Allianz Food Security AT-EUR

LU2211817601
89,08 EUR 27/09/2022
Acciones Sector Consumo Esencial Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,95 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU2211817601
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 06/10/2020
Categoría Acciones Sector Consumo Esencial
Tamaño (31/08/2022) 8,530 Millones EUR
Gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,90 %
Ratio de costes totales (TER) 1,95 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 93,36 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 46,41 %
Industrial y servicios 30,18 %
Siderúrgico y minero 8,20 %
Farmacéutico 3,48 %
Tecnológico 3,28 %
Financiero y asegurador 1,81 %
Países Peso
Estados Unidos 50,20 %
Reino Unido 12,09 %
Irlanda 5,84 %
Alemania 3,81 %
Suiza 3,34 %
Canadá 2,65 %
Holanda 2,60 %
Luxemburgo 2,38 %
Japón 2,22 %
Australia 1,97 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 55,80 %
EUR - Euro 12,13 %
GBP - Libra esterlina 9,68 %
CAD - Dólar canadiense 4,72 %
CHF - Franco suizo 3,34 %
JPY - Yen japones 2,22 %
AUD - Dólar australiano 1,97 %
SEK - Corona sueca 1,93 %
NOK - Corona noruega 1,09 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,49 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 6,64 %
VALMONT INDUSTRIES INC ORD 4,63 %
DEERE & CO ORD 4,55 %
MEDIFAST INC ORD 4,52 %
AGCO CORP ORD 4,30 %
BJ'S WHOLESALE CLUB HOLDINGS INC ORD 3,72 %
TATE & LYLE PLC ORD 3,10 %
TRANE TECHNOLOGIES PLC ORD 3,06 %
NOMAD FOODS LTD ORD 2,86 %
BUCHER INDUSTRIES AG ORD 2,80 %

Rendimiento EUR (27/09/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -10,32 % -4,23 %
Rendimiento a 3 meses -2,05 % 2,65 %
Rendimiento a 6 meses -11,25 % 3,55 %
Rendimiento a 1 año -20,29 % 10,13 %
Rendimiento anual a 3 años - 5,25 %
Rendimiento anual a 5 años - 5,94 %
Rendimiento anual a 10 años - 8,41 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 11,03 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -