Amundi Fondtesoro Largo Plazo A

ES0126531039
238,21 EUR 16/09/2020
Obligaciones Euro Medio Categoría
1,83 % Rendimiento anual a 5 años
0,65 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0126531039
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/04/1991
Categoría Obligaciones Euro Medio
Tamaño (31/08/2020) 8,310 Millones EUR
Gestora Amundi Iberia SGIIC
Comisión anual de gestión 0,55 %
Ratio de costes totales (TER) 0,65 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 83,92 %
Liquidez 16,08 %
Divisas Peso
EUR - Euro 83,92 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN 5.90% 07/30/26 SR: 27,40 %
SPAIN 6.00% 01/31/29 SR: 9,80 %
SPAIN 4.65% 07/30/25 SR: 9,75 %
SPAIN 4.80% 01/31/24 SR: 8,08 %
SPAIN 3.80% 04/30/24 SR: 7,67 %
SPAIN 5.15% 10/31/28 SR: 7,27 %
SPAIN 5.75% 07/30/32 SR: 6,23 %
SPAIN 5.15% 10/31/44 SR: 4,72 %
SPAIN 5.40% 01/31/23 SR: 3,00 %

Rendimiento EUR (16/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,12 % 0,23 %
Rendimiento a 3 meses 1,02 % 0,68 %
Rendimiento a 6 meses 3,25 % 2,53 %
Rendimiento a 1 año 0,46 % -0,10 %
Rendimiento anual a 3 años 1,55 % 1,19 %
Rendimiento anual a 5 años 1,83 % 1,40 %
Rendimiento anual a 10 años 3,15 % 2,74 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 1,99 %
Volatilidad del índice de referencia 2,14 %
Beta 0,79
Tracking Error 0,31 %
Correlación con el índice de referencia 0,85
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,06 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 1,04
Ratio de Treynor 2,62