Aberdeen Global Japanese Smaller Comp S2 JPY

LU0476876833
213.474,12 JPY 15/01/2021
Acciones Japonesas Small Cap Categoría
9,78 % Rendimiento anual a 5 años
2,10 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0476876833
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 18/05/2010
Categoría Acciones Japonesas Small Cap
Tamaño (31/12/2020) 5,630 Millones EUR
Gestora Aberdeen Standard Investments
Comisión anual de gestión 1,92 %
Ratio de costes totales (TER) 2,10 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,86 %
Liquidez 1,14 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 37,10 %
Tecnológico 16,50 %
Bienes de consumo 14,90 %
Financiero y asegurador 12,20 %
Farmacéutico 11,40 %
Siderúrgico y minero 5,60 %
Países Peso
Japón 100,83 %
Estados Unidos 0,04 %
Reino Unido 0,01 %
Singapur 0,00 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 99,96 %
USD - Dólar americano 0,04 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
Pincipales posiciones Peso
Nabtesco 3,70 %
Heiwa Real Estate Co Ltd 3,50 %
Zenkoku Hosho Co Ltd 3,00 %
Nippon Paint Holdings Co Ltd 3,00 %
Sho-Bond Holdings Co Ltd 2,90 %
Amada 2,90 %
Azbil Corp 2,90 %
Technopro Holdings Inc 2,90 %
As One Corp 2,70 %
Milbon Co Ltd 2,70 %

Rendimiento EUR (15/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,83 % 2,50 %
Rendimiento a 3 meses 5,82 % 4,76 %
Rendimiento a 6 meses 14,78 % 10,67 %
Rendimiento a 1 año 8,09 % 1,02 %
Rendimiento anual a 3 años 6,10 % 1,74 %
Rendimiento anual a 5 años 9,78 % 8,23 %
Rendimiento anual a 10 años 11,18 % 9,39 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,37 %
Volatilidad del índice de referencia 13,67 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,32 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,13 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor 8,36