AS SICAV I- All China Equity S Acc USD

LU0476876163
31,64 USD 28/07/2021
Acciones Chinas Categoría
9,62 % Rendimiento anual a 5 años
2,15 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0476876163
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 18/05/2010
Categoría Acciones Chinas
Tamaño (29/06/2021) 6,300 Millones EUR
Gestora Aberdeen Standard Investments
Comisión anual de gestión 1,92 %
Ratio de costes totales (TER) 2,15 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,24 %
Liquidez 2,76 %
Sectores Peso
Tecnológico 33,62 %
Bienes de consumo 25,32 %
Financiero y asegurador 14,47 %
Farmacéutico 11,08 %
Industrial y servicios 10,00 %
Siderúrgico y minero 2,75 %
Países Peso
China 93,06 %
Hong Kong 4,26 %
Estados Unidos 2,68 %
Reino Unido 0,00 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 51,00 %
CNY - Yuan chino 42,56 %
USD - Dólar americano 5,32 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 8,93 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 8,91 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 5,67 %
CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE CORP LTD ORD 4,03 %
MEITUAN ORD 3,97 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 3,92 %
JD.COM INC ORD 3,51 %
WUXI BIO-NEW ORD N1 3,30 %
WULIANGYE YIBIN CO LTD ORD 3,15 %
USD CASH 2,68 %

Rendimiento EUR (28/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -16,10 % -13,97 %
Rendimiento a 3 meses -13,74 % -12,91 %
Rendimiento a 6 meses -16,99 % -15,57 %
Rendimiento a 1 año 7,54 % 1,59 %
Rendimiento anual a 3 años 7,85 % 4,10 %
Rendimiento anual a 5 años 9,62 % 9,19 %
Rendimiento anual a 10 años 6,25 % 8,45 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,91 %
Volatilidad del índice de referencia 15,13 %
Beta 0,91
Tracking Error 2,05 %
Correlación con el índice de referencia 0,91
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,19 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 1,03
Ratio de Treynor 16,90