Amundi Index JP Morgan GBI Glbl Govies - AHE (A)

LU0389812933
142,85 EUR 28/07/2021
Obligaciones Globales Categoría
0,34 % Rendimiento anual a 5 años
0,35 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0389812933
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/09/2008
Categoría Obligaciones Globales
Tamaño (30/06/2021) 266,290 Millones EUR
Gestora Amundi Luxembourg
Comisión anual de gestión 0,20 %
Ratio de costes totales (TER) 0,35 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 99,78 %
Liquidez 0,22 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 43,15 %
EUR - Euro 25,90 %
JPY - Yen japones 18,91 %
GBP - Libra esterlina 7,54 %
CAD - Dólar canadiense 1,99 %
AUD - Dólar australiano 1,90 %
DKK - Corona danesa 0,35 %
SEK - Corona sueca 0,25 %
Pincipales posiciones Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 15-FE 0,41 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-AUG 0,41 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 15-NOV 0,40 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.625% 15-NO 0,39 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.5% 15-AUG- 0,35 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 31-JUL 0,32 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-MAY 0,31 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.625% 15-AU 0,30 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2% 15-FEB-20 0,30 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.75% 15-NOV 0,29 %

Rendimiento EUR (28/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,38 % 2,01 %
Rendimiento a 3 meses 1,88 % 0,08 %
Rendimiento a 6 meses -0,81 % -1,73 %
Rendimiento a 1 año -2,31 % -4,57 %
Rendimiento anual a 3 años 2,53 % 3,06 %
Rendimiento anual a 5 años 0,34 % 0,34 %
Rendimiento anual a 10 años 2,26 % 3,48 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,19 %
Volatilidad del índice de referencia 4,81 %
Beta 1,31
Tracking Error 0,85 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,06 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,16
Ratio de Treynor 0,39