Amundi Fds Eq Glbl Luxury & Lifestyle FU (C)

LU0568612112
155,17 USD 25/05/2020
Acciones Sector Consumo Global Categoría
2,60 % Rendimiento anual a 5 años
3,55 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0568612112
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 27/08/2007
Categoría Acciones Sector Consumo Global
Tamaño (30/04/2020) 2,690 Millones EUR
Gestora Amundi Luxembourg
Comisión anual de gestión 2,10 %
Ratio de costes totales (TER) 3,55 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (29/02/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 94,83 %
Obligaciones 3,76 %
Liquidez 1,86 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 48,30 %
Tecnológico 30,45 %
Farmacéutico 8,33 %
Industrial y servicios 3,64 %
Financiero y asegurador 1,60 %
Telecomunicaciones 1,27 %
Siderúrgico y minero 1,24 %
Países Peso
Estados Unidos 64,55 %
Francia 10,38 %
Japón 6,31 %
Alemania 3,71 %
Italia 3,12 %
Holanda 3,07 %
China 2,30 %
Suiza 2,24 %
Canadá 1,94 %
Reino Unido 1,32 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 69,42 %
EUR - Euro 18,83 %
JPY - Yen japones 6,22 %
CHF - Franco suizo 2,22 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,14 %
GBP - Libra esterlina 0,97 %
DKK - Corona danesa 0,00 %
CAD - Dólar canadiense -0,05 %
AUD - Dólar australiano -0,09 %
Pincipales posiciones Peso
AMUNDI MONEY MARKET FD SHORT TERM (USD) - IV (C) 4,89 %
Apple ORD 3,78 %
Microsoft ORD 3,67 %
Amazon Com ORD 3,28 %
Visa Cl A ORD 2,74 %
ALPHABET CL A ORD 2,63 %
PAYPAL HOLDINGS ORD 2,49 %
Mastercard Cl A ORD 2,44 %
Tencent ORD 2,14 %
Lowe'S Companies Ord 2,09 %

Rendimiento EUR (25/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 5,14 % 2,49 %
Rendimiento a 3 meses -3,64 % -5,75 %
Rendimiento a 6 meses -4,05 % -6,44 %
Rendimiento a 1 año 4,96 % 1,03 %
Rendimiento anual a 3 años 3,51 % 2,08 %
Rendimiento anual a 5 años 2,60 % 3,61 %
Rendimiento anual a 10 años 9,85 % 10,72 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,85 %
Volatilidad del índice de referencia 12,09 %
Beta 1,13
Tracking Error 1,71 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,17 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,19
Ratio de Treynor 2,48