Allianz Income and Growth - CT (H2-EUR)

LU0739342060
155,91 EUR 28/09/2020
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
5,96 % Rendimiento anual a 5 años
2,31 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0739342060
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 22/02/2012
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (31/08/2020) 85,960 Millones EUR
Gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,31 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 59,57 %
Acciones 36,90 %
Liquidez 2,39 %
Sectores Peso
Tecnológico 38,60 %
Bienes de consumo 19,30 %
Farmacéutico 14,20 %
Telecomunicaciones 12,30 %
Industrial y servicios 6,90 %
Financiero y asegurador 2,90 %
Inmobiliario 1,80 %
Países Peso
Estados Unidos 90,72 %
Canadá 1,57 %
Reino Unido 0,79 %
Holanda 0,56 %
Irlanda 0,54 %
China 0,49 %
Luxemburgo 0,34 %
Francia 0,30 %
Israel 0,15 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 63,89 %
ZAR - Rand sudafricano 11,69 %
AUD - Dólar australiano 9,88 %
SGD - Dólar de Singapur 4,42 %
EUR - Euro 3,99 %
GBP - Libra esterlina 1,17 %
NZD - Dólar neozelandés 0,82 %
CAD - Dólar canadiense 0,65 %
JPY - Yen japones 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Apple 1,88 %
Amazon.com 1,78 %
Microsoft 1,76 %
Alphabet Inc-Cl A 1,56 %
Facebook Inc-Class A 1,42 %
Tesla Motors Inc Conv Fix 1.250% 01.03.2021 1,38 %
Visa Cl-A 0,95 %
Adobe Inc 0,92 %
Nvidia 0,89 %
Home Depot 0,88 %

Rendimiento EUR (28/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,57 % -1,22 %
Rendimiento a 3 meses 7,86 % -0,76 %
Rendimiento a 6 meses 28,45 % 3,47 %
Rendimiento a 1 año 11,92 % -1,10 %
Rendimiento anual a 3 años 5,14 % 3,85 %
Rendimiento anual a 5 años 5,96 % 3,88 %
Rendimiento anual a 10 años - 4,11 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 11,52 %
Volatilidad del índice de referencia 4,44 %
Beta 1,26
Tracking Error 2,94 %
Correlación con el índice de referencia 0,48
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,09 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,55
Ratio de Treynor 5,03