Allianz Global Agricultural Trends AT-USD

LU0342689089
9,670 USD 07/07/2020
Acciones Sector Agrícola Categoría
-5,46 % Rendimiento anual a 5 años
2,12 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0342689089
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/04/2008
Categoría Acciones Sector Agrícola
Tamaño (30/06/2020) 10,950 Millones EUR
Gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comisión anual de gestión 2,05 %
Ratio de costes totales (TER) 2,12 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,60 %
Liquidez 3,40 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 66,35 %
Siderúrgico y minero 20,90 %
Industrial y servicios 8,33 %
Farmacéutico 1,03 %
Países Peso
Estados Unidos 76,91 %
Canadá 5,80 %
Singapur 4,30 %
Suiza 3,38 %
Japón 2,06 %
Rusia 1,82 %
Noruega 0,88 %
Reino Unido 0,71 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 78,73 %
CAD - Dólar canadiense 5,80 %
SGD - Dólar de Singapur 4,30 %
CHF - Franco suizo 3,38 %
JPY - Yen japones 2,06 %
NOK - Corona noruega 1,61 %
GBP - Libra esterlina 0,71 %
Pincipales posiciones Peso
DEERE ORD 7,26 %
FMC ORD 5,82 %
NUTRIEN ORD 5,80 %
CORTEVA ORD 5,13 %
LAMB WESTON HOLDINGS ORD 4,41 %
WILMAR INTERNATIONAL ORD 4,30 %
TYSON FOODS CL A ORD 4,30 %
COSTCO WHOLESALE ORD 3,83 %
CF INDUSTRIES HOLDINGS ORD 3,57 %
ARCHER DANIELS MIDLAND ORD 3,48 %

Rendimiento EUR (07/07/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,48 % -2,65 %
Rendimiento a 3 meses 5,00 % 15,73 %
Rendimiento a 6 meses -15,59 % -6,65 %
Rendimiento a 1 año -15,68 % -2,51 %
Rendimiento anual a 3 años -3,90 % 5,53 %
Rendimiento anual a 5 años -5,46 % 4,85 %
Rendimiento anual a 10 años 3,96 % 8,93 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,70 %
Volatilidad del índice de referencia 15,59 %
Beta 0,71
Tracking Error 3,28 %
Correlación con el índice de referencia 0,69
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,74 %
Ratio de información -0,23
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -