Allianz Global Agricultural Trends - CT - EUR

LU0342689832
110,95 EUR 04/06/2020
Acciones Sector Agrícola Categoría
-5,79 % Rendimiento anual a 5 años
2,87 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0342689832
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 07/07/2008
Categoría Acciones Sector Agrícola
Tamaño (29/05/2020) 5,220 Millones EUR
Gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 2,87 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,20 %
Liquidez 0,78 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 68,25 %
Siderúrgico y minero 21,14 %
Industrial y servicios 8,79 %
Farmacéutico 1,02 %
Países Peso
Estados Unidos 80,30 %
Canadá 5,55 %
Singapur 4,18 %
Suiza 3,61 %
Japón 2,22 %
Rusia 1,67 %
Noruega 0,93 %
Reino Unido 0,69 %
Dinamarca 0,00 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 81,99 %
CAD - Dólar canadiense 5,55 %
SGD - Dólar de Singapur 4,18 %
CHF - Franco suizo 3,61 %
JPY - Yen japones 2,22 %
NOK - Corona noruega 1,74 %
GBP - Libra esterlina 0,69 %
DKK - Corona danesa 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
DEERE ORD 7,62 %
NUTRIEN ORD 5,55 %
FMC ORD 5,53 %
CORTEVA ORD 4,99 %
COSTCO WHOLESALE ORD 4,46 %
TYSON FOODS CL A ORD 4,39 %
LAMB WESTON HOLDINGS ORD 4,28 %
WILMAR INTERNATIONAL ORD 4,18 %
COCA-COLA ORD 3,84 %
NESTLE N ORD 3,61 %

Rendimiento EUR (04/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 6,32 % 11,55 %
Rendimiento a 3 meses -3,56 % 3,77 %
Rendimiento a 6 meses -13,30 % 1,13 %
Rendimiento a 1 año -9,47 % 6,47 %
Rendimiento anual a 3 años -5,66 % 5,47 %
Rendimiento anual a 5 años -5,79 % 4,94 %
Rendimiento anual a 10 años 2,51 % 8,74 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,19 %
Volatilidad del índice de referencia 15,93 %
Beta 0,73
Tracking Error 3,42 %
Correlación con el índice de referencia 0,69
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,81 %
Ratio de información -0,24
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -