Amundi Fds Equity US Concentrated Core - FU (C)

LU0568603475
221,65 USD 03/12/2021
Acciones Estadounidenses Categoría
8,62 % Rendimiento anual a 5 años
2,85 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0568603475
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 10/05/2002
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (30/11/2021) 0,670 Millones EUR
Gestora Amundi Luxembourg
Comisión anual de gestión 2,60 %
Ratio de costes totales (TER) 2,85 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 100,40 %
Liquidez -0,17 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 25,50 %
Financiero y asegurador 25,37 %
Industrial y servicios 20,18 %
Servicios públicos 11,54 %
Farmacéutico 8,22 %
Tecnológico 5,29 %
Siderúrgico y minero 4,30 %
Países Peso
Estados Unidos 88,57 %
Irlanda 4,65 %
Suiza 2,67 %
China 1,70 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 98,32 %
CHF - Franco suizo 2,67 %
EUR - Euro -0,22 %
Pincipales posiciones Peso
CARLISLE COMPANIES INC ORD 3,80 %
AERCAP HOLDINGS NV ORD 3,41 %
CBRE GROUP INC ORD 3,01 %
BROWN & BROWN INC ORD 2,92 %
REPUBLIC SERVICES INC ORD 2,87 %
ARCH CAPITAL GROUP LTD ORD 2,84 %
ALCON AG ORD 2,67 %
AMDOCS LTD ORD 2,63 %
EURONET WORLDWIDE INC ORD 2,61 %
STANLEY BLACK & DECKER INC ORD 2,50 %

Rendimiento EUR (03/12/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,18 % -1,25 %
Rendimiento a 3 meses 5,47 % 4,31 %
Rendimiento a 6 meses 6,21 % 15,57 %
Rendimiento a 1 año 32,07 % 32,34 %
Rendimiento anual a 3 años 11,38 % 19,76 %
Rendimiento anual a 5 años 8,62 % 15,98 %
Rendimiento anual a 10 años 10,09 % 17,61 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 18,69 %
Volatilidad del índice de referencia 15,26 %
Beta 1,14
Tracking Error 2,36 %
Correlación con el índice de referencia 0,91
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,79 %
Ratio de información -0,34
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor 7,28