Allianz Japan Equity A-USD

LU0348751388
20,26 USD 22/09/2022
Acciones Japonesas Categoría
1,77 % Rendimiento anual a 5 años
1,82 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0348751388
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 03/10/2008
Categoría Acciones Japonesas
Tamaño (31/08/2022) 16,280 Millones EUR
Gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,80 %
Ratio de costes totales (TER) 1,82 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Diciembre

Composición de la cartera (31/07/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,48 %
Liquidez 4,83 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 28,50 %
Bienes de consumo 25,00 %
Tecnológico 11,20 %
Telecomunicaciones 10,90 %
Farmacéutico 10,20 %
Financiero y asegurador 8,00 %
Inmobiliario 5,70 %
Servicios públicos 0,60 %
Países Peso
Japón 100,46 %
Estados Unidos 0,21 %
Reino Unido 0,00 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 70,43 %
EUR - Euro 31,05 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
USD - Dólar americano -1,08 %
Pincipales posiciones Peso
SONY GROUP CORP 5,53 %
Nippon Telegraph & Telephone 4,93 %
Allianz Jpn Sm Com Eq-Wt9USD 4,43 %
Toyota Motor 4,21 %
Hitachi 3,61 %
Keyence 3,04 %
Nihon M&A Center Holdings Inc 3,03 %
Mitsubishi UFJ Financial Group 2,74 %
Mitsui Fudosan 2,74 %
Nintendo 2,41 %

Rendimiento EUR (22/09/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -6,28 % -5,54 %
Rendimiento a 3 meses 6,32 % 7,58 %
Rendimiento a 6 meses -4,97 % -4,16 %
Rendimiento a 1 año -10,96 % -13,86 %
Rendimiento anual a 3 años 2,93 % 1,72 %
Rendimiento anual a 5 años 1,77 % 3,98 %
Rendimiento anual a 10 años 7,64 % 8,21 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 13,60 %
Volatilidad del índice de referencia 13,04 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,39 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,13 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,25
Ratio de Treynor 3,39