Amundi Fds Equity US Concentrated Core - FU (C)

LU0568603475
216,59 USD 04/08/2021
Acciones Estadounidenses Categoría
5,99 % Rendimiento anual a 5 años
2,85 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0568603475
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 10/05/2002
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (30/07/2021) 0,760 Millones EUR
Gestora Amundi Luxembourg
Comisión anual de gestión 2,60 %
Ratio de costes totales (TER) 2,85 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,21 %
Liquidez 3,63 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 23,58 %
Bienes de consumo 22,40 %
Industrial y servicios 21,65 %
Servicios públicos 9,76 %
Farmacéutico 7,37 %
Tecnológico 7,14 %
Siderúrgico y minero 4,32 %
Países Peso
Estados Unidos 88,73 %
Irlanda 4,46 %
Suiza 2,11 %
China 1,82 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 98,04 %
CHF - Franco suizo 2,11 %
EUR - Euro -0,09 %
Pincipales posiciones Peso
USD CASH 3,94 %
CARLISLE COMPANIES INC ORD 3,38 %
CBRE GROUP INC ORD 2,95 %
AERCAP HOLDINGS NV ORD 2,92 %
STANLEY BLACK & DECKER INC ORD 2,75 %
AMDOCS LTD ORD 2,71 %
ARCH CAPITAL GROUP LTD ORD 2,67 %
REPUBLIC SERVICES INC ORD 2,64 %
EURONET WORLDWIDE INC ORD 2,56 %
BROWN & BROWN INC ORD 2,54 %

Rendimiento EUR (04/08/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,36 % 0,91 %
Rendimiento a 3 meses -0,48 % 7,51 %
Rendimiento a 6 meses 13,57 % 13,48 %
Rendimiento a 1 año 36,71 % 34,87 %
Rendimiento anual a 3 años 7,63 % 17,30 %
Rendimiento anual a 5 años 5,99 % 15,63 %
Rendimiento anual a 10 años 10,34 % 17,90 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 18,60 %
Volatilidad del índice de referencia 15,12 %
Beta 1,15
Tracking Error 2,42 %
Correlación con el índice de referencia 0,91
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,89 %
Ratio de información -0,37
Ratio de Sharpe 0,36
Ratio de Treynor 5,79