Allianz Income and Growth - CT (H2-EUR)

LU0739342060
180,47 EUR 20/04/2021
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
8,61 % Rendimiento anual a 5 años
2,29 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0739342060
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 22/02/2012
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (31/03/2021) 133,860 Millones EUR
Gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,29 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 39,93 %
Acciones 36,28 %
Liquidez 3,63 %
Sectores Peso
Tecnológico 38,20 %
Bienes de consumo 19,10 %
Farmacéutico 14,40 %
Telecomunicaciones 11,90 %
Industrial y servicios 6,10 %
Financiero y asegurador 4,10 %
Inmobiliario 1,10 %
Países Peso
Estados Unidos 88,03 %
Canadá 1,47 %
Irlanda 0,72 %
China 0,57 %
Holanda 0,50 %
Reino Unido 0,47 %
Luxemburgo 0,38 %
Francia 0,22 %
Australia 0,21 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 62,60 %
ZAR - Rand sudafricano 11,21 %
AUD - Dólar australiano 9,24 %
EUR - Euro 4,76 %
SGD - Dólar de Singapur 4,75 %
GBP - Libra esterlina 1,20 %
NZD - Dólar neozelandés 0,72 %
CAD - Dólar canadiense 0,66 %
BRL - Real brasileño 0,03 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,01 %
Pincipales posiciones Peso
Alphabet Inc-Cl A 1,72 %
Microsoft 1,56 %
Amazon.com 1,41 %
Apple 1,41 %
Facebook Inc-Class A 1,11 %
Tesla Inc Conv Fix 2.000% 15.05.2024 0,98 %
Tesla Inc 0,94 %
Broadcom Inc A Fix 8.000% 30.09.2022 0,75 %
Nvidia 0,74 %
Home Depot 0,73 %

Rendimiento EUR (20/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,05 % 1,16 %
Rendimiento a 3 meses 1,20 % 0,05 %
Rendimiento a 6 meses 11,95 % 2,71 %
Rendimiento a 1 año 37,06 % 5,70 %
Rendimiento anual a 3 años 9,13 % 5,18 %
Rendimiento anual a 5 años 8,61 % 3,69 %
Rendimiento anual a 10 años - 4,93 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 11,31 %
Volatilidad del índice de referencia 4,18 %
Beta 1,29
Tracking Error 2,90 %
Correlación con el índice de referencia 0,47
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,26 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,78
Ratio de Treynor 6,78