Amundi Index S&P 500 AE (C)

LU0996179007
220,49 EUR 23/09/2020
Acciones Estadounidenses Categoría
11,32 % Rendimiento anual a 5 años
0,30 % Ratio de costes totales (TER)
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    Plan Creciente SIALP, ¿una garantía diaria? hace un año - lunes, 11 de marzo de 2019

Sección

Identificación

Código ISIN LU0996179007
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/04/2014
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (31/08/2020) 81,840 Millones EUR
Gestora Amundi Luxembourg
Comisión anual de gestión 0,15 %
Ratio de costes totales (TER) 0,30 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,36 %
Liquidez 0,50 %
Sectores Peso
Tecnológico 34,77 %
Bienes de consumo 20,91 %
Farmacéutico 13,66 %
Financiero y asegurador 11,89 %
Industrial y servicios 8,77 %
Servicios públicos 5,12 %
Siderúrgico y minero 2,40 %
Telecomunicaciones 1,84 %
Países Peso
Estados Unidos 96,80 %
Irlanda 1,66 %
Reino Unido 1,02 %
Suiza 0,35 %
Bélgica 0,12 %
Japón 0,00 %
Polonia 0,00 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 99,87 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
JPY - Yen japones 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Apple ORD 7,21 %
Microsoft ORD 5,87 %
Amazon Com ORD 4,96 %
FACEBOOK CL A ORD 2,42 %
ALPHABET CL A ORD 1,68 %
ALPHABET CL C ORD 1,64 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 1,46 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,39 %
Visa Cl A ORD 1,24 %
Procter & Gamble ORD 1,18 %

Rendimiento EUR (23/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -4,46 % -3,50 %
Rendimiento a 3 meses 2,74 % 4,12 %
Rendimiento a 6 meses 23,05 % 26,44 %
Rendimiento a 1 año 4,00 % 5,87 %
Rendimiento anual a 3 años 11,06 % 12,02 %
Rendimiento anual a 5 años 11,32 % 11,86 %
Rendimiento anual a 10 años - 14,53 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,10 %
Volatilidad del índice de referencia 15,31 %
Beta 1,00
Tracking Error 0,30 %
Correlación con el índice de referencia 1,00
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,81
Ratio de Treynor 12,21