Aberdeen Liquidity (Lux) GBP A-2

LU0049015760
4.845,93 GBP 20/10/2020
Monetarios GBP Categoría
-3,98 % Rendimiento anual a 5 años
0,12 % Ratio de costes totales (TER)
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    El fondo monetario BNP Paribas Insticash GBP Classic se fusiona hace 3 meses - miércoles, 22 de julio de 2020

Sección

Identificación

Código ISIN LU0049015760
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/07/1985
Categoría Monetarios GBP
Tamaño (30/09/2020) 78,930 Millones EUR
Gestora Aberdeen Standard Investments
Comisión anual de gestión 0,10 %
Ratio de costes totales (TER) 0,12 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 61,94 %
Liquidez 38,06 %
Países Peso
Reino Unido 23,03 %
Francia 14,10 %
Bélgica 4,95 %
Holanda 4,71 %
Japón 3,17 %
Alemania 2,81 %
Finlandia 2,63 %
Canadá 2,53 %
Australia 0,96 %
Divisas Peso
GBP - Libra esterlina 61,94 %
SGD - Dólar de Singapur 1,51 %
Pincipales posiciones Peso
MIZUHO CORPORATE BANK LTD TIME/TERM DEPOSIT 8,11 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA TIME/TERM DEPOSIT 6,48 %
ROYAL BANK OF CANADA REVERSE REPO 4,25 %
SUMITOMO MITSUI BANKING CORP TIME/TERM DEPOSIT 3,71 %
UNITED KINGDOM DEBT MANAGEMENT TIME/TERM DEPOSIT 2,80 %
STANDARD CHARTERED BANK REVERSE REPO 2,61 %
KBC BANK NV TIME/TERM DEPOSIT 2,22 %
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD TIME/TERM DEPOSIT 2,15 %
QATAR NATIONAL BANK TIME/TERM DEPOSIT 1,87 %
BARCLAYS BANK UK 0.00% 09/02/20 SR: 1,86 %

Rendimiento EUR (20/10/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,26 % 0,28 %
Rendimiento a 3 meses -0,89 % -0,83 %
Rendimiento a 6 meses -4,37 % -4,28 %
Rendimiento a 1 año -5,03 % -4,89 %
Rendimiento anual a 3 años -0,27 % 0,01 %
Rendimiento anual a 5 años -3,98 % -3,65 %
Rendimiento anual a 10 años -0,09 % 0,32 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 7,90 %
Volatilidad del índice de referencia 7,99 %
Beta 0,74
Tracking Error 0,02 %
Correlación con el índice de referencia 0,66
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,01 %
Ratio de información -0,98
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -