Allianz Global Agricultural Trends - AT - USD

LU0342689089
9,270 USD 26/05/2020
Acciones Sector Agrícola Categoría
-6,54 % Rendimiento anual a 5 años
2,12 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0342689089
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/04/2008
Categoría Acciones Sector Agrícola
Tamaño (30/04/2020) 11,170 Millones EUR
Gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 2,12 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,20 %
Liquidez 0,78 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 68,25 %
Siderúrgico y minero 21,14 %
Industrial y servicios 8,79 %
Farmacéutico 1,02 %
Países Peso
Estados Unidos 80,30 %
Canadá 5,55 %
Singapur 4,18 %
Suiza 3,61 %
Japón 2,22 %
Rusia 1,67 %
Noruega 0,93 %
Reino Unido 0,69 %
Dinamarca 0,00 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 81,99 %
CAD - Dólar canadiense 5,55 %
SGD - Dólar de Singapur 4,18 %
CHF - Franco suizo 3,61 %
JPY - Yen japones 2,22 %
NOK - Corona noruega 1,74 %
GBP - Libra esterlina 0,69 %
DKK - Corona danesa 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
DEERE ORD 7,62 %
NUTRIEN ORD 5,55 %
FMC ORD 5,53 %
CORTEVA ORD 4,99 %
COSTCO WHOLESALE ORD 4,46 %
TYSON FOODS CL A ORD 4,39 %
LAMB WESTON HOLDINGS ORD 4,28 %
WILMAR INTERNATIONAL ORD 4,18 %
COCA-COLA ORD 3,84 %
NESTLE N ORD 3,61 %

Rendimiento EUR (26/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,18 % 7,33 %
Rendimiento a 3 meses -11,06 % -3,99 %
Rendimiento a 6 meses -16,48 % -3,54 %
Rendimiento a 1 año -12,91 % 1,35 %
Rendimiento anual a 3 años -5,62 % 3,83 %
Rendimiento anual a 5 años -6,54 % 2,89 %
Rendimiento anual a 10 años 3,39 % 8,55 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,14 %
Volatilidad del índice de referencia 15,76 %
Beta 0,74
Tracking Error 3,29 %
Correlación con el índice de referencia 0,70
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,61 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -