Alken Fund - Small Cap Europe-R

LU0300834669
166,48 EUR 16/09/2020
Acciones Europeas Small Cap Categoría
-2,09 % Rendimiento anual a 5 años
2,11 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0300834669
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 08/06/2007
Categoría Acciones Europeas Small Cap
Tamaño (31/08/2020) 14,060 Millones EUR
Gestora AFFM
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 2,11 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2018)

Sectores Peso
Industrial y servicios 33,78 %
Financiero y asegurador 25,07 %
Bienes de consumo 17,48 %
Siderúrgico y minero 8,75 %
Petróleo y gas 5,28 %
Telecomunicaciones 4,10 %
Tecnológico 2,36 %
Farmacéutico 1,83 %
Países Peso
Francia 23,82 %
Alemania 23,37 %
Reino Unido 14,90 %
Luxemburgo 11,36 %
España 6,80 %
Italia 5,60 %
Irlanda 4,93 %
Holanda 2,41 %
Suiza 1,84 %
Estados Unidos 1,75 %
Pincipales posiciones Peso
AROUNDTOWN SA ORD 7,64 %
WIRECARD AG ORD 7,14 %
BANCA IFIS SPA ORD 5,47 %
1&1 DRILLISCH AG ORD 4,10 %
PEUGEOT SA ORD 3,58 %
METRO BANK PLC ORD 3,28 %
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SA ORD 3,07 %
ATACADAO SA CFD 3,01 %
SIXT SE ORD 2,89 %
ALD SA ORD 2,82 %

Rendimiento EUR (16/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,75 % 1,36 %
Rendimiento a 3 meses 1,62 % 5,46 %
Rendimiento a 6 meses 35,31 % 42,67 %
Rendimiento a 1 año -23,17 % 1,96 %
Rendimiento anual a 3 años -10,15 % 2,20 %
Rendimiento anual a 5 años -2,09 % 5,27 %
Rendimiento anual a 10 años 8,23 % 10,14 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 20,71 %
Volatilidad del índice de referencia 18,45 %
Beta 1,07
Tracking Error 2,20 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,67 %
Ratio de información -0,30
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -