Aberdeen Global Japanese Smaller Comp S2 JPY

LU0476876833
178.951,59 JPY 07/07/2020
Acciones Japonesas Small Cap Categoría
3,91 % Rendimiento anual a 5 años
2,10 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0476876833
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 18/05/2010
Categoría Acciones Japonesas Small Cap
Tamaño (30/06/2020) 4,990 Millones EUR
Gestora Aberdeen Standard Investments
Comisión anual de gestión 1,92 %
Ratio de costes totales (TER) 2,10 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,82 %
Liquidez 1,18 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 39,30 %
Tecnológico 17,90 %
Bienes de consumo 14,70 %
Financiero y asegurador 9,70 %
Farmacéutico 8,70 %
Siderúrgico y minero 5,70 %
Países Peso
Japón 100,02 %
Estados Unidos 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
Singapur 0,00 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 99,99 %
EUR - Euro 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Nec Networks & System Integration Corp 4,10 %
Elecom Co Ltd 3,60 %
Nippon Paint Holdings Co Ltd 3,60 %
Sho-Bond Holdings Co Ltd 3,60 %
OKINAWA CELLULAR TELEPHONE CO 3,50 %
Nabtesco 3,50 %
Heiwa Real Estate Co Ltd 3,30 %
Amada 3,30 %
As One Corp 3,00 %
Welcia Holdings Co Ltd 2,80 %

Rendimiento EUR (07/07/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,40 % -0,76 %
Rendimiento a 3 meses 10,72 % 12,75 %
Rendimiento a 6 meses -7,82 % -10,72 %
Rendimiento a 1 año 2,21 % -1,57 %
Rendimiento anual a 3 años 5,90 % 2,88 %
Rendimiento anual a 5 años 3,91 % 4,92 %
Rendimiento anual a 10 años 10,61 % 9,25 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,16 %
Volatilidad del índice de referencia 13,43 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,60 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,09 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,31
Ratio de Treynor 4,49