Aberdeen Global Japanese Smaller Comp S2 JPY

LU0476876833
219.295,91 JPY 03/08/2021
Acciones Japonesas Small Cap Categoría
7,85 % Rendimiento anual a 5 años
2,10 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0476876833
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 18/05/2010
Categoría Acciones Japonesas Small Cap
Tamaño (30/07/2021) 5,110 Millones EUR
Gestora Aberdeen Standard Investments
Comisión anual de gestión 1,92 %
Ratio de costes totales (TER) 2,10 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,31 %
Liquidez 1,69 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 33,30 %
Bienes de consumo 18,00 %
Tecnológico 14,90 %
Financiero y asegurador 14,00 %
Farmacéutico 7,90 %
Siderúrgico y minero 4,10 %
Países Peso
Japón 99,61 %
Reino Unido 0,02 %
Singapur 0,00 %
Estados Unidos 0,00 %
Suiza 0,00 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 98,05 %
GBP - Libra esterlina 0,02 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Amada 3,30 %
Musashi Seimitsu Industry 3,10 %
Zenkoku Hosho Co Ltd 3,00 %
Tokyu Fudosan Holdings Corp 2,90 %
ICHIKOH INDUSTRIES LTD 2,70 %
Heiwa Real Estate Co Ltd 2,60 %
SEINO HOLDINGS CO LTD 2,60 %
Comforia Residential REIT Inc 2,50 %
AIN Holdings Inc 2,40 %
Nabtesco 2,40 %

Rendimiento EUR (03/08/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,37 % 1,23 %
Rendimiento a 3 meses 3,79 % 3,39 %
Rendimiento a 6 meses -1,40 % 3,57 %
Rendimiento a 1 año 22,61 % 23,78 %
Rendimiento anual a 3 años 5,80 % 3,94 %
Rendimiento anual a 5 años 7,85 % 7,52 %
Rendimiento anual a 10 años 11,45 % 10,48 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,25 %
Volatilidad del índice de referencia 13,65 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,37 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,04 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor 7,33