Amundi Index MSCI World - AE (C)

LU0996182563
228,67 EUR 09/04/2021
Acciones Globales Categoría
12,99 % Rendimiento anual a 5 años
0,30 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0996182563
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 09/04/2014
Categoría Acciones Globales
Tamaño (31/03/2021) 263,980 Millones EUR
Gestora Amundi Luxembourg
Comisión anual de gestión 0,15 %
Ratio de costes totales (TER) 0,30 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,01 %
Liquidez 0,89 %
Sectores Peso
Tecnológico 25,65 %
Bienes de consumo 20,54 %
Financiero y asegurador 15,43 %
Farmacéutico 12,20 %
Industrial y servicios 11,59 %
Servicios públicos 6,25 %
Siderúrgico y minero 4,30 %
Telecomunicaciones 2,34 %
Países Peso
Estados Unidos 63,66 %
Japón 7,74 %
Reino Unido 4,49 %
Canadá 3,33 %
Suiza 3,25 %
Francia 2,90 %
Alemania 2,83 %
Australia 2,18 %
Holanda 1,90 %
Irlanda 1,46 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 66,62 %
EUR - Euro 9,68 %
JPY - Yen japones 7,74 %
GBP - Libra esterlina 4,40 %
CAD - Dólar canadiense 2,95 %
CHF - Franco suizo 2,81 %
AUD - Dólar australiano 2,23 %
SEK - Corona sueca 1,09 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,92 %
DKK - Corona danesa 0,74 %
Pincipales posiciones Peso
APPLE INC ORD 3,96 %
MICROSOFT CORP ORD 3,19 %
AMAZON.COM INC ORD 2,52 %
ALPHABET INC ORD 2,31 %
FACEBOOK INC ORD 1,17 %
TESLA INC ORD 0,96 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 0,87 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 0,79 %
VISA INC ORD 0,68 %

Rendimiento EUR (09/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 4,21 % 2,47 %
Rendimiento a 3 meses 9,18 % 7,09 %
Rendimiento a 6 meses 17,34 % 17,34 %
Rendimiento a 1 año 37,80 % 37,88 %
Rendimiento anual a 3 años 14,84 % 12,62 %
Rendimiento anual a 5 años 12,99 % 12,15 %
Rendimiento anual a 10 años - 11,31 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,98 %
Volatilidad del índice de referencia 13,51 %
Beta 1,01
Tracking Error 0,68 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,04 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,92
Ratio de Treynor 12,77