Allianz Income and Growth - CT (H2-EUR)

LU0739342060
178,76 EUR 22/01/2021
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
9,99 % Rendimiento anual a 5 años
2,29 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0739342060
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 22/02/2012
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (31/12/2020) 110,910 Millones EUR
Gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,29 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 59,22 %
Acciones 36,57 %
Liquidez 2,83 %
Sectores Peso
Tecnológico 39,00 %
Bienes de consumo 20,70 %
Telecomunicaciones 12,10 %
Farmacéutico 11,10 %
Industrial y servicios 7,90 %
Financiero y asegurador 2,20 %
Inmobiliario 2,10 %
Países Peso
Estados Unidos 89,92 %
Canadá 1,33 %
Irlanda 0,77 %
Reino Unido 0,70 %
Holanda 0,52 %
China 0,44 %
Luxemburgo 0,44 %
Francia 0,23 %
Singapur 0,06 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 62,95 %
ZAR - Rand sudafricano 11,89 %
AUD - Dólar australiano 9,53 %
SGD - Dólar de Singapur 4,59 %
EUR - Euro 4,43 %
GBP - Libra esterlina 1,19 %
NZD - Dólar neozelandés 0,74 %
CAD - Dólar canadiense 0,67 %
BRL - Real brasileño 0,03 %
JPY - Yen japones 0,01 %
Pincipales posiciones Peso
Apple 1,63 %
Microsoft 1,62 %
Alphabet Inc-Cl A 1,62 %
Amazon.com 1,57 %
Facebook Inc-Class A 1,30 %
Tesla Motors Inc Conv Fix 1.250% 01.03.2021 1,11 %
Tesla Inc 0,90 %
Home Depot 0,83 %
Nvidia 0,81 %
Adobe Inc 0,78 %

Rendimiento EUR (22/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,01 % 0,78 %
Rendimiento a 3 meses 10,97 % 2,25 %
Rendimiento a 6 meses 17,53 % 2,21 %
Rendimiento a 1 año 18,89 % 2,12 %
Rendimiento anual a 3 años 7,85 % 4,62 %
Rendimiento anual a 5 años 9,99 % 4,24 %
Rendimiento anual a 10 años - 4,53 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 11,77 %
Volatilidad del índice de referencia 4,12 %
Beta 1,39
Tracking Error 3,00 %
Correlación con el índice de referencia 0,49
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,21 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,70
Ratio de Treynor 5,95