Aberdeen Global Japanese Smaller Comp S2 JPY

LU0476876833
175.790,10 JPY 04/08/2020
Acciones Japonesas Small Cap Categoría
3,05 % Rendimiento anual a 5 años
2,10 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0476876833
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 18/05/2010
Categoría Acciones Japonesas Small Cap
Tamaño (31/07/2020) 4,600 Millones EUR
Gestora Aberdeen Standard Investments
Comisión anual de gestión 1,92 %
Ratio de costes totales (TER) 2,10 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,40 %
Liquidez 1,61 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 37,90 %
Tecnológico 18,60 %
Bienes de consumo 14,90 %
Financiero y asegurador 10,60 %
Farmacéutico 8,00 %
Siderúrgico y minero 5,10 %
Países Peso
Japón 100,01 %
Reino Unido 1,24 %
Estados Unidos 0,19 %
Singapur 0,00 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 100,01 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
GBP - Libra esterlina -0,02 %
Pincipales posiciones Peso
Nec Networks & System Integration Corp 4,10 %
Elecom Co Ltd 3,70 %
Heiwa Real Estate Co Ltd 3,50 %
Nabtesco 3,50 %
OKINAWA CELLULAR TELEPHONE CO 3,40 %
Azbil Corp 3,30 %
Amada 3,00 %
Nippon Paint Holdings Co Ltd 3,00 %
Sho-Bond Holdings Co Ltd 3,00 %
As One Corp 2,90 %

Rendimiento EUR (04/08/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,14 % -2,40 %
Rendimiento a 3 meses 0,73 % 1,45 %
Rendimiento a 6 meses -6,77 % -10,74 %
Rendimiento a 1 año -1,90 % -3,56 %
Rendimiento anual a 3 años 3,39 % 0,94 %
Rendimiento anual a 5 años 3,05 % 4,20 %
Rendimiento anual a 10 años 10,68 % 9,37 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,59 %
Volatilidad del índice de referencia 13,96 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,60 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,08 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,19
Ratio de Treynor 2,87