Aberdeen Global Japanese Smaller Comp S2 JPY

LU0476876833
205.685,48 JPY 30/11/2021
Acciones Japonesas Small Cap Categoría
5,73 % Rendimiento anual a 5 años
2,10 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0476876833
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 18/05/2010
Categoría Acciones Japonesas Small Cap
Tamaño (30/11/2021) 4,770 Millones EUR
Gestora Aberdeen Standard Investments
Comisión anual de gestión 1,92 %
Ratio de costes totales (TER) 2,10 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/10/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,74 %
Liquidez 1,26 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 25,43 %
Bienes de consumo 24,42 %
Tecnológico 19,36 %
Financiero y asegurador 14,37 %
Farmacéutico 8,28 %
Siderúrgico y minero 3,24 %
Telecomunicaciones 2,44 %
Países Peso
Japón 99,54 %
Estados Unidos 0,01 %
Singapur 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
Suiza 0,00 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 99,54 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
TOKYU FUDOSAN HOLDINGS CORP ORD 3,51 %
ZENKOKU HOSHO CO LTD ORD 3,39 %
Amada Co Ltd ORD 3,00 %
DAISEKI CO LTD ORD 2,62 %
MUSASHI SEIMITSU INDUSTRY CO LTD ORD 2,59 %
COMFORIA RESIDENTIAL REIT INC ORD 2,47 %
OKINAWA CELLULAR TELEPHONE CO ORD 2,44 %
SHOEI CO LTD ORD 2,38 %
SEINO HOLDINGS CO LTD ORD 2,37 %
AIN HOLDINGS INC ORD 2,29 %

Rendimiento EUR (30/11/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -5,38 % -3,35 %
Rendimiento a 3 meses -7,23 % -3,85 %
Rendimiento a 6 meses 0,99 % 2,94 %
Rendimiento a 1 año -3,23 % 6,76 %
Rendimiento anual a 3 años 5,22 % 4,29 %
Rendimiento anual a 5 años 5,73 % 5,59 %
Rendimiento anual a 10 años 11,05 % 10,56 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,44 %
Volatilidad del índice de referencia 13,65 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,39 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,00 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor 6,00