Amundi S&P 500 ESG AE (A)

LU0996179007
296,12 EUR 02/08/2021
Acciones Estadounidenses Categoría
15,01 % Rendimiento anual a 5 años
0,30 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0996179007
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/10/2016
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (30/07/2021) 117,740 Millones EUR
Gestora Amundi Luxembourg
Comisión anual de gestión 0,15 %
Ratio de costes totales (TER) 0,30 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,36 %
Liquidez 0,74 %
Sectores Peso
Tecnológico 34,46 %
Bienes de consumo 22,63 %
Financiero y asegurador 13,08 %
Farmacéutico 12,64 %
Industrial y servicios 7,83 %
Servicios públicos 4,59 %
Siderúrgico y minero 2,57 %
Telecomunicaciones 2,03 %
Países Peso
Estados Unidos 96,54 %
Irlanda 2,10 %
Reino Unido 0,88 %
Suiza 0,45 %
Canadá 0,00 %
Japón 0,00 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
EUR - Euro 0,04 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
JPY - Yen japones 0,00 %
THB - Baht tailandés 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
APPLE INC ORD 7,33 %
MICROSOFT CORP ORD 7,02 %
ALPHABET INC ORD 5,23 %
AMAZON.COM INC ORD 5,14 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,87 %
TESLA INC ORD 1,79 %
NVIDIA CORP ORD 1,50 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,45 %
VISA INC ORD 1,44 %

Rendimiento EUR (02/08/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,61 % 1,17 %
Rendimiento a 3 meses 6,91 % 7,29 %
Rendimiento a 6 meses 16,91 % 15,44 %
Rendimiento a 1 año 32,88 % 35,51 %
Rendimiento anual a 3 años 15,89 % 17,40 %
Rendimiento anual a 5 años 15,01 % 15,76 %
Rendimiento anual a 10 años - 17,45 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,85 %
Volatilidad del índice de referencia 15,12 %
Beta 0,99
Tracking Error 0,48 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 1,04
Ratio de Treynor 15,60