Aberdeen Liquidity (Lux) GBP A-2

LU0049015760
4.845,63 GBP 19/04/2021
Monetarios GBP Categoría
-1,38 % Rendimiento anual a 5 años
0,08 % Ratio de costes totales (TER)
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    El fondo monetario BNP Paribas Insticash GBP Classic se fusiona hace 9 meses - miércoles, 22 de julio de 2020

Sección

Identificación

Código ISIN LU0049015760
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/07/1985
Categoría Monetarios GBP
Tamaño (31/03/2021) 66,900 Millones EUR
Gestora Aberdeen Standard Investments
Comisión anual de gestión 0,10 %
Ratio de costes totales (TER) 0,08 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2021)

Categoría de activos Peso
Liquidez 55,65 %
Obligaciones 44,35 %
Países Peso
Reino Unido 22,84 %
Francia 21,89 %
Bélgica 4,59 %
Holanda 3,82 %
Finlandia 2,44 %
Alemania 1,99 %
Estados Unidos 1,98 %
Suiza 1,39 %
Australia 1,13 %
Divisas Peso
GBP - Libra esterlina 66,51 %
SGD - Dólar de Singapur 1,78 %
Pincipales posiciones Peso
MIZUHO CORPORATE BANK LTD (LONDON BRANCH) TIME/TER 6,89 %
UNITED KINGDOM DEBT MANAGEMENT TIME/TERM DEPOSIT 5,50 %
ROYAL BANK OF CANADA REVERSE REPO 4,62 %
SUMITOMO MITSUI BANKING CORP TIME/TERM DEPOSIT 3,94 %
STANDARD CHARTERED BANK REVERSE REPO 3,56 %
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD TIME/TERM DEPOSIT 2,80 %
GBP CASH 2,52 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD REVERSE REPO 1,98 %
DBS BANK LTD TIME/TERM DEPOSIT 1,78 %
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 1,33 %

Rendimiento EUR (19/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,09 % -0,09 %
Rendimiento a 3 meses 3,64 % 3,67 %
Rendimiento a 6 meses 5,48 % 5,53 %
Rendimiento a 1 año 1,40 % 1,54 %
Rendimiento anual a 3 años 0,78 % 1,00 %
Rendimiento anual a 5 años -1,38 % -1,10 %
Rendimiento anual a 10 años 0,45 % 0,85 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 7,35 %
Volatilidad del índice de referencia 7,43 %
Beta 0,76
Tracking Error 0,01 %
Correlación con el índice de referencia 0,80
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,01 %
Ratio de información -1,02
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -