Amundi Fondtesoro Largo Plazo A

ES0126531039
236,61 EUR 09/06/2021
Obligaciones Euro Medio Categoría
0,98 % Rendimiento anual a 5 años
0,65 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0126531039
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/04/1991
Categoría Obligaciones Euro Medio
Tamaño (31/05/2021) 3,490 Millones EUR
Gestora Amundi Iberia SGIIC
Comisión anual de gestión 0,55 %
Ratio de costes totales (TER) 0,65 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 100,00 %
Divisas Peso
EUR - Euro 100,00 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.9% 30-JUL-2026 31,28 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 6% 31-JAN-2029 13,35 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.65% 30-JUL-2025 11,16 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.15% 31-OCT-2028 10,38 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.8% 31-JAN-2024 9,16 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.8% 30-APR-2024 8,72 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.75% 30-JUL-2032 7,15 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.15% 31-OCT-2044 5,39 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.4% 31-JAN-2023 3,41 %

Rendimiento EUR (09/06/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,27 % 0,53 %
Rendimiento a 3 meses -0,34 % -0,12 %
Rendimiento a 6 meses -1,36 % -0,95 %
Rendimiento a 1 año 0,57 % 0,53 %
Rendimiento anual a 3 años 1,05 % 1,47 %
Rendimiento anual a 5 años 0,98 % 0,71 %
Rendimiento anual a 10 años 3,33 % 2,82 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 1,89 %
Volatilidad del índice de referencia 2,08 %
Beta 0,78
Tracking Error 0,29 %
Correlación con el índice de referencia 0,85
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,04 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,70
Ratio de Treynor 1,70