Amundi Fondtesoro Largo Plazo A

ES0126531039
236,02 EUR 02/06/2020
Obligaciones Euro Medio Categoría
1,76 % Rendimiento anual a 5 años
0,65 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0126531039
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/04/1991
Categoría Obligaciones Euro Medio
Tamaño (29/05/2020) 8,030 Millones EUR
Gestora Amundi Iberia SGIIC
Comisión anual de gestión 0,55 %
Ratio de costes totales (TER) 0,65 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 77,48 %
Liquidez 22,52 %
Divisas Peso
EUR - Euro 77,48 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN 5.90% 07/30/26 SR: 23,96 %
SPAIN 6.00% 01/31/29 SR: 8,56 %
SPAIN 4.65% 07/30/25 SR: 8,54 %
SPAIN 4.80% 01/31/24 SR: 7,11 %
SPAIN 5.40% 01/31/23 SR: 6,79 %
SPAIN 3.80% 04/30/24 SR: 6,74 %
SPAIN 5.15% 10/31/28 SR: 6,34 %
SPAIN 5.75% 07/30/32 SR: 5,43 %
SPAIN 5.15% 10/31/44 SR: 4,02 %

Rendimiento EUR (02/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,98 % -0,25 %
Rendimiento a 3 meses -0,87 % -1,53 %
Rendimiento a 6 meses -0,06 % -0,58 %
Rendimiento a 1 año 0,56 % 0,56 %
Rendimiento anual a 3 años 1,33 % 0,89 %
Rendimiento anual a 5 años 1,76 % 1,31 %
Rendimiento anual a 10 años 3,29 % 2,79 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 2,45 %
Volatilidad del índice de referencia 2,27 %
Beta 0,92
Tracking Error 0,38 %
Correlación con el índice de referencia 0,85
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,73
Ratio de Treynor 1,96