Amundi Index MSCI World - AE (C)

LU0996182563
258,95 EUR 02/12/2021
Acciones Globales Categoría
13,16 % Rendimiento anual a 5 años
0,30 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0996182563
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/10/2016
Categoría Acciones Globales
Tamaño (30/11/2021) 380,210 Millones EUR
Gestora Amundi Luxembourg
Comisión anual de gestión 0,15 %
Ratio de costes totales (TER) 0,30 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,24 %
Liquidez 0,42 %
Sectores Peso
Tecnológico 27,39 %
Bienes de consumo 20,45 %
Financiero y asegurador 15,23 %
Farmacéutico 12,38 %
Industrial y servicios 11,29 %
Servicios públicos 6,06 %
Siderúrgico y minero 3,97 %
Telecomunicaciones 2,04 %
Países Peso
Estados Unidos 64,84 %
Japón 7,17 %
Reino Unido 4,26 %
Canadá 3,40 %
Suiza 3,19 %
Francia 2,80 %
Alemania 2,63 %
Holanda 2,05 %
Australia 1,96 %
Irlanda 1,54 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 67,95 %
EUR - Euro 9,49 %
JPY - Yen japones 7,15 %
GBP - Libra esterlina 4,07 %
CAD - Dólar canadiense 2,84 %
CHF - Franco suizo 2,79 %
AUD - Dólar australiano 2,02 %
SEK - Corona sueca 1,09 %
DKK - Corona danesa 0,79 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,74 %
Pincipales posiciones Peso
APPLE INC ORD 4,06 %
MICROSOFT CORP ORD 3,47 %
AMAZON.COM INC ORD 2,57 %
FACEBOOK INC ORD 1,40 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,38 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,34 %
TESLA INC ORD 1,10 %
NVIDIA CORP ORD 0,89 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 0,86 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 0,73 %

Rendimiento EUR (02/12/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,70 % -1,64 %
Rendimiento a 3 meses 3,53 % 1,84 %
Rendimiento a 6 meses 12,85 % 8,64 %
Rendimiento a 1 año 29,09 % 23,95 %
Rendimiento anual a 3 años 16,46 % 14,49 %
Rendimiento anual a 5 años 13,16 % 11,91 %
Rendimiento anual a 10 años - 12,84 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,13 %
Volatilidad del índice de referencia 13,67 %
Beta 1,01
Tracking Error 0,68 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,08 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,95
Ratio de Treynor 13,32