Amundi Index MSCI North America - AE (C)

LU0389812347
367,22 EUR 29/05/2020
Acciones Estadounidenses Categoría
8,39 % Rendimiento anual a 5 años
0,30 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0389812347
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 24/09/2008
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (29/05/2020) 157,690 Millones EUR
Gestora Amundi Luxembourg
Comisión anual de gestión 0,15 %
Ratio de costes totales (TER) 0,30 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,42 %
Liquidez 1,47 %
Sectores Peso
Tecnológico 29,99 %
Bienes de consumo 19,71 %
Farmacéutico 14,19 %
Financiero y asegurador 14,07 %
Industrial y servicios 8,94 %
Servicios públicos 6,65 %
Siderúrgico y minero 2,83 %
Telecomunicaciones 2,02 %
Países Peso
Estados Unidos 91,71 %
Canadá 4,67 %
Irlanda 1,73 %
Reino Unido 1,03 %
Suiza 0,35 %
Argentina 0,10 %
Repúb. Checa 0,04 %
Singapur 0,03 %
Suecia 0,02 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 95,39 %
CAD - Dólar canadiense 4,34 %
GBP - Libra esterlina 0,11 %
EUR - Euro 0,05 %
Pincipales posiciones Peso
Apple ORD 4,81 %
Microsoft ORD 4,79 %
Amazon Com ORD 3,85 %
FACEBOOK CL A ORD 1,82 %
ALPHABET CL C ORD 1,53 %
ALPHABET CL A ORD 1,48 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,46 %
USD CASH 1,24 %
Visa Cl A ORD 1,14 %
Jpmorgan Chase ORD 1,11 %

Rendimiento EUR (29/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,45 % 8,15 %
Rendimiento a 3 meses -1,19 % -0,05 %
Rendimiento a 6 meses -2,16 % -0,84 %
Rendimiento a 1 año 11,61 % 13,86 %
Rendimiento anual a 3 años 9,13 % 9,89 %
Rendimiento anual a 5 años 8,39 % 9,21 %
Rendimiento anual a 10 años 12,40 % 13,75 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,70 %
Volatilidad del índice de referencia 15,81 %
Beta 1,02
Tracking Error 0,25 %
Correlación con el índice de referencia 1,00
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,06 %
Ratio de información -0,23
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 8,27