Amundi Index S&P 500 AE (C)

LU0996179007
215,85 EUR 26/05/2020
Acciones Estadounidenses Categoría
8,05 % Rendimiento anual a 5 años
0,30 % Ratio de costes totales (TER)
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    Plan Creciente SIALP, ¿una garantía diaria? hace un año - lunes, 11 de marzo de 2019

Sección

Identificación

Código ISIN LU0996179007
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/04/2014
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (30/04/2020) 95,230 Millones EUR
Gestora Amundi Luxembourg
Comisión anual de gestión 0,15 %
Ratio de costes totales (TER) 0,30 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,18 %
Liquidez 0,61 %
Sectores Peso
Tecnológico 31,11 %
Bienes de consumo 20,30 %
Farmacéutico 15,02 %
Financiero y asegurador 13,17 %
Industrial y servicios 8,86 %
Servicios públicos 6,27 %
Siderúrgico y minero 2,37 %
Telecomunicaciones 2,08 %
Países Peso
Estados Unidos 96,37 %
Irlanda 1,90 %
Reino Unido 0,96 %
Suiza 0,35 %
Polonia 0,01 %
Japón 0,00 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 99,71 %
EUR - Euro 0,17 %
PLN - Zloty polaco 0,01 %
JPY - Yen japones 0,00 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Microsoft ORD 5,62 %
Apple ORD 5,05 %
Amazon Com ORD 4,23 %
FACEBOOK CL A ORD 2,03 %
ALPHABET CL C ORD 1,66 %
ALPHABET CL A ORD 1,66 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,63 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 1,51 %
Visa Cl A ORD 1,25 %
Jpmorgan Chase ORD 1,23 %

Rendimiento EUR (26/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,82 % 4,97 %
Rendimiento a 3 meses 0,83 % 2,38 %
Rendimiento a 6 meses -4,46 % -2,54 %
Rendimiento a 1 año 9,17 % 11,00 %
Rendimiento anual a 3 años 9,23 % 10,08 %
Rendimiento anual a 5 años 8,05 % 8,63 %
Rendimiento anual a 10 años - 13,79 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,59 %
Volatilidad del índice de referencia 15,80 %
Beta 1,00
Tracking Error 0,29 %
Correlación con el índice de referencia 1,00
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,57
Ratio de Treynor 8,80