AS SICAV I- All China Equity S Acc USD

LU0476876163
30,66 USD 29/09/2020
Acciones Chinas Categoría
10,55 % Rendimiento anual a 5 años
2,15 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0476876163
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 18/05/2010
Categoría Acciones Chinas
Tamaño (31/08/2020) 5,330 Millones EUR
Gestora Aberdeen Standard Investments
Comisión anual de gestión 1,92 %
Ratio de costes totales (TER) 2,15 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,61 %
Liquidez 4,39 %
Sectores Peso
Tecnológico 32,70 %
Bienes de consumo 21,24 %
Financiero y asegurador 18,49 %
Industrial y servicios 11,08 %
Farmacéutico 8,97 %
Servicios públicos 2,05 %
Siderúrgico y minero 1,06 %
Países Peso
China 84,91 %
Hong Kong 10,79 %
Estados Unidos 3,93 %
Reino Unido 0,00 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 56,91 %
CNY - Yuan chino 32,03 %
USD - Dólar americano 8,50 %
GBP - Libra esterlina 0,07 %
EUR - Euro 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
BABA-SW ORD 10,00 %
Tencent ORD 9,43 %
MOUTAI ORD A 5,66 %
Ping An ORD H 4,96 %
MEITUAN-W ORD 4,18 %
USD CASH 3,93 %
CTG DUTY FREE ORD A 3,78 %
WUXI BIO ORD 3,55 %
Cm Bank Ord H 3,46 %
WULIANGYE ORD A 3,23 %

Rendimiento EUR (29/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,18 % -3,55 %
Rendimiento a 3 meses 9,86 % 6,25 %
Rendimiento a 6 meses 25,74 % 21,15 %
Rendimiento a 1 año 14,86 % 18,32 %
Rendimiento anual a 3 años 10,26 % 8,05 %
Rendimiento anual a 5 años 10,55 % 12,52 %
Rendimiento anual a 10 años 5,67 % 9,06 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,63 %
Volatilidad del índice de referencia 15,65 %
Beta 0,93
Tracking Error 1,91 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,09 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,65
Ratio de Treynor 10,87