Amundi Fondtesoro Largo Plazo A

ES0126531039
236,79 EUR 03/03/2021
Obligaciones Euro Medio Categoría
1,16 % Rendimiento anual a 5 años
0,65 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0126531039
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/04/1991
Categoría Obligaciones Euro Medio
Tamaño (26/02/2021) 7,380 Millones EUR
Gestora Amundi Iberia SGIIC
Comisión anual de gestión 0,55 %
Ratio de costes totales (TER) 0,65 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 91,05 %
Liquidez 8,95 %
Divisas Peso
EUR - Euro 91,05 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN 5.90% 07/30/26 SR: 28,36 %
SPAIN 6.00% 01/31/29 SR: 12,18 %
SPAIN 4.65% 07/30/25 SR: 10,08 %
SPAIN 5.15% 10/31/28 SR: 9,46 %
SPAIN 4.80% 01/31/24 SR: 8,27 %
SPAIN 3.80% 04/30/24 SR: 7,87 %
SPAIN 5.75% 07/30/32 SR: 6,59 %
SPAIN 5.15% 10/31/44 SR: 5,16 %
SPAIN 5.40% 01/31/23 SR: 3,07 %

Rendimiento EUR (03/03/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,68 % -0,44 %
Rendimiento a 3 meses -1,04 % -0,70 %
Rendimiento a 6 meses -0,34 % -0,25 %
Rendimiento a 1 año -0,60 % -0,86 %
Rendimiento anual a 3 años 1,16 % 1,05 %
Rendimiento anual a 5 años 1,16 % 0,82 %
Rendimiento anual a 10 años 3,36 % 3,01 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 1,91 %
Volatilidad del índice de referencia 2,09 %
Beta 0,78
Tracking Error 0,30 %
Correlación con el índice de referencia 0,85
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,04 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,76
Ratio de Treynor 1,87