Amundi Index MSCI North America - AE (C)

LU0389812347
388,37 EUR 16/09/2020
Acciones Estadounidenses Categoría
11,30 % Rendimiento anual a 5 años
0,30 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0389812347
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 24/09/2008
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (31/08/2020) 168,600 Millones EUR
Gestora Amundi Luxembourg
Comisión anual de gestión 0,15 %
Ratio de costes totales (TER) 0,30 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,68 %
Liquidez 1,20 %
Sectores Peso
Tecnológico 32,96 %
Bienes de consumo 20,20 %
Farmacéutico 13,56 %
Financiero y asegurador 13,26 %
Industrial y servicios 8,54 %
Servicios públicos 5,91 %
Siderúrgico y minero 2,98 %
Telecomunicaciones 1,85 %
Países Peso
Estados Unidos 91,78 %
Canadá 4,80 %
Irlanda 1,48 %
Reino Unido 1,06 %
Suiza 0,35 %
Argentina 0,17 %
Holanda 0,11 %
Suecia 0,02 %
Repúb. Checa 0,02 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 95,67 %
CAD - Dólar canadiense 4,18 %
GBP - Libra esterlina 0,02 %
EUR - Euro 0,01 %
Pincipales posiciones Peso
Apple ORD 6,08 %
Microsoft ORD 4,85 %
Amazon Com ORD 4,38 %
FACEBOOK CL A ORD 1,99 %
ALPHABET CL C ORD 1,49 %
ALPHABET CL A ORD 1,46 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,26 %
Visa Cl A ORD 1,07 %
Procter & Gamble ORD 1,06 %
Jpmorgan Chase ORD 0,98 %

Rendimiento EUR (16/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,56 % 0,01 %
Rendimiento a 3 meses 4,12 % 3,40 %
Rendimiento a 6 meses 27,38 % 27,25 %
Rendimiento a 1 año 7,19 % 6,81 %
Rendimiento anual a 3 años 12,20 % 12,67 %
Rendimiento anual a 5 años 11,30 % 11,65 %
Rendimiento anual a 10 años 13,45 % 14,59 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,25 %
Volatilidad del índice de referencia 15,31 %
Beta 1,02
Tracking Error 0,23 %
Correlación con el índice de referencia 1,00
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,05 %
Ratio de información -0,23
Ratio de Sharpe 0,79
Ratio de Treynor 11,92