Amundi Fds Index Global Bond AHE (C)

LU0389812933
146,37 EUR 03/08/2020
Obligaciones Globales Categoría
2,13 % Rendimiento anual a 5 años
0,35 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0389812933
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/09/2008
Categoría Obligaciones Globales
Tamaño (31/07/2020) 350,230 Millones EUR
Gestora Amundi Luxembourg
Comisión anual de gestión 0,20 %
Ratio de costes totales (TER) 0,35 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 98,65 %
Liquidez 1,19 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 43,72 %
EUR - Euro 26,35 %
JPY - Yen japones 19,41 %
GBP - Libra esterlina 6,84 %
AUD - Dólar australiano 1,56 %
CAD - Dólar canadiense 1,35 %
DKK - Corona danesa 0,38 %
SEK - Corona sueca 0,22 %
Pincipales posiciones Peso
EUR CASH 0,65 %
US TREASURY 1.50% 11/30/21 SR:BK-2021 0,61 %
US TREASURY 1.88% 03/31/22 SR:W-2022 0,56 %
US TREASURY 1.63% 11/15/22 SR:F-2022 0,54 %
US TREASURY 0.38% 03/31/22 SR:AY-2022 0,53 %
US TREASURY 2.50% 01/15/22 SR:AH-2022 0,51 %
US TREASURY 2.75% 02/15/24 SR:B-2024 0,50 %
US TREASURY 2.25% 02/15/27 SR:B-2027 0,45 %
US TREASURY 1.63% 12/31/21 SR:BL-2021 0,44 %
US TREASURY 2.38% 05/15/27 SR:C-2027 0,44 %

Rendimiento EUR (03/08/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,83 % -1,57 %
Rendimiento a 3 meses 0,72 % -3,20 %
Rendimiento a 6 meses 3,44 % -0,52 %
Rendimiento a 1 año 4,00 % 2,55 %
Rendimiento anual a 3 años 2,82 % 4,48 %
Rendimiento anual a 5 años 2,13 % 2,93 %
Rendimiento anual a 10 años 2,64 % 3,36 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,26 %
Volatilidad del índice de referencia 5,20 %
Beta 1,24
Tracking Error 0,97 %
Correlación con el índice de referencia 0,90
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,15 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,76
Ratio de Treynor 1,99