Amundi Fds Index Global Bond AHE (C)

LU0389812933
144,88 EUR 01/07/2020
Obligaciones Globales Categoría
2,26 % Rendimiento anual a 5 años
0,35 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0389812933
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/09/2008
Categoría Obligaciones Globales
Tamaño (30/06/2020) 350,780 Millones EUR
Gestora Amundi Luxembourg
Comisión anual de gestión 0,20 %
Ratio de costes totales (TER) 0,35 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 98,83 %
Liquidez 1,17 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 43,65 %
EUR - Euro 26,38 %
JPY - Yen japones 19,82 %
GBP - Libra esterlina 6,81 %
AUD - Dólar australiano 1,43 %
CAD - Dólar canadiense 1,30 %
DKK - Corona danesa 0,38 %
SEK - Corona sueca 0,22 %
Pincipales posiciones Peso
EUR CASH 1,05 %
US TREASURY 1.50% 11/30/21 SR:BK-2021 0,65 %
US TREASURY 2.00% 02/15/22 SR:B-2022 0,60 %
US TREASURY 1.88% 03/31/22 SR:W-2022 0,59 %
US TREASURY 1.63% 11/15/22 SR:F-2022 0,57 %
US TREASURY 0.38% 03/31/22 SR:AY-2022 0,56 %
US TREASURY 2.50% 01/15/22 SR:AH-2022 0,54 %
US TREASURY 0.13% 04/30/22 SR:AZ-2022 0,50 %
US TREASURY 1.50% 10/31/21 SR:BH-2021 0,48 %
US TREASURY 2.25% 02/15/27 SR:B-2027 0,47 %

Rendimiento EUR (01/07/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,06 % -0,33 %
Rendimiento a 3 meses -0,01 % -0,32 %
Rendimiento a 6 meses 3,95 % 4,02 %
Rendimiento a 1 año 3,89 % 6,06 %
Rendimiento anual a 3 años 2,57 % 4,52 %
Rendimiento anual a 5 años 2,26 % 3,53 %
Rendimiento anual a 10 años 2,61 % 3,26 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,27 %
Volatilidad del índice de referencia 5,15 %
Beta 1,20
Tracking Error 0,94 %
Correlación con el índice de referencia 0,89
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,16 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,78
Ratio de Treynor 2,12