Amundi Index MSCI Japan AE (C)

LU0996180864
249,93 EUR 15/01/2021
Acciones Japonesas Categoría
8,42 % Rendimiento anual a 5 años
0,29 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0996180864
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 22/05/2009
Categoría Acciones Japonesas
Tamaño (31/12/2020) 70,370 Millones EUR
Gestora Amundi Luxembourg
Comisión anual de gestión 0,15 %
Ratio de costes totales (TER) 0,29 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 108,38 %
Liquidez -8,40 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 30,24 %
Industrial y servicios 26,94 %
Tecnológico 13,31 %
Financiero y asegurador 11,57 %
Farmacéutico 10,18 %
Telecomunicaciones 5,70 %
Servicios públicos 5,54 %
Siderúrgico y minero 4,88 %
Países Peso
Japón 99,92 %
Francia 8,71 %
Estados Unidos 0,01 %
India 0,01 %
Suiza 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
Indonesia 0,00 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 99,93 %
EUR - Euro 0,03 %
INR - Rupia india 0,01 %
USD - Dólar americano 0,01 %
IDR - Rupia indonesia 0,00 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
L'OREAL ORD 5,00 %
Total ORD 3,70 %
Toyota Motor ORD 3,67 %
SONY ORD 3,03 %
SOFTBANK GROUP ORD 2,82 %
KEYENCE ORD 2,41 %
NINTENDO ORD 1,65 %
DAIICHI SANKYO ORD 1,55 %
Shin Etsu Chem Ord 1,50 %
NIDEC ORD 1,48 %

Rendimiento EUR (15/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 4,90 % 4,22 %
Rendimiento a 3 meses 14,66 % 12,67 %
Rendimiento a 6 meses 16,97 % 15,96 %
Rendimiento a 1 año 7,54 % 7,22 %
Rendimiento anual a 3 años 5,18 % 5,23 %
Rendimiento anual a 5 años 8,42 % 8,58 %
Rendimiento anual a 10 años 7,10 % 8,28 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 12,79 %
Volatilidad del índice de referencia 12,41 %
Beta 1,05
Tracking Error 0,44 %
Correlación con el índice de referencia 1,00
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,04 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 5,98