Aberdeen Global - Asia Pacific Equity Fund A2 USD

LU0011963245
123,29 USD 21/01/2021
Acciones Sudeste Asiático Categoría
15,72 % Rendimiento anual a 5 años
1,99 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0011963245
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 26/04/1988
Categoría Acciones Sudeste Asiático
Tamaño (31/12/2020) 1457,920 Millones EUR
Gestora Aberdeen Standard Investments
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 1,99 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,67 %
Liquidez 2,23 %
Obligaciones 0,09 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 27,10 %
Tecnológico 24,30 %
Bienes de consumo 10,00 %
Telecomunicaciones 9,60 %
Farmacéutico 9,30 %
Industrial y servicios 7,50 %
Inmobiliario 5,40 %
Países Peso
China 35,00 %
Corea del Sur 11,80 %
India 10,60 %
Australia 10,50 %
Hong Kong 6,90 %
Singapur 4,40 %
Indonesia 2,80 %
Nueva Zelanda 2,10 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 30,41 %
KRW - Won sudcoreano 11,82 %
CNY - Yuan chino 10,88 %
INR - Rupia india 9,26 %
AUD - Dólar australiano 8,91 %
SGD - Dólar de Singapur 4,44 %
USD - Dólar americano 4,00 %
IDR - Rupia indonesia 2,85 %
GBP - Libra esterlina 2,55 %
EUR - Euro 1,48 %
Pincipales posiciones Peso
Samsung Electronics 9,10 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 8,80 %
Tencent Holdings 8,50 %
AS SICAV I - China A Share Equity Fund 7,80 %
Csl 3,60 %
AIA Group 3,50 %
Ping An Insurance Group Co Of China Ltd 2,80 %
Alibaba Group Holding Ltd 2,50 %
Bank Central Asia Tbk Pt 2,10 %
Housing Development Finance Corp 2,10 %

Rendimiento EUR (21/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 13,36 % 12,57 %
Rendimiento a 3 meses 24,09 % 20,56 %
Rendimiento a 6 meses 28,01 % 23,08 %
Rendimiento a 1 año 25,49 % 16,41 %
Rendimiento anual a 3 años 11,82 % 6,93 %
Rendimiento anual a 5 años 15,72 % 13,48 %
Rendimiento anual a 10 años 7,36 % 7,88 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,08 %
Volatilidad del índice de referencia 13,97 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,06 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,14 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,77
Ratio de Treynor 10,74