Allianz Enhanced Short Term Euro AT-EUR

LU0293294277
104,91 EUR 27/09/2022
Monetarios Euro Categoría
-0,63 % Rendimiento anual a 5 años
0,30 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0293294277
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/10/2008
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (31/08/2022) 43,240 Millones EUR
Gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comisión anual de gestión 0,25 %
Ratio de costes totales (TER) 0,30 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 92,57 %
Liquidez 3,42 %
Divisas Peso
EUR - Euro 95,14 %
NOK - Corona noruega 0,47 %
AUD - Dólar australiano 0,25 %
USD - Dólar americano 0,01 %
JPY - Yen japones -0,01 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 4,13 %
LG CHEM LTD .5% 15-APR-2023 3,55 %
COMMERZBANK AG .5% 28-AUG-2023 3,22 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .25% 30-JUL-2024 3,02 %
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE .375% 03-MAY-20 2,90 %
CAIXABANK SA .75% 18-APR-2023 2,75 %
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 1.375% 16-OCT-202 2,57 %
BANCO DE DESARROLLO PARA AMERICA LATINA .625% 30-J 2,43 %
MORGAN STANLEY 1.875% 30-MAR-2023 2,26 %
ING GROEP NV 1% 20-SEP-2023 1,98 %

Rendimiento EUR (27/09/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,59 % 0,03 %
Rendimiento a 3 meses -0,57 % 0,01 %
Rendimiento a 6 meses -1,36 % -0,10 %
Rendimiento a 1 año -1,91 % -0,38 %
Rendimiento anual a 3 años -0,86 % -0,43 %
Rendimiento anual a 5 años -0,63 % -0,39 %
Rendimiento anual a 10 años -0,32 % -0,20 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 0,48 %
Volatilidad del índice de referencia 0,04 %
Beta 0,90
Tracking Error 0,14 %
Correlación con el índice de referencia 0,08
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -