AS SICAV I- All China Equity S Acc USD

LU0476876163
36,32 USD 08/04/2021
Acciones Chinas Categoría
14,53 % Rendimiento anual a 5 años
2,15 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0476876163
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 18/05/2010
Categoría Acciones Chinas
Tamaño (31/03/2021) 6,050 Millones EUR
Gestora Aberdeen Standard Investments
Comisión anual de gestión 1,92 %
Ratio de costes totales (TER) 2,15 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,89 %
Liquidez 2,11 %
Sectores Peso
Tecnológico 33,25 %
Bienes de consumo 26,18 %
Financiero y asegurador 16,86 %
Industrial y servicios 9,70 %
Farmacéutico 9,48 %
Siderúrgico y minero 1,46 %
Servicios públicos 0,97 %
Países Peso
China 91,60 %
Hong Kong 6,74 %
Estados Unidos 1,39 %
Reino Unido 0,35 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 51,72 %
CNY - Yuan chino 39,50 %
USD - Dólar americano 7,39 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Tencent Holdings Ltd 9,23 %
Alibaba Group Holding Ltd 7,62 %
Kweichow Moutai Co Ltd 6,08 %
Meituan 5,12 %
China Tourism Group Duty Free Corp Ltd 4,22 %
China Merchants Bank Co Ltd 3,87 %
Ping An Insurance Group Co Of China Ltd 3,56 %
JD.Com Inc 3,41 %
Wuliangye Yibin Co Ltd 3,17 %
WUXI BIO-NEW ORD N1 2,66 %

Rendimiento EUR (08/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,55 % 2,15 %
Rendimiento a 3 meses -0,85 % 3,72 %
Rendimiento a 6 meses 15,61 % 14,91 %
Rendimiento a 1 año 40,67 % 38,72 %
Rendimiento anual a 3 años 13,81 % 13,65 %
Rendimiento anual a 5 años 14,53 % 16,66 %
Rendimiento anual a 10 años 7,39 % 10,67 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,01 %
Volatilidad del índice de referencia 14,35 %
Beta 0,95
Tracking Error 2,03 %
Correlación con el índice de referencia 0,91
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,08 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,95
Ratio de Treynor 15,03