AS SICAV I- All China Equity S Acc USD

LU0476876163
41,65 USD 25/01/2021
Acciones Chinas Categoría
17,12 % Rendimiento anual a 5 años
2,15 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0476876163
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 18/05/2010
Categoría Acciones Chinas
Tamaño (31/12/2020) 6,020 Millones EUR
Gestora Aberdeen Standard Investments
Comisión anual de gestión 1,92 %
Ratio de costes totales (TER) 2,15 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,34 %
Liquidez 1,66 %
Sectores Peso
Tecnológico 31,80 %
Bienes de consumo 25,28 %
Financiero y asegurador 20,12 %
Industrial y servicios 9,12 %
Farmacéutico 6,22 %
Servicios públicos 1,29 %
Siderúrgico y minero 1,09 %
Países Peso
China 88,31 %
Hong Kong 9,62 %
Estados Unidos 1,51 %
Reino Unido 0,03 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 52,04 %
CNY - Yuan chino 38,90 %
USD - Dólar americano 7,82 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Tencent ORD 9,12 %
BABA-SW ORD 8,92 %
Ping An ORD H 5,35 %
MOUTAI ORD A 5,33 %
MEITUAN-W ORD 4,47 %
CTG DUTY FREE ORD A 3,96 %
Cm Bank Ord H 3,52 %
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC. SHS NEW US$0.000025/3 3,16 %
WULIANGYE ORD A 3,12 %
AIEREYE HOSPITAL ORD A 2,98 %

Rendimiento EUR (25/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 17,77 % 18,42 %
Rendimiento a 3 meses 22,37 % 20,26 %
Rendimiento a 6 meses 38,99 % 30,08 %
Rendimiento a 1 año 41,31 % 32,25 %
Rendimiento anual a 3 años 16,77 % 13,30 %
Rendimiento anual a 5 años 17,12 % 18,99 %
Rendimiento anual a 10 años 8,15 % 10,98 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,59 %
Volatilidad del índice de referencia 15,13 %
Beta 0,94
Tracking Error 1,95 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,78
Ratio de Treynor 12,81