Amundi Index MSCI World - AE (C)

LU0996182563
244,50 EUR 03/08/2021
Acciones Globales Categoría
13,01 % Rendimiento anual a 5 años
0,30 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0996182563
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/10/2016
Categoría Acciones Globales
Tamaño (30/07/2021) 318,100 Millones EUR
Gestora Amundi Luxembourg
Comisión anual de gestión 0,15 %
Ratio de costes totales (TER) 0,30 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,10 %
Liquidez 1,55 %
Sectores Peso
Tecnológico 25,45 %
Bienes de consumo 20,65 %
Financiero y asegurador 15,81 %
Farmacéutico 12,13 %
Industrial y servicios 11,80 %
Servicios públicos 6,13 %
Siderúrgico y minero 4,48 %
Telecomunicaciones 2,22 %
Países Peso
Estados Unidos 63,88 %
Japón 6,93 %
Reino Unido 4,61 %
Canadá 3,52 %
Suiza 3,25 %
Francia 2,98 %
Alemania 2,82 %
Australia 2,11 %
Holanda 1,90 %
Irlanda 1,53 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 67,90 %
EUR - Euro 9,46 %
JPY - Yen japones 6,78 %
GBP - Libra esterlina 4,19 %
CAD - Dólar canadiense 2,91 %
CHF - Franco suizo 2,85 %
AUD - Dólar australiano 2,11 %
SEK - Corona sueca 1,10 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,84 %
DKK - Corona danesa 0,77 %
Pincipales posiciones Peso
APPLE INC ORD 3,64 %
MICROSOFT CORP ORD 3,12 %
ALPHABET INC ORD 2,47 %
AMAZON.COM INC ORD 2,41 %
FACEBOOK INC ORD 1,37 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 0,88 %
TESLA INC ORD 0,83 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 0,77 %
NVIDIA CORP ORD 0,70 %

Rendimiento EUR (03/08/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,43 % 0,40 %
Rendimiento a 3 meses 7,65 % 5,82 %
Rendimiento a 6 meses 14,02 % 10,10 %
Rendimiento a 1 año 33,01 % 30,95 %
Rendimiento anual a 3 años 13,63 % 12,12 %
Rendimiento anual a 5 años 13,01 % 11,84 %
Rendimiento anual a 10 años - 12,53 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,98 %
Volatilidad del índice de referencia 13,50 %
Beta 1,01
Tracking Error 0,70 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,08 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,94
Ratio de Treynor 13,04