Amundi Fondtesoro Largo Plazo A

ES0126531039
238,89 EUR 19/01/2021
Obligaciones Euro Medio Categoría
1,48 % Rendimiento anual a 5 años
0,65 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0126531039
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/04/1991
Categoría Obligaciones Euro Medio
Tamaño (31/12/2020) 7,770 Millones EUR
Gestora Amundi Iberia SGIIC
Comisión anual de gestión 0,55 %
Ratio de costes totales (TER) 0,65 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 87,07 %
Liquidez 12,93 %
Divisas Peso
EUR - Euro 87,07 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN 5.90% 07/30/26 SR: 27,18 %
SPAIN 6.00% 01/31/29 SR: 11,63 %
SPAIN 4.65% 07/30/25 SR: 9,66 %
SPAIN 5.15% 10/31/28 SR: 9,01 %
SPAIN 4.80% 01/31/24 SR: 7,97 %
SPAIN 3.80% 04/30/24 SR: 7,57 %
SPAIN 5.75% 07/30/32 SR: 6,26 %
SPAIN 5.15% 10/31/44 SR: 4,83 %
SPAIN 5.40% 01/31/23 SR: 2,96 %

Rendimiento EUR (19/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,25 % -0,36 %
Rendimiento a 3 meses 0,20 % -0,28 %
Rendimiento a 6 meses 0,50 % 0,33 %
Rendimiento a 1 año 1,24 % 0,81 %
Rendimiento anual a 3 años 1,43 % 1,14 %
Rendimiento anual a 5 años 1,48 % 1,04 %
Rendimiento anual a 10 años 3,46 % 2,98 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 1,84 %
Volatilidad del índice de referencia 2,08 %
Beta 0,75
Tracking Error 0,29 %
Correlación con el índice de referencia 0,84
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,05 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 1,02
Ratio de Treynor 2,51