Aberdeen Liquidity (Lux) GBP A-2

LU0049015760
4.845,76 GBP 22/07/2021
Monetarios GBP Categoría
-0,14 % Rendimiento anual a 5 años
0,08 % Ratio de costes totales (TER)
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    El fondo monetario BNP Paribas Insticash GBP Classic se fusiona hace un año - miércoles, 22 de julio de 2020

Sección

Identificación

Código ISIN LU0049015760
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/07/1985
Categoría Monetarios GBP
Tamaño (30/06/2021) 62,180 Millones EUR
Gestora Aberdeen Standard Investments
Comisión anual de gestión 0,10 %
Ratio de costes totales (TER) 0,08 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2021)

Categoría de activos Peso
Liquidez 89,77 %
Obligaciones 10,23 %
Países Peso
Reino Unido 24,67 %
Francia 15,43 %
Bélgica 5,53 %
Holanda 4,32 %
Finlandia 3,95 %
Alemania 3,49 %
Suiza 2,85 %
Canadá 2,25 %
Japón 1,81 %
Divisas Peso
GBP - Libra esterlina 69,46 %
SGD - Dólar de Singapur 1,96 %
Pincipales posiciones Peso
MIZUHO CORPORATE BANK LTD TIME/TERM DEPOSIT 7,05 %
SUMITOMO MITSUI BANKING CORP TIME/TERM DEPOSIT 4,21 %
ROYAL BANK OF CANADA REVERSE REPO 3,87 %
UNITED KINGDOM DEBT MANAGEMENT TIME/TERM DEPOSIT 3,63 %
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 2,90 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD REVERSE REPO 2,90 %
GBP CASH 2,86 %
STANDARD CHARTERED BANK REVERSE REPO 2,42 %
DBS BANK LTD TIME/TERM DEPOSIT 1,96 %
AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE 1,69 %

Rendimiento EUR (22/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,26 % -0,25 %
Rendimiento a 3 meses 1,30 % 1,33 %
Rendimiento a 6 meses 3,86 % 3,92 %
Rendimiento a 1 año 6,22 % 6,37 %
Rendimiento anual a 3 años 1,76 % 1,96 %
Rendimiento anual a 5 años -0,14 % 0,12 %
Rendimiento anual a 10 años 0,50 % 0,90 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,32 %
Volatilidad del índice de referencia 6,38 %
Beta 0,78
Tracking Error 0,01 %
Correlación con el índice de referencia 0,84
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,01 %
Ratio de información -1,05
Ratio de Sharpe 0,00
Ratio de Treynor 0,01