Aberdeen Global - Asia Pacific Equity Fund A2 USD

LU0011963245
115,07 USD 04/08/2021
Acciones Asia Categoría
10,40 % Rendimiento anual a 5 años
2,00 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0011963245
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 26/04/1988
Categoría Acciones Asia
Tamaño (30/07/2021) 1423,670 Millones EUR
Gestora Aberdeen Standard Investments
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 2,00 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,41 %
Liquidez 1,59 %
Obligaciones 0,01 %
Sectores Peso
Tecnológico 27,80 %
Financiero y asegurador 24,40 %
Bienes de consumo 12,30 %
Farmacéutico 9,30 %
Industrial y servicios 9,10 %
Telecomunicaciones 8,60 %
Países Peso
China 31,30 %
Corea del Sur 12,90 %
Australia 11,10 %
India 10,60 %
Hong Kong 8,40 %
Singapur 3,80 %
Holanda 2,50 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 28,67 %
KRW - Won sudcoreano 12,94 %
CNY - Yuan chino 11,39 %
INR - Rupia india 9,31 %
AUD - Dólar australiano 8,65 %
SGD - Dólar de Singapur 3,84 %
GBP - Libra esterlina 3,41 %
USD - Dólar americano 3,06 %
EUR - Euro 2,43 %
IDR - Rupia indonesia 1,88 %
Pincipales posiciones Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing 8,90 %
Samsung Electronics 8,70 %
Tencent Holdings 7,70 %
AIA Group 5,10 %
Alibaba Group Holding Ltd 3,60 %
Csl 3,00 %
Housing Development Finance Corp 2,60 %
AS SICAV I - China A Share Equity Fund 2,50 %
Bhp Group Plc 2,30 %
Cochlear 2,20 %

Rendimiento EUR (04/08/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,15 % -3,74 %
Rendimiento a 3 meses -0,15 % -1,35 %
Rendimiento a 6 meses -4,34 % -4,07 %
Rendimiento a 1 año 24,56 % 21,09 %
Rendimiento anual a 3 años 12,02 % 7,61 %
Rendimiento anual a 5 años 10,40 % 8,83 %
Rendimiento anual a 10 años 7,39 % 7,93 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,48 %
Volatilidad del índice de referencia 13,83 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,08 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,12 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,77
Ratio de Treynor 10,46