Aberdeen Global Japanese Smaller Comp S2 JPY

LU0476876833
224.139,66 JPY 19/04/2021
Acciones Japonesas Small Cap Categoría
9,12 % Rendimiento anual a 5 años
2,10 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0476876833
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 18/05/2010
Categoría Acciones Japonesas Small Cap
Tamaño (31/03/2021) 5,530 Millones EUR
Gestora Aberdeen Standard Investments
Comisión anual de gestión 1,92 %
Ratio de costes totales (TER) 2,10 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,63 %
Liquidez 1,37 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 41,10 %
Bienes de consumo 16,80 %
Financiero y asegurador 14,00 %
Tecnológico 12,50 %
Farmacéutico 8,70 %
Siderúrgico y minero 3,60 %
Países Peso
Japón 100,81 %
Reino Unido 1,99 %
Estados Unidos 0,05 %
Singapur 0,00 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 100,01 %
EUR - Euro 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Amada 3,70 %
Nabtesco 2,60 %
Zenkoku Hosho Co Ltd 2,50 %
Heiwa Real Estate Co Ltd 2,20 %
Tokyu Fudosan Holdings Corp 2,20 %
ICHIKOH INDUSTRIES LTD 2,20 %
Fujibo Holdings Inc 2,10 %
USS CO LTD 2,10 %
Shoei Co Ltd 1,90 %
AIN Holdings Inc 1,80 %

Rendimiento EUR (19/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,17 % -1,58 %
Rendimiento a 3 meses 1,80 % 7,28 %
Rendimiento a 6 meses 8,25 % 12,16 %
Rendimiento a 1 año 26,58 % 26,59 %
Rendimiento anual a 3 años 6,59 % 4,78 %
Rendimiento anual a 5 años 9,12 % 8,68 %
Rendimiento anual a 10 años 12,60 % 11,66 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,17 %
Volatilidad del índice de referencia 13,59 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,38 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,00 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,69
Ratio de Treynor 9,63