Allround QUADInvest Growth B

LU0565565750
245,79 USD 29/03/2023
Mixtos Globales Acciones Categoría
5,38 % Rendimiento anual a 5 años
1,43 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0565565750
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 27/12/2010
Categoría Mixtos Globales Acciones
Tamaño (28/02/2023) 8,890 Millones EUR
Gestora GAM (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,30 %
Ratio de costes totales (TER) 1,43 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 74,77 %
Obligaciones 23,62 %
Liquidez 0,02 %
Sectores Peso
Tecnológico 34,67 %
Farmacéutico 22,62 %
Industrial y servicios 5,81 %
Bienes de consumo 4,03 %
Servicios públicos 2,06 %
Financiero y asegurador 1,65 %
Siderúrgico y minero 1,30 %
Telecomunicaciones 1,26 %
Países Peso
Estados Unidos 69,13 %
China 11,56 %
Irlanda 2,03 %
Japón 1,89 %
Suiza 1,77 %
India 1,45 %
Hong Kong 1,22 %
Reino Unido 1,00 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 84,42 %
HKD - Dólar de Hong Kong 9,39 %
JPY - Yen japones 1,89 %
EUR - Euro 1,42 %
CHF - Franco suizo 1,20 %
GBP - Libra esterlina 0,03 %
CAD - Dólar canadiense 0,02 %
CNY - Yuan chino 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,01 %
DKK - Corona danesa 0,01 %
Pincipales posiciones Peso
UNITED STATES OF AMERICA 7.5% 15-NOV-2024 3,25 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JUL-2024 3,11 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 31-OCT-2023 3,03 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 30-APR-2023 3,03 %
UNITED STATES OF AMERICA 02-NOV-2023 2,95 %
NVIDIA CORP ORD 2,36 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 15-JUL-2023 1,96 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 1,59 %
APPLE INC ORD 1,50 %
UNITED STATES OF AMERICA 6.125% 15-NOV-2027 1,12 %

Rendimiento EUR (29/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,84 % -0,82 %
Rendimiento a 3 meses 3,82 % 2,32 %
Rendimiento a 6 meses 1,27 % 2,78 %
Rendimiento a 1 año -10,17 % -4,77 %
Rendimiento anual a 3 años 8,93 % 10,70 %
Rendimiento anual a 5 años 5,38 % 5,92 %
Rendimiento anual a 10 años 9,79 % 6,52 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 15,52 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -
Indicadores de rendimiento
Alfa -
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de Treynor -