Allianz Global Agricultural Trends CT-EUR

LU0342689832
118,32 EUR 22/10/2020
Acciones Sector Agrícola Categoría
-2,06 % Rendimiento anual a 5 años
2,87 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0342689832
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 07/07/2008
Categoría Acciones Sector Agrícola
Tamaño (30/09/2020) 5,410 Millones EUR
Gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comisión anual de gestión 2,80 %
Ratio de costes totales (TER) 2,87 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,27 %
Liquidez 1,73 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 67,91 %
Siderúrgico y minero 18,47 %
Industrial y servicios 10,29 %
Farmacéutico 1,60 %
Países Peso
Estados Unidos 79,62 %
Singapur 4,61 %
Canadá 4,40 %
Suiza 3,25 %
Japón 2,66 %
Rusia 1,47 %
Noruega 0,85 %
Reino Unido 0,62 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 81,09 %
SGD - Dólar de Singapur 4,61 %
CAD - Dólar canadiense 4,40 %
CHF - Franco suizo 3,25 %
JPY - Yen japones 2,66 %
NOK - Corona noruega 1,65 %
GBP - Libra esterlina 0,62 %
Pincipales posiciones Peso
DEERE ORD 8,68 %
FMC ORD 5,60 %
TRACTOR SUPPLY ORD 5,33 %
CORTEVA ORD 4,69 %
WILMAR INTERNATIONAL ORD 4,61 %
ARCHER DANIELS MIDLAND ORD 4,47 %
NUTRIEN ORD 4,40 %
LAMB WESTON HOLDINGS ORD 3,89 %
COSTCO WHOLESALE ORD 3,64 %
TYSON FOODS CL A ORD 3,64 %

Rendimiento EUR (22/10/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 4,25 % 0,83 %
Rendimiento a 3 meses 6,80 % 1,66 %
Rendimiento a 6 meses 13,14 % 13,70 %
Rendimiento a 1 año -5,89 % 2,74 %
Rendimiento anual a 3 años -4,48 % 4,64 %
Rendimiento anual a 5 años -2,06 % 7,25 %
Rendimiento anual a 10 años 1,82 % 7,71 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,22 %
Volatilidad del índice de referencia 14,63 %
Beta 0,73
Tracking Error 3,42 %
Correlación con el índice de referencia 0,67
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,65 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -