Aberdeen Liquidity (Lux) GBP A-2

LU0049015760
4.844,76 GBP 22/05/2020
Monetarios GBP Categoría
-4,16 % Rendimiento anual a 5 años
0,22 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0049015760
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/07/1985
Categoría Monetarios GBP
Tamaño (30/04/2020) 80,140 Millones EUR
Gestora Aberdeen Standard Investments
Comisión anual de gestión 0,20 %
Ratio de costes totales (TER) 0,22 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 72,59 %
Liquidez 27,41 %
Países Peso
Reino Unido 26,36 %
Francia 13,98 %
Alemania 9,70 %
Holanda 7,50 %
Finlandia 3,40 %
Canadá 3,16 %
Japón 1,39 %
Suiza 1,21 %
Australia 1,14 %
Divisas Peso
GBP - Libra esterlina 71,77 %
SGD - Dólar de Singapur 1,79 %
EUR - Euro 0,71 %
USD - Dólar americano 0,11 %
Pincipales posiciones Peso
UNITED KINGDOM DEBT MANAGEMENT TIME/TERM DEPOSIT 6,58 %
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD TIME/TERM DEPOSIT 6,31 %
ROYAL BANK OF CANADA REVERSE REPO 3,56 %
SUMITOMO MITSUI BANKING CORP TIME/TERM DEPOSIT 3,36 %
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 3,03 %
QATAR NATIONAL BANK TIME/TERM DEPOSIT 2,22 %
DBS BANK LTD TIME/TERM DEPOSIT 1,79 %
ACOSS 0.00% 06/16/20 SR: 1,78 %
ACOSS 0.00% 04/01/20 SR: 1,78 %
EAA 0.00% 04/20/20 SR: 1,78 %

Rendimiento EUR (22/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,65 % -1,65 %
Rendimiento a 3 meses -6,17 % -6,14 %
Rendimiento a 6 meses -3,50 % -3,42 %
Rendimiento a 1 año -0,80 % -0,64 %
Rendimiento anual a 3 años -0,67 % -0,38 %
Rendimiento anual a 5 años -4,16 % -3,81 %
Rendimiento anual a 10 años 0,01 % 0,43 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 7,88 %
Volatilidad del índice de referencia 7,97 %
Beta 0,81
Tracking Error 0,02 %
Correlación con el índice de referencia 0,64
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,02 %
Ratio de información -1,37
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -