Amundi Fds Index Equity World - AE (C)

LU0996182563
185,11 EUR 06/07/2020
Acciones Globales Categoría
6,75 % Rendimiento anual a 5 años
0,30 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0996182563
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 09/04/2014
Categoría Acciones Globales
Tamaño (30/06/2020) 199,350 Millones EUR
Gestora Amundi Luxembourg
Comisión anual de gestión 0,15 %
Ratio de costes totales (TER) 0,30 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,49 %
Liquidez 0,43 %
Sectores Peso
Tecnológico 23,95 %
Bienes de consumo 21,01 %
Financiero y asegurador 15,50 %
Farmacéutico 14,18 %
Industrial y servicios 10,89 %
Servicios públicos 6,97 %
Siderúrgico y minero 4,01 %
Telecomunicaciones 2,61 %
Países Peso
Estados Unidos 63,34 %
Japón 8,30 %
Reino Unido 4,71 %
Suiza 3,56 %
Canadá 3,25 %
Francia 2,79 %
Alemania 2,73 %
Australia 2,03 %
Holanda 1,71 %
Irlanda 1,37 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 66,11 %
EUR - Euro 9,41 %
JPY - Yen japones 8,30 %
GBP - Libra esterlina 4,39 %
CHF - Franco suizo 3,23 %
CAD - Dólar canadiense 2,96 %
AUD - Dólar australiano 2,06 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,95 %
SEK - Corona sueca 0,92 %
DKK - Corona danesa 0,74 %
Pincipales posiciones Peso
Apple ORD 3,48 %
Microsoft ORD 3,27 %
Amazon Com ORD 2,53 %
FACEBOOK CL A ORD 1,33 %
ALPHABET CL C ORD 1,08 %
ALPHABET CL A ORD 1,05 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 0,96 %
Visa Cl A ORD 0,83 %
NESTLE N ORD 0,79 %
Jpmorgan Chase ORD 0,76 %

Rendimiento EUR (06/07/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,04 % -0,12 %
Rendimiento a 3 meses 15,44 % 14,88 %
Rendimiento a 6 meses -4,73 % -6,55 %
Rendimiento a 1 año 3,46 % 1,11 %
Rendimiento anual a 3 años 7,78 % 6,29 %
Rendimiento anual a 5 años 6,75 % 5,96 %
Rendimiento anual a 10 años - 10,07 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,68 %
Volatilidad del índice de referencia 14,33 %
Beta 1,00
Tracking Error 0,66 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,07 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 6,90