Aberdeen Liquidity (Lux) GBP A-2

LU0049015760
4.844,27 GBP 19/10/2021
Monetarios GBP Categoría
1,40 % Rendimiento anual a 5 años
0,08 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0049015760
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/07/1985
Categoría Monetarios GBP
Tamaño (30/09/2021) 77,380 Millones EUR
Gestora Aberdeen Standard Investments
Comisión anual de gestión 0,10 %
Ratio de costes totales (TER) 0,08 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2021)

Categoría de activos Peso
Liquidez 93,85 %
Obligaciones 6,15 %
Países Peso
Reino Unido 27,71 %
Francia 6,68 %
Canadá 4,35 %
Finlandia 3,12 %
Bélgica 3,05 %
Suiza 3,00 %
Holanda 2,36 %
Australia 1,83 %
Estados Unidos 1,02 %
Japón 0,81 %
Divisas Peso
GBP - Libra esterlina 55,36 %
SGD - Dólar de Singapur 2,06 %
Pincipales posiciones Peso
UNITED KINGDOM DEBT MANAGEMENT TIME/TERM DEPOSIT 7,37 %
MIZUHO CORPORATE BANK LTD TIME/TERM DEPOSIT 7,12 %
SUMITOMO MITSUI BANKING CORP TIME/TERM DEPOSIT 5,08 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA TIME/TERM DEPOSIT 3,86 %
ROYAL BANK OF CANADA REVERSE REPO 3,56 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD REVERSE REPO 3,30 %
KBC BANK NV TIME/TERM DEPOSIT 3,21 %
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD TIME/TERM DEPOSIT 2,98 %
GBP CASH 2,90 %
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 2,80 %

Rendimiento EUR (19/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,14 % 1,19 %
Rendimiento a 3 meses 2,30 % 2,37 %
Rendimiento a 6 meses 1,80 % 1,89 %
Rendimiento a 1 año 7,37 % 7,53 %
Rendimiento anual a 3 años 1,77 % 1,96 %
Rendimiento anual a 5 años 1,40 % 1,66 %
Rendimiento anual a 10 años 0,54 % 0,93 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,24 %
Volatilidad del índice de referencia 6,30 %
Beta 0,76
Tracking Error 0,01 %
Correlación con el índice de referencia 0,86
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,01 %
Ratio de información -0,96
Ratio de Sharpe 0,13
Ratio de Treynor 1,04