Aberdeen Global Japanese Smaller Comp S2 JPY

LU0476876833
196.244,80 JPY 22/10/2020
Acciones Japonesas Small Cap Categoría
8,31 % Rendimiento anual a 5 años
2,10 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0476876833
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 18/05/2010
Categoría Acciones Japonesas Small Cap
Tamaño (30/09/2020) 5,290 Millones EUR
Gestora Aberdeen Standard Investments
Comisión anual de gestión 1,92 %
Ratio de costes totales (TER) 2,10 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,31 %
Liquidez 0,69 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 38,00 %
Tecnológico 16,70 %
Bienes de consumo 16,30 %
Financiero y asegurador 11,00 %
Farmacéutico 9,00 %
Siderúrgico y minero 5,10 %
Países Peso
Japón 99,31 %
Estados Unidos 0,01 %
Reino Unido 0,01 %
Singapur 0,00 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 98,94 %
EUR - Euro 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
GBP - Libra esterlina -0,01 %
Pincipales posiciones Peso
Nabtesco 3,50 %
Heiwa Real Estate Co Ltd 3,40 %
OKINAWA CELLULAR TELEPHONE CO 3,20 %
As One Corp 3,10 %
Nippon Paint Holdings Co Ltd 3,10 %
Sho-Bond Holdings Co Ltd 3,10 %
ValueCommerce Co Ltd 3,00 %
Azbil Corp 3,00 %
Elecom Co Ltd 2,90 %
Amada 2,80 %

Rendimiento EUR (22/10/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,28 % -1,60 %
Rendimiento a 3 meses 9,94 % 7,00 %
Rendimiento a 6 meses 18,29 % 13,78 %
Rendimiento a 1 año 5,22 % -1,50 %
Rendimiento anual a 3 años 6,70 % 2,47 %
Rendimiento anual a 5 años 8,31 % 6,89 %
Rendimiento anual a 10 años 11,88 % 10,61 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,10 %
Volatilidad del índice de referencia 14,18 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,33 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,10 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,64
Ratio de Treynor 9,55