Allianz Income and Growth - CT (H2-EUR) - EUR

LU0739342060
145,33 EUR 04/06/2020
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
2,74 % Rendimiento anual a 5 años
2,31 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0739342060
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 22/02/2012
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (29/05/2020) 75,390 Millones EUR
Gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,31 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 58,95 %
Acciones 38,33 %
Liquidez 5,77 %
Sectores Peso
Tecnológico 37,60 %
Bienes de consumo 18,10 %
Farmacéutico 15,20 %
Telecomunicaciones 9,70 %
Industrial y servicios 5,90 %
Financiero y asegurador 3,70 %
Servicios públicos 1,90 %
Inmobiliario 1,30 %
Países Peso
Estados Unidos 91,27 %
Canadá 1,65 %
Reino Unido 0,74 %
Irlanda 0,64 %
Holanda 0,58 %
China 0,56 %
Luxemburgo 0,49 %
Francia 0,47 %
Israel 0,36 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 62,03 %
ZAR - Rand sudafricano 11,01 %
AUD - Dólar australiano 9,18 %
SGD - Dólar de Singapur 4,36 %
EUR - Euro 4,02 %
GBP - Libra esterlina 1,19 %
NZD - Dólar neozelandés 0,77 %
CAD - Dólar canadiense 0,60 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
JPY - Yen japones 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Apple 1,46 %
Microsoft 1,43 %
Amazon.com 1,39 %
Alphabet Inc-Cl A 1,27 %
Facebook Inc-Class A 1,06 %
Tesla Motors Inc Conv Fix 1.250% 01.03.2021 1,05 %
Visa Cl-A 0,97 %
Unitedhealth Group 0,86 %
Netflix INC 0,80 %
Nvidia 0,79 %

Rendimiento EUR (04/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 10,80 % 1,11 %
Rendimiento a 3 meses 1,80 % -1,07 %
Rendimiento a 6 meses 1,77 % 0,42 %
Rendimiento a 1 año 7,36 % 5,08 %
Rendimiento anual a 3 años 3,05 % 3,60 %
Rendimiento anual a 5 años 2,74 % 3,26 %
Rendimiento anual a 10 años - 4,46 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 11,30 %
Volatilidad del índice de referencia 4,74 %
Beta 1,35
Tracking Error 2,72 %
Correlación con el índice de referencia 0,56
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,18 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,21
Ratio de Treynor 1,78