Allround QUADInvest Growth B

LU0565565750
252,17 USD 20/09/2023
Mixtos Globales Acciones Categoría
5,48 % Rendimiento anual a 5 años
1,43 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0565565750
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 27/12/2010
Categoría Mixtos Globales Acciones
Tamaño (31/08/2023) 7,330 Millones EUR
Gestora GAM (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,30 %
Ratio de costes totales (TER) 1,43 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 74,06 %
Obligaciones 26,43 %
Liquidez 0,01 %
Sectores Peso
Tecnológico 36,87 %
Farmacéutico 20,44 %
Industrial y servicios 4,99 %
Bienes de consumo 3,79 %
Servicios públicos 2,75 %
Financiero y asegurador 1,47 %
Siderúrgico y minero 1,20 %
Telecomunicaciones 1,13 %
Países Peso
Estados Unidos 71,02 %
China 9,04 %
Suiza 2,43 %
Irlanda 2,30 %
Francia 1,79 %
Japón 1,61 %
India 1,40 %
Hong Kong 1,10 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 86,48 %
HKD - Dólar de Hong Kong 7,60 %
EUR - Euro 2,86 %
JPY - Yen japones 1,61 %
CHF - Franco suizo 1,30 %
CAD - Dólar canadiense 0,03 %
CNY - Yuan chino 0,02 %
GBP - Libra esterlina 0,02 %
AUD - Dólar australiano 0,01 %
DKK - Corona danesa 0,01 %
Pincipales posiciones Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 7.5% 15-NOV- 3,10 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 06-JUN-2023 2,97 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.875% 31-OC 2,95 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 02-NOV-2023 2,91 %
NVIDIA CORP ORD 2,81 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 03-AUG-2023 1,97 %
MICROSOFT CORP ORD 1,95 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JUL 1,84 %
APPLE INC ORD 1,76 %
META PLATFORMS INC ORD 1,31 %

Rendimiento EUR (20/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,66 % 2,12 %
Rendimiento a 3 meses -0,19 % 0,91 %
Rendimiento a 6 meses 4,48 % 4,18 %
Rendimiento a 1 año 3,81 % 0,51 %
Rendimiento anual a 3 años 3,96 % 5,74 %
Rendimiento anual a 5 años 5,48 % 6,36 %
Rendimiento anual a 10 años 9,60 % 6,83 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 15,51 %
Volatilidad del índice de referencia 12,32 %
Beta 1,12
Tracking Error 2,20 %
Correlación con el índice de referencia 0,87
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,17 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de Treynor 4,49