Amundi Index MSCI EMU AE (C)

LU0389811372
210,74 EUR 30/07/2021
Acciones Zona Euro Categoría
9,76 % Rendimiento anual a 5 años
0,30 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0389811372
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 23/09/2008
Categoría Acciones Zona Euro
Tamaño (30/07/2021) 60,990 Millones EUR
Gestora Amundi Luxembourg
Comisión anual de gestión 0,15 %
Ratio de costes totales (TER) 0,30 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,33 %
Liquidez 1,30 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 22,19 %
Bienes de consumo 21,25 %
Servicios públicos 13,04 %
Siderúrgico y minero 12,56 %
Tecnológico 11,24 %
Industrial y servicios 10,67 %
Farmacéutico 2,23 %
Países Peso
Francia 34,15 %
Alemania 27,97 %
Holanda 13,03 %
España 7,70 %
Italia 4,87 %
Finlandia 3,15 %
Irlanda 2,78 %
Bélgica 2,07 %
Reino Unido 1,09 %
Austria 0,91 %
Divisas Peso
EUR - Euro 97,83 %
USD - Dólar americano 0,45 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
NOK - Corona noruega 0,00 %
SEK - Corona sueca 0,00 %
DKK - Corona danesa 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
ASML HOLDING NV ORD 5,24 %
SAP SE ORD 4,99 %
TOTAL SE ORD 4,18 %
ALLIANZ SE ORD 3,92 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,08 %
ENEL SPA ORD 2,89 %
IBERDROLA SA ORD 2,81 %
BNP PARIBAS SA ORD 2,78 %
BASF SE ORD 2,70 %
ADIDAS AG ORD 2,51 %

Rendimiento EUR (30/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,71 % 1,35 %
Rendimiento a 3 meses 4,79 % 4,77 %
Rendimiento a 6 meses 13,98 % 16,11 %
Rendimiento a 1 año 32,12 % 35,57 %
Rendimiento anual a 3 años 7,31 % 9,43 %
Rendimiento anual a 5 años 9,76 % 11,53 %
Rendimiento anual a 10 años 8,63 % 10,20 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,46 %
Volatilidad del índice de referencia 16,04 %
Beta 1,04
Tracking Error 0,56 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,16 %
Ratio de información -0,29
Ratio de Sharpe 0,58
Ratio de Treynor 9,19