AS SICAV I- All China Equity S Acc USD

LU0476876163
33,83 USD 26/10/2021
Acciones Chinas Categoría
10,06 % Rendimiento anual a 5 años
2,15 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0476876163
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 18/05/2010
Categoría Acciones Chinas
Tamaño (30/09/2021) 5,180 Millones EUR
Gestora Aberdeen Standard Investments
Comisión anual de gestión 1,92 %
Ratio de costes totales (TER) 2,15 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,44 %
Liquidez 1,56 %
Sectores Peso
Tecnológico 33,84 %
Bienes de consumo 23,28 %
Financiero y asegurador 16,97 %
Farmacéutico 10,89 %
Industrial y servicios 10,05 %
Siderúrgico y minero 2,23 %
Servicios públicos 0,37 %
Países Peso
China 93,08 %
Hong Kong 5,31 %
Estados Unidos 2,05 %
Reino Unido 0,00 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 49,05 %
CNY - Yuan chino 47,16 %
USD - Dólar americano 2,48 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Libra esterlina -0,01 %
Pincipales posiciones Peso
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 9,78 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 7,81 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 5,33 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 5,19 %
MEITUAN ORD 4,23 %
CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE CORP LTD ORD 3,70 %
JD.COM INC ORD 3,67 %
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC ORD 3,28 %
WULIANGYE YIBIN CO LTD ORD 2,77 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 2,55 %

Rendimiento EUR (26/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 10,31 % 7,68 %
Rendimiento a 3 meses 3,96 % 1,58 %
Rendimiento a 6 meses -4,85 % -8,84 %
Rendimiento a 1 año 3,82 % -1,80 %
Rendimiento anual a 3 años 16,42 % 11,53 %
Rendimiento anual a 5 años 10,06 % 8,29 %
Rendimiento anual a 10 años 7,96 % 10,53 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,77 %
Volatilidad del índice de referencia 16,35 %
Beta 0,93
Tracking Error 2,27 %
Correlación con el índice de referencia 0,91
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,20 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,60
Ratio de Treynor 10,76