Aberdeen Liquidity (Lux) GBP A-2

LU0049015760
4.851,64 GBP 19/05/2022
Monetarios GBP Categoría
0,57 % Rendimiento anual a 5 años
0,08 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0049015760
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/07/1985
Categoría Monetarios GBP
Tamaño (29/04/2022) 79,000 Millones EUR
Gestora Aberdeen Standard Investments
Comisión anual de gestión 0,14 %
Ratio de costes totales (TER) 0,08 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2022)

Categoría de activos Peso
Liquidez 91,02 %
Obligaciones 8,98 %
Países Peso
Reino Unido 32,66 %
Francia 9,16 %
Canadá 5,58 %
Holanda 4,57 %
Australia 3,95 %
Suecia 3,31 %
Finlandia 2,70 %
Estados Unidos 2,23 %
Bélgica 2,11 %
Japón 1,73 %
Divisas Peso
GBP - Libra esterlina 74,35 %
SGD - Dólar de Singapur 2,63 %
Pincipales posiciones Peso
MIZUHO CORPORATE BANK LTD TIME/TERM DEPOSIT 5,96 %
SUMITOMO MITSUI BANKING CORP TIME/TERM DEPOSIT 4,55 %
BARCLAYS BANK UK PLC .435% 01-MAR-2022 3,90 %
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 3,89 %
GBP CASH 3,87 %
ROYAL BANK OF CANADA REVERSE REPO 3,41 %
DBS BANK LTD TIME/TERM DEPOSIT 2,63 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD REVERSE REPO 2,60 %
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD TIME/TERM DEPOSIT 2,36 %
STANDARD CHARTERED BANK 0% 02-MAR-2022 1,62 %

Rendimiento EUR (19/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,99 % -1,96 %
Rendimiento a 3 meses -1,37 % -1,24 %
Rendimiento a 6 meses -0,69 % -0,45 %
Rendimiento a 1 año 1,99 % 2,30 %
Rendimiento anual a 3 años 1,35 % 1,57 %
Rendimiento anual a 5 años 0,57 % 0,83 %
Rendimiento anual a 10 años -0,32 % 0,06 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 5,51 %
Volatilidad del índice de referencia 5,57 %
Beta 0,71
Tracking Error 0,01 %
Correlación con el índice de referencia 0,82
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,01 %
Ratio de información -0,64
Ratio de Sharpe 0,13
Ratio de Treynor 1,03