Allianz Global Water AT-EUR

LU1890834598
144,17 EUR 27/09/2022
Acciones Sector Agua Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
2,10 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU1890834598
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 24/10/2018
Categoría Acciones Sector Agua
Tamaño (31/08/2022) 28,080 Millones EUR
Gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comisión anual de gestión 2,05 %
Ratio de costes totales (TER) 2,10 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 93,63 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 49,78 %
Servicios públicos 17,06 %
Farmacéutico 12,34 %
Bienes de consumo 6,20 %
Tecnológico 4,70 %
Siderúrgico y minero 3,56 %
Países Peso
Estados Unidos 52,49 %
Suiza 10,35 %
Reino Unido 10,03 %
Canadá 4,30 %
Suecia 4,07 %
Francia 3,07 %
Irlanda 2,83 %
Japón 2,10 %
Australia 1,96 %
Holanda 1,23 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 54,12 %
CHF - Franco suizo 10,35 %
GBP - Libra esterlina 8,62 %
EUR - Euro 8,06 %
CAD - Dólar canadiense 4,30 %
SEK - Corona sueca 4,07 %
JPY - Yen japones 2,10 %
AUD - Dólar australiano 1,96 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 6,41 %
AMERICAN WATER WORKS COMPANY INC ORD 6,05 %
XYLEM INC ORD 4,47 %
GEBERIT AG ORD 4,24 %
SEVERN TRENT PLC ORD 4,10 %
ALFA LAVAL AB ORD 4,07 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 3,89 %
DANAHER CORP ORD 3,83 %
IDEX CORP ORD 3,66 %
FRANKLIN ELECTRIC CO INC ORD 3,54 %

Rendimiento EUR (27/09/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -9,28 % -13,97 %
Rendimiento a 3 meses 3,35 % -9,90 %
Rendimiento a 6 meses -7,37 % -16,15 %
Rendimiento a 1 año -11,71 % -9,87 %
Rendimiento anual a 3 años 5,94 % 0,38 %
Rendimiento anual a 5 años - 4,25 %
Rendimiento anual a 10 años - 7,37 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 14,21 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -

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