Amundi Fds Bond Aggregate - G USD (C)

LU0319688361
220,19 USD 27/09/2022
Obligaciones Globales Categoría
3,93 % Rendimiento anual a 5 años
1,25 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0319688361
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/10/2007
Categoría Obligaciones Globales
Tamaño (31/08/2022) 120,110 Millones EUR
Gestora Amundi Luxembourg
Comisión anual de gestión 0,80 %
Ratio de costes totales (TER) 1,25 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 123,61 %
Acciones 0,00 %
Liquidez -24,93 %
Divisas Peso
EUR - Euro 66,99 %
USD - Dólar americano 34,46 %
CAD - Dólar canadiense 5,93 %
JPY - Yen japones 3,77 %
GBP - Libra esterlina 2,86 %
NZD - Dólar neozelandés 1,38 %
AUD - Dólar australiano 1,16 %
CNY - Yuan chino 0,03 %
BRL - Real brasileño 0,00 %
DKK - Corona danesa 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-JAN-2027 8,07 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 7,45 %
CANADA HOUSING TRUST NO 1 1.8% 15-DEC-2024 5,55 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 15- 5,42 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.25% 22-APR-2033 4,69 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 15-AUG-2049 4,34 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 2,56 %
JAPAN (GOVERNMENT) .7% 20-DEC-2048 2,10 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-APR-2 1,92 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.375% 15-FEB-2042 1,91 %

Rendimiento EUR (27/09/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,75 % -
Rendimiento a 3 meses 7,72 % -
Rendimiento a 6 meses 6,63 % -
Rendimiento a 1 año 8,00 % -
Rendimiento anual a 3 años 1,14 % -
Rendimiento anual a 5 años 3,93 % -
Rendimiento anual a 10 años 4,77 % -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 7,36 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -
Indicadores de rendimiento
Alfa -
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,57
Ratio de Treynor -