Amundi Fds Equity US Concentrated Core - FU (C)

LU0568603475
156,03 USD 29/09/2020
Acciones Estadounidenses Categoría
1,19 % Rendimiento anual a 5 años
2,85 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0568603475
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 10/05/2002
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (31/08/2020) 0,600 Millones EUR
Gestora Amundi Luxembourg
Comisión anual de gestión 2,60 %
Ratio de costes totales (TER) 2,85 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 94,62 %
Liquidez 4,84 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 24,55 %
Bienes de consumo 14,88 %
Industrial y servicios 14,34 %
Farmacéutico 12,71 %
Siderúrgico y minero 10,10 %
Tecnológico 9,45 %
Servicios públicos 8,60 %
Países Peso
Estados Unidos 88,00 %
Irlanda 3,42 %
Suiza 3,12 %
China 1,71 %
Canadá 0,64 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 95,84 %
CHF - Franco suizo 3,12 %
CAD - Dólar canadiense 0,64 %
EUR - Euro 0,05 %
Pincipales posiciones Peso
USD CASH 4,98 %
ALCON ORD 3,12 %
VARIAN MEDICAL SYSTEMS ORD 3,03 %
BROWN & BROWN ORD 3,01 %
Amdocs ORD 3,00 %
REYNOLDS CONSUMER PRODUCTS ORD 2,90 %
KANSAS CITY SOUTHERN ORD 2,79 %
REPUBLIC SERVICES ORD 2,63 %
AMERICAN WATER WORKS ORD 2,54 %
ARCH CAPITAL GROUP ORD 2,54 %

Rendimiento EUR (29/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,43 % -3,00 %
Rendimiento a 3 meses 0,92 % 5,88 %
Rendimiento a 6 meses 16,56 % 27,13 %
Rendimiento a 1 año -16,49 % 7,83 %
Rendimiento anual a 3 años -1,95 % 12,10 %
Rendimiento anual a 5 años 1,19 % 12,83 %
Rendimiento anual a 10 años 7,24 % 14,89 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 19,25 %
Volatilidad del índice de referencia 15,31 %
Beta 1,19
Tracking Error 2,25 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa -1,16 %
Ratio de información -0,52
Ratio de Sharpe 0,02
Ratio de Treynor 0,39