Allianz Global Agricultural Trends CT-EUR

LU0342689832
126,94 EUR 14/01/2021
Acciones Sector Agrícola Categoría
-0,54 % Rendimiento anual a 5 años
2,85 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0342689832
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 07/07/2008
Categoría Acciones Sector Agrícola
Tamaño (31/12/2020) 5,190 Millones EUR
Gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comisión anual de gestión 2,80 %
Ratio de costes totales (TER) 2,85 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,51 %
Liquidez 2,49 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 66,26 %
Siderúrgico y minero 19,01 %
Industrial y servicios 10,76 %
Farmacéutico 1,48 %
Países Peso
Estados Unidos 78,87 %
Singapur 4,64 %
Canadá 4,56 %
Suiza 3,21 %
Japón 2,63 %
Rusia 1,47 %
Noruega 0,75 %
Reino Unido 0,58 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 80,34 %
SGD - Dólar de Singapur 4,64 %
CAD - Dólar canadiense 4,56 %
CHF - Franco suizo 3,21 %
JPY - Yen japones 2,63 %
NOK - Corona noruega 1,55 %
GBP - Libra esterlina 0,58 %
Pincipales posiciones Peso
DEERE ORD 9,16 %
FMC ORD 5,44 %
TRACTOR SUPPLY ORD 5,15 %
WILMAR INTERNATIONAL ORD 4,64 %
ARCHER DANIELS MIDLAND ORD 4,61 %
NUTRIEN ORD 4,56 %
LAMB WESTON HOLDINGS ORD 3,99 %
CORTEVA ORD 3,86 %
COSTCO WHOLESALE ORD 3,45 %
WALMART ORD 3,38 %

Rendimiento EUR (14/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 6,48 % 8,57 %
Rendimiento a 3 meses 4,68 % 13,02 %
Rendimiento a 6 meses 16,39 % 19,26 %
Rendimiento a 1 año -2,99 % 8,75 %
Rendimiento anual a 3 años -3,59 % 11,19 %
Rendimiento anual a 5 años -0,54 % 10,62 %
Rendimiento anual a 10 años 0,81 % 7,48 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,62 %
Volatilidad del índice de referencia 14,38 %
Beta 0,73
Tracking Error 3,40 %
Correlación con el índice de referencia 0,68
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,63 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -