Aberdeen Liquidity (Lux) GBP A-2

LU0049015760
4.846,00 GBP 18/01/2021
Monetarios GBP Categoría
-2,75 % Rendimiento anual a 5 años
0,10 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Últimas novedades

  • Análisis
    El fondo monetario BNP Paribas Insticash GBP Classic se fusiona hace 6 meses - miércoles, 22 de julio de 2020

Sección

Identificación

Código ISIN LU0049015760
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/07/1985
Categoría Monetarios GBP
Tamaño (31/12/2020) 67,160 Millones EUR
Gestora Aberdeen Standard Investments
Comisión anual de gestión 0,10 %
Ratio de costes totales (TER) 0,10 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 64,60 %
Liquidez 35,40 %
Países Peso
Reino Unido 23,84 %
Francia 17,48 %
Finlandia 3,85 %
Bélgica 3,60 %
Japón 3,27 %
Holanda 2,50 %
Estados Unidos 1,98 %
Canadá 1,87 %
Alemania 1,30 %
Divisas Peso
GBP - Libra esterlina 64,60 %
SGD - Dólar de Singapur 1,63 %
Pincipales posiciones Peso
MIZUHO CORPORATE BANK LTD TIME/TERM DEPOSIT 6,66 %
ROYAL BANK OF CANADA REVERSE REPO 4,24 %
SUMITOMO MITSUI BANKING CORP TIME/TERM DEPOSIT 4,02 %
STANDARD CHARTERED BANK REVERSE REPO 3,19 %
UNITED KINGDOM DEBT MANAGEMENT TIME/TERM DEPOSIT 3,03 %
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD TIME/TERM DEPOSIT 2,98 %
COOPERATIEVE RABOBANK TIME/TERM DEPOSITS 2,61 %
QATAR NATIONAL BANK TIME/TERM DEPOSIT 1,98 %
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 1,82 %
KBC BANK NV TIME/TERM DEPOSIT 1,82 %

Rendimiento EUR (18/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,35 % 1,87 %
Rendimiento a 3 meses 5,21 % 1,81 %
Rendimiento a 6 meses 7,60 % 1,69 %
Rendimiento a 1 año 4,46 % -3,50 %
Rendimiento anual a 3 años -0,12 % 0,62 %
Rendimiento anual a 5 años -0,74 % -2,38 %
Rendimiento anual a 10 años -1,30 % 0,09 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 7,44 %
Volatilidad del índice de referencia 7,51 %
Beta 0,75
Tracking Error 0,01 %
Correlación con el índice de referencia 0,74
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,01 %
Ratio de información -0,99
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -