Amundi Index MSCI World - AE (C)

LU0996182563
190,44 EUR 19/10/2020
Acciones Globales Categoría
8,66 % Rendimiento anual a 5 años
0,30 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0996182563
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 09/04/2014
Categoría Acciones Globales
Tamaño (30/09/2020) 201,040 Millones EUR
Gestora Amundi Luxembourg
Comisión anual de gestión 0,15 %
Ratio de costes totales (TER) 0,30 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,32 %
Liquidez 0,54 %
Sectores Peso
Tecnológico 26,14 %
Bienes de consumo 21,69 %
Financiero y asegurador 14,45 %
Farmacéutico 13,47 %
Industrial y servicios 10,78 %
Servicios públicos 5,78 %
Siderúrgico y minero 4,25 %
Telecomunicaciones 2,39 %
Países Peso
Estados Unidos 64,07 %
Japón 7,90 %
Reino Unido 4,37 %
Suiza 3,50 %
Canadá 3,24 %
Alemania 2,91 %
Francia 2,75 %
Australia 2,00 %
Holanda 1,76 %
Irlanda 1,36 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 66,89 %
EUR - Euro 9,52 %
JPY - Yen japones 7,90 %
GBP - Libra esterlina 3,98 %
CHF - Franco suizo 3,18 %
CAD - Dólar canadiense 2,88 %
AUD - Dólar australiano 2,04 %
SEK - Corona sueca 1,03 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,89 %
DKK - Corona danesa 0,78 %
Pincipales posiciones Peso
Apple ORD 4,45 %
Microsoft ORD 3,36 %
Amazon Com ORD 2,96 %
FACEBOOK CL A ORD 1,40 %
ALPHABET CL C ORD 0,99 %
ALPHABET CL A ORD 0,98 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 0,88 %
NESTLE N ORD 0,79 %
Procter & Gamble ORD 0,77 %
Visa Cl A ORD 0,76 %

Rendimiento EUR (19/10/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,83 % 2,31 %
Rendimiento a 3 meses 1,75 % 2,27 %
Rendimiento a 6 meses 12,85 % 13,47 %
Rendimiento a 1 año 5,63 % 4,27 %
Rendimiento anual a 3 años 7,67 % 6,07 %
Rendimiento anual a 5 años 8,66 % 7,93 %
Rendimiento anual a 10 años - 9,89 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,18 %
Volatilidad del índice de referencia 13,76 %
Beta 1,00
Tracking Error 0,66 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,06 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,67
Ratio de Treynor 9,55