Amundi Fds Index Global Bond AHE (C)

LU0389812933
144,39 EUR 13/01/2021
Obligaciones Globales Categoría
1,66 % Rendimiento anual a 5 años
0,35 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0389812933
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/09/2008
Categoría Obligaciones Globales
Tamaño (31/12/2020) 334,930 Millones EUR
Gestora Amundi Luxembourg
Comisión anual de gestión 0,20 %
Ratio de costes totales (TER) 0,35 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 98,36 %
Liquidez 0,63 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 41,10 %
EUR - Euro 26,72 %
JPY - Yen japones 19,21 %
GBP - Libra esterlina 7,67 %
AUD - Dólar australiano 1,94 %
CAD - Dólar canadiense 1,73 %
DKK - Corona danesa 0,37 %
SEK - Corona sueca 0,25 %
Pincipales posiciones Peso
EUR CASH 0,63 %
US TREASURY 1.63% 11/15/22 SR:F-2022 0,55 %
US TREASURY 1.88% 03/31/22 SR:W-2022 0,47 %
US TREASURY 0.38% 03/31/22 SR:AY-2022 0,43 %
US TREASURY 0.63% 08/15/30 SR:E-2030 0,43 %
US TREASURY 2.75% 02/15/24 SR:B-2024 0,41 %
US TREASURY 0.13% 07/31/22 SR:BD-2022 0,38 %
US TREASURY 0.63% 05/15/30 SR:C-2030 0,38 %
US TREASURY 1.50% 08/15/22 SR:AQ-2022 0,38 %
US TREASURY 2.38% 05/15/27 SR:C-2027 0,38 %

Rendimiento EUR (13/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,88 % -0,91 %
Rendimiento a 3 meses -0,98 % -1,51 %
Rendimiento a 6 meses -0,93 % -2,89 %
Rendimiento a 1 año 3,47 % 1,02 %
Rendimiento anual a 3 años 2,62 % 4,30 %
Rendimiento anual a 5 años 1,66 % 2,31 %
Rendimiento anual a 10 años 2,64 % 3,26 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,30 %
Volatilidad del índice de referencia 5,13 %
Beta 1,22
Tracking Error 0,95 %
Correlación con el índice de referencia 0,90
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,11 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,70
Ratio de Treynor 1,91