Amundi Fds Index Global Bond AHE (C)

LU0389812933
145,33 EUR 21/10/2020
Obligaciones Globales Categoría
1,80 % Rendimiento anual a 5 años
0,35 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0389812933
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/09/2008
Categoría Obligaciones Globales
Tamaño (30/09/2020) 323,570 Millones EUR
Gestora Amundi Luxembourg
Comisión anual de gestión 0,20 %
Ratio de costes totales (TER) 0,35 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 98,75 %
Liquidez 0,85 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 42,91 %
EUR - Euro 26,01 %
JPY - Yen japones 19,50 %
GBP - Libra esterlina 7,24 %
AUD - Dólar australiano 1,77 %
CAD - Dólar canadiense 1,53 %
DKK - Corona danesa 0,41 %
SEK - Corona sueca 0,24 %
Pincipales posiciones Peso
EUR CASH 0,73 %
US TREASURY 1.88% 03/31/22 SR:W-2022 0,56 %
US TREASURY 1.63% 11/15/22 SR:F-2022 0,54 %
US TREASURY 0.38% 03/31/22 SR:AY-2022 0,46 %
US TREASURY 2.25% 02/15/27 SR:B-2027 0,45 %
US TREASURY 2.50% 01/15/22 SR:AH-2022 0,45 %
US TREASURY 2.75% 02/15/24 SR:B-2024 0,45 %
US TREASURY 2.38% 05/15/27 SR:C-2027 0,42 %
US TREASURY 1.50% 08/15/22 SR:AQ-2022 0,41 %
US TREASURY 2.00% 02/15/23 SR:B-2023 0,41 %

Rendimiento EUR (21/10/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,38 % 1,77 %
Rendimiento a 3 meses -0,54 % -1,40 %
Rendimiento a 6 meses 0,41 % -1,71 %
Rendimiento a 1 año 3,38 % -0,74 %
Rendimiento anual a 3 años 2,72 % 4,65 %
Rendimiento anual a 5 años 1,80 % 2,93 %
Rendimiento anual a 10 años 2,45 % 3,42 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,30 %
Volatilidad del índice de referencia 5,27 %
Beta 1,24
Tracking Error 0,98 %
Correlación con el índice de referencia 0,90
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,16 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,69
Ratio de Treynor 1,83