
Telecomunicaciones 2,15 %
Países Peso
Estados Unidos 96,50 %
Irlanda 2,12 %
Reino Unido 1,06 %
Suiza 0,45 %
España 0,06 %
Canadá 0,00 %
Japón 0,00 %
Polonia 0,00 %
Luxemburgo 0,00 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 100,11 %
EUR - Euro 0,05 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
JPY - Yen japones 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Apple ORD 8,63 %
Microsoft ORD 7,55 %
Amazon Com ORD 6,37 %
FACEBOOK CL A ORD 3,12 %
ALPHABET CL A ORD 2,39 %
ALPHABET CL C ORD 2,35 %
Procter & Gamble ORD 1,68 %
NVIDIA ORD 1,53 %
Visa Cl A ORD 1,51 %
Jpmorgan Chase ORD 1,47 %

Rendimiento EUR (23/11/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,96 % 5,26 %
Rendimiento a 3 meses 4,12 % 7,30 %
Rendimiento a 6 meses 11,79 % 15,90 %
Rendimiento a 1 año 8,13 % 12,76 %
Rendimiento anual a 3 años 12,26 % 14,38 %
Rendimiento anual a 5 años 10,14 % 11,35 %
Rendimiento anual a 10 años - 15,10 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,68 %
Volatilidad del índice de referencia 14,90 %
Beta 1,00
Tracking Error 0,30 %
Correlación con el índice de referencia 1,00
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,05 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,67
Ratio de Treynor 9,87