Aberdeen Liquidity (Lux) GBP A-2

LU0049015760
4.845,90 GBP 21/09/2020
Monetarios GBP Categoría
-4,37 % Rendimiento anual a 5 años
0,12 % Ratio de costes totales (TER)
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    El fondo monetario BNP Paribas Insticash GBP Classic se fusiona hace 2 meses - miércoles, 22 de julio de 2020

Sección

Identificación

Código ISIN LU0049015760
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/07/1985
Categoría Monetarios GBP
Tamaño (28/08/2020) 80,530 Millones EUR
Gestora Aberdeen Standard Investments
Comisión anual de gestión 0,10 %
Ratio de costes totales (TER) 0,12 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 65,43 %
Liquidez 34,57 %
Países Peso
Reino Unido 22,07 %
Francia 19,87 %
Holanda 3,76 %
Japón 3,68 %
Bélgica 3,61 %
Alemania 2,72 %
Canadá 2,70 %
Finlandia 2,15 %
Australia 1,05 %
Divisas Peso
GBP - Libra esterlina 58,22 %
USD - Dólar americano 3,43 %
EUR - Euro 3,34 %
SGD - Dólar de Singapur 1,65 %
CAD - Dólar canadiense 0,44 %
Pincipales posiciones Peso
MIZUHO CORPORATE BANK LTD TIME/TERM DEPOSIT 8,83 %
ROYAL BANK OF CANADA REVERSE REPO 4,65 %
SUMITOMO MITSUI BANKING CORP TIME/TERM DEPOSIT 4,06 %
UNITED KINGDOM DEBT MANAGEMENT TIME/TERM DEPOSIT 3,06 %
ACOSS 0.00% 08/24/20 SR: 2,95 %
STANDARD CHARTERED BANK REVERSE REPO 2,77 %
QATAR NATIONAL BANK TIME/TERM DEPOSIT 2,04 %
ABN AMRO 0.00% 09/01/20 SR: 1,97 %
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 1,84 %
SUMITOMO MITSUI BANKING CORP CP 1,72 %

Rendimiento EUR (21/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,82 % -1,78 %
Rendimiento a 3 meses -1,44 % -1,37 %
Rendimiento a 6 meses -0,75 % -0,64 %
Rendimiento a 1 año -3,64 % -3,48 %
Rendimiento anual a 3 años -0,95 % -0,67 %
Rendimiento anual a 5 años -4,37 % -4,03 %
Rendimiento anual a 10 años -0,56 % -0,14 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 7,89 %
Volatilidad del índice de referencia 7,98 %
Beta 0,73
Tracking Error 0,02 %
Correlación con el índice de referencia 0,65
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,01 %
Ratio de información -0,94
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -