Amundi Index JP Morgan GBI Glbl Govies - AHE (A)

LU0389812933
140,45 EUR 14/04/2021
Obligaciones Globales Categoría
0,49 % Rendimiento anual a 5 años
0,35 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0389812933
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/09/2008
Categoría Obligaciones Globales
Tamaño (31/03/2021) 327,610 Millones EUR
Gestora Amundi Luxembourg
Comisión anual de gestión 0,20 %
Ratio de costes totales (TER) 0,35 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 99,33 %
Liquidez 0,55 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 41,95 %
EUR - Euro 26,76 %
JPY - Yen japones 19,30 %
GBP - Libra esterlina 7,54 %
AUD - Dólar australiano 1,90 %
CAD - Dólar canadiense 1,80 %
DKK - Corona danesa 0,37 %
SEK - Corona sueca 0,25 %
Pincipales posiciones Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.625% 15-NO 0,48 %
EUR CASH 0,43 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-AUG 0,42 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 15-NOV 0,41 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.75% 15-FEB 0,37 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.5% 15-AUG- 0,36 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-MAY 0,35 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.625% 15-AU 0,34 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 31-AUG 0,34 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.375% 15-MA 0,33 %

Rendimiento EUR (14/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,14 % 1,12 %
Rendimiento a 3 meses -2,70 % -1,80 %
Rendimiento a 6 meses -3,74 % -3,29 %
Rendimiento a 1 año -3,08 % -4,94 %
Rendimiento anual a 3 años 1,70 % 3,65 %
Rendimiento anual a 5 años 0,49 % 1,52 %
Rendimiento anual a 10 años 2,36 % 3,59 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,36 %
Volatilidad del índice de referencia 5,02 %
Beta 1,22
Tracking Error 0,89 %
Correlación con el índice de referencia 0,91
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,12 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,26
Ratio de Treynor 0,71