Allianz Capital Plus AT-EUR

LU1254136416
99,42 EUR 27/09/2022
Mixtos Euro Renta Fija Categoría
-0,56 % Rendimiento anual a 5 años
1,20 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU1254136416
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 27/10/2015
Categoría Mixtos Euro Renta Fija
Tamaño (31/08/2022) 64,150 Millones EUR
Gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,15 %
Ratio de costes totales (TER) 1,20 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 67,47 %
Acciones 32,61 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 31,40 %
Tecnológico 28,30 %
Farmacéutico 18,30 %
Bienes de consumo 16,60 %
Financiero y asegurador 5,40 %
Países Peso
Francia 19,64 %
Alemania 12,98 %
Holanda 10,99 %
Italia 10,10 %
Dinamarca 6,71 %
España 6,39 %
Suecia 5,79 %
Suiza 4,99 %
Estados Unidos 4,45 %
Bélgica 3,81 %
Divisas Peso
EUR - Euro 82,50 %
DKK - Corona danesa 6,34 %
CHF - Franco suizo 4,80 %
SEK - Corona sueca 4,75 %
GBP - Libra esterlina 0,98 %
Pincipales posiciones Peso
ASML HOLDING NV 2,93 %
Buoni Poliennali Del Tes Fix 1.500% 01.06.2025 2,27 %
Novo Nordisk A/S-B 2,21 %
DSV A/S 2,10 %
EUROPEAN UNION NGEU FIX 0.000% 04.07.2031 1,73 %
Buoni Poliennali Del Tes Fix 1.450% 15.11.2024 1,62 %
France (Govt Of) Fix 1.750% 25.11.2024 1,60 %
France (Govt Of) Fix 0.500% 25.05.2029 1,60 %
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.000% 15.02.2032 1,55 %
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton 1,54 %

Rendimiento EUR (27/09/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -6,66 % -2,25 %
Rendimiento a 3 meses -4,75 % -1,44 %
Rendimiento a 6 meses -12,67 % -3,34 %
Rendimiento a 1 año -18,59 % -3,95 %
Rendimiento anual a 3 años -2,08 % 0,54 %
Rendimiento anual a 5 años -0,56 % 0,73 %
Rendimiento anual a 10 años - 1,69 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 7,20 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -
Indicadores de rendimiento
Alfa -
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,13
Ratio de Treynor -