Allianz Japan Equity A-USD

LU0348751388
21,79 USD 16/05/2022
Acciones Japonesas Categoría
2,54 % Rendimiento anual a 5 años
1,82 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0348751388
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 03/10/2008
Categoría Acciones Japonesas
Tamaño (28/04/2022) 15,290 Millones EUR
Gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,80 %
Ratio de costes totales (TER) 1,82 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Diciembre

Composición de la cartera (28/02/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,75 %
Liquidez 2,85 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 33,90 %
Bienes de consumo 20,80 %
Tecnológico 16,70 %
Financiero y asegurador 7,90 %
Farmacéutico 7,50 %
Telecomunicaciones 7,50 %
Inmobiliario 5,00 %
Servicios públicos 0,80 %
Países Peso
Japón 97,75 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 69,91 %
EUR - Euro 28,66 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
USD - Dólar americano -1,42 %
Pincipales posiciones Peso
Mitsubishi 4,34 %
Allianz Jpn Sm Com Eq-Wt9USD 4,06 %
Hitachi 3,95 %
Itochu 3,79 %
Nippon Telegraph & Telephone 3,59 %
Tokyo Electron 3,21 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD 3,07 %
Mitsui Fudosan 3,04 %
Isuzu Motors 3,04 %
Toyota Motor 2,74 %

Rendimiento EUR (16/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,83 % -0,89 %
Rendimiento a 3 meses -4,03 % -5,93 %
Rendimiento a 6 meses -11,92 % -13,58 %
Rendimiento a 1 año 2,70 % -2,93 %
Rendimiento anual a 3 años 6,32 % 4,92 %
Rendimiento anual a 5 años 2,54 % 3,61 %
Rendimiento anual a 10 años 8,16 % 8,67 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 12,75 %
Volatilidad del índice de referencia 12,32 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,35 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,10 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,23
Ratio de Treynor 2,88