Amundi Fds Eq Glbl Luxury & Lifestyle FU (C)

LU0568612112
180,64 USD 28/09/2020
Acciones Sector Consumo Global Categoría
7,61 % Rendimiento anual a 5 años
3,55 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0568612112
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 27/08/2007
Categoría Acciones Sector Consumo Global
Tamaño (31/08/2020) 2,900 Millones EUR
Gestora Amundi Luxembourg
Comisión anual de gestión 2,10 %
Ratio de costes totales (TER) 3,55 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 90,00 %
Liquidez 5,91 %
Obligaciones 3,32 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 41,66 %
Tecnológico 31,04 %
Industrial y servicios 7,56 %
Farmacéutico 5,31 %
Financiero y asegurador 2,28 %
Siderúrgico y minero 1,43 %
Países Peso
Estados Unidos 58,91 %
Francia 9,60 %
Alemania 4,90 %
China 4,87 %
Japón 3,20 %
Holanda 2,72 %
Italia 2,29 %
Reino Unido 2,19 %
Canadá 2,10 %
Hong Kong 1,59 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 64,87 %
EUR - Euro 18,16 %
HKD - Dólar de Hong Kong 5,24 %
JPY - Yen japones 3,09 %
GBP - Libra esterlina 2,18 %
CHF - Franco suizo 1,23 %
DKK - Corona danesa 0,94 %
CAD - Dólar canadiense 0,60 %
RUB - Rublo ruso -0,20 %
Pincipales posiciones Peso
AMUNDI MONEY MARKET FD SHORT TERM (USD) - IV (C) 7,08 %
Apple ORD 4,94 %
Amazon Com ORD 3,95 %
Microsoft ORD 3,92 %
USD CASH 2,67 %
Mastercard Cl A ORD 2,11 %
Tencent ORD 1,98 %
ALPHABET CL A ORD 1,94 %
STANLEY BLACK AND DECKER ORD 1,90 %
PAYPAL HOLDINGS ORD 1,89 %

Rendimiento EUR (28/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,88 % -1,22 %
Rendimiento a 3 meses 7,55 % 4,84 %
Rendimiento a 6 meses 27,57 % 20,41 %
Rendimiento a 1 año 9,00 % 1,30 %
Rendimiento anual a 3 años 7,92 % 5,72 %
Rendimiento anual a 5 años 7,61 % 7,37 %
Rendimiento anual a 10 años 9,46 % 10,75 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,27 %
Volatilidad del índice de referencia 11,31 %
Beta 1,14
Tracking Error 1,77 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,09 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 6,24