Aberdeen Global-Brazil Equity S2 USD

LU0743790957
5,160 USD 23/09/2020
Acciones Brasileñas Categoría
7,07 % Rendimiento anual a 5 años
2,26 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0743790957
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 18/06/2012
Categoría Acciones Brasileñas
Tamaño (31/08/2020) 1,010 Millones EUR
Gestora Aberdeen Standard Investments
Comisión anual de gestión 1,92 %
Ratio de costes totales (TER) 2,26 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,82 %
Liquidez 2,18 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 32,98 %
Bienes de consumo 17,17 %
Industrial y servicios 16,46 %
Tecnológico 10,21 %
Servicios públicos 8,62 %
Siderúrgico y minero 6,74 %
Farmacéutico 5,64 %
Países Peso
Brasil 92,48 %
Argentina 4,30 %
Estados Unidos 1,26 %
Divisas Peso
BRL - Real brasileño 89,91 %
USD - Dólar americano 10,09 %
Pincipales posiciones Peso
BANCO BRADESCO ORD 8,66 %
PETROBRAS PRF 8,62 %
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 7,66 %
VALE ORD 6,74 %
RUMO ORD 5,87 %
RAIA DROGASIL ORD 4,96 %
MERCADOLIBRE ORD 4,30 %
BRADESPAR ORD 4,13 %
LOCALIZA ON ORD 3,91 %
ITAU UNIBANCO HOLDING ORD 3,89 %

Rendimiento EUR (23/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,78 % -3,27 %
Rendimiento a 3 meses -5,04 % -5,73 %
Rendimiento a 6 meses 19,21 % 15,43 %
Rendimiento a 1 año -33,69 % -31,31 %
Rendimiento anual a 3 años -12,42 % -8,28 %
Rendimiento anual a 5 años 7,07 % 9,38 %
Rendimiento anual a 10 años - -2,77 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 36,40 %
Volatilidad del índice de referencia 36,89 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,96 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,18 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,12
Ratio de Treynor 4,10