Aberdeen Global - Asia Pacific Equity Fund A2 USD

LU0011963245
109,38 USD 02/12/2021
Acciones Asia Categoría
10,03 % Rendimiento anual a 5 años
2,00 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0011963245
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 26/04/1988
Categoría Acciones Asia
Tamaño (30/11/2021) 1363,140 Millones EUR
Gestora Aberdeen Standard Investments
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 2,00 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/10/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,07 %
Liquidez 0,81 %
Obligaciones 0,00 %
Sectores Peso
Tecnológico 39,94 %
Financiero y asegurador 24,01 %
Farmacéutico 9,89 %
Siderúrgico y minero 8,37 %
Bienes de consumo 7,35 %
Industrial y servicios 5,37 %
Servicios públicos 1,61 %
Países Peso
China 25,47 %
Corea del Sur 12,38 %
India 11,05 %
Hong Kong 10,35 %
Australia 7,96 %
Singapur 5,26 %
Holanda 3,68 %
Reino Unido 2,97 %
Indonesia 2,13 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 24,54 %
KRW - Won sudcoreano 12,38 %
CNY - Yuan chino 11,39 %
INR - Rupia india 11,05 %
AUD - Dólar australiano 8,87 %
SGD - Dólar de Singapur 4,06 %
EUR - Euro 3,63 %
GBP - Libra esterlina 2,94 %
IDR - Rupia indonesia 2,13 %
USD - Dólar americano 2,00 %
Pincipales posiciones Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,65 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 7,13 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,13 %
AIA GROUP LTD ORD 5,13 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 3,12 %
CSL LTD ORD 3,02 %
ASML HOLDING NV ORD 2,55 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 2,49 %
BHP GROUP PLC ORD 2,22 %
LG CHEM LTD ORD 2,17 %

Rendimiento EUR (02/12/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,36 % 0,17 %
Rendimiento a 3 meses -0,31 % 0,20 %
Rendimiento a 6 meses -1,32 % -1,50 %
Rendimiento a 1 año 10,33 % 10,95 %
Rendimiento anual a 3 años 13,02 % 8,86 %
Rendimiento anual a 5 años 10,03 % 8,42 %
Rendimiento anual a 10 años 7,86 % 9,02 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,62 %
Volatilidad del índice de referencia 13,87 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,08 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,12 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,73
Ratio de Treynor 9,98