Amundi Index JP Morgan GBI Glbl Govies - AHE (A)

LU0389812933
140,81 EUR 14/10/2021
Obligaciones Globales Categoría
0,44 % Rendimiento anual a 5 años
0,35 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0389812933
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/09/2008
Categoría Obligaciones Globales
Tamaño (30/09/2021) 278,140 Millones EUR
Gestora Amundi Luxembourg
Comisión anual de gestión 0,20 %
Ratio de costes totales (TER) 0,35 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 99,29 %
Liquidez 0,55 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 44,48 %
EUR - Euro 24,78 %
JPY - Yen japones 18,88 %
GBP - Libra esterlina 7,33 %
CAD - Dólar canadiense 1,98 %
AUD - Dólar australiano 1,81 %
DKK - Corona danesa 0,34 %
SEK - Corona sueca 0,25 %
Pincipales posiciones Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .75% 15-MAY- 0,43 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 15-FE 0,43 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 15-NOV 0,39 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-AUG 0,39 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.625% 15-NO 0,36 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-MAY 0,33 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 15-MA 0,33 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.375% 15-MA 0,32 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 30-JUN 0,31 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2% 15-FEB-20 0,30 %

Rendimiento EUR (14/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,14 % -0,44 %
Rendimiento a 3 meses -1,04 % 1,06 %
Rendimiento a 6 meses -0,16 % 1,13 %
Rendimiento a 1 año -3,50 % -2,19 %
Rendimiento anual a 3 años 2,56 % 3,80 %
Rendimiento anual a 5 años 0,44 % 0,73 %
Rendimiento anual a 10 años 1,90 % 2,55 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,29 %
Volatilidad del índice de referencia 4,86 %
Beta 1,30
Tracking Error 0,85 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,08 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,17
Ratio de Treynor 0,43