Allianz Income and Growth - CT (H2-EUR)

LU0739342060
185,92 EUR 02/08/2021
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
8,49 % Rendimiento anual a 5 años
2,29 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0739342060
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 22/02/2012
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (30/07/2021) 156,850 Millones EUR
Gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,29 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 36,74 %
Obligaciones 34,83 %
Liquidez 5,32 %
Sectores Peso
Tecnológico 33,80 %
Bienes de consumo 18,20 %
Telecomunicaciones 13,70 %
Farmacéutico 12,40 %
Industrial y servicios 4,80 %
Financiero y asegurador 4,70 %
Servicios públicos 3,40 %
Inmobiliario 1,10 %
Países Peso
Estados Unidos 86,33 %
Canadá 1,77 %
Irlanda 1,14 %
Reino Unido 0,75 %
China 0,50 %
Islas Caimanes 0,44 %
Israel 0,37 %
Holanda 0,37 %
Luxemburgo 0,29 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 62,75 %
ZAR - Rand sudafricano 10,29 %
AUD - Dólar australiano 8,63 %
EUR - Euro 4,73 %
SGD - Dólar de Singapur 4,61 %
GBP - Libra esterlina 1,18 %
CAD - Dólar canadiense 0,67 %
NZD - Dólar neozelandés 0,64 %
BRL - Real brasileño 0,03 %
JPY - Yen japones 0,02 %
Pincipales posiciones Peso
Facebook Inc-Class A 1,78 %
Alphabet Inc-Cl A 1,78 %
Microsoft 1,71 %
Apple 1,40 %
Amazon.com 1,36 %
Tesla Inc 0,85 %
Visa Cl-A 0,82 %
Nvidia 0,77 %
Home Depot 0,77 %
Mastercard Inc - A 0,71 %

Rendimiento EUR (02/08/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,14 % 0,93 %
Rendimiento a 3 meses 2,32 % 2,97 %
Rendimiento a 6 meses 4,33 % 2,94 %
Rendimiento a 1 año 21,84 % 6,75 %
Rendimiento anual a 3 años 9,78 % 5,26 %
Rendimiento anual a 5 años 8,49 % 3,33 %
Rendimiento anual a 10 años - 4,98 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 11,29 %
Volatilidad del índice de referencia 4,16 %
Beta 1,34
Tracking Error 2,86 %
Correlación con el índice de referencia 0,49
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,31 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,78
Ratio de Treynor 6,60