Aberdeen Global - Asia Pacific Equity Fund A2 USD

LU0011963245
91,20 USD 28/09/2020
Acciones Sudeste Asiático Categoría
7,95 % Rendimiento anual a 5 años
1,99 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0011963245
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 26/04/1988
Categoría Acciones Sudeste Asiático
Tamaño (31/08/2020) 1287,050 Millones EUR
Gestora Aberdeen Standard Investments
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 1,99 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,89 %
Liquidez 1,09 %
Obligaciones 0,08 %
Sectores Peso
Tecnológico 33,94 %
Financiero y asegurador 27,26 %
Bienes de consumo 12,25 %
Farmacéutico 10,14 %
Siderúrgico y minero 6,20 %
Industrial y servicios 5,76 %
Telecomunicaciones 1,58 %
Servicios públicos 0,74 %
Países Peso
China 32,76 %
Corea del Sur 10,00 %
Hong Kong 9,57 %
Australia 8,59 %
India 8,32 %
Singapur 5,31 %
Reino Unido 4,09 %
Indonesia 3,12 %
Tailandia 1,95 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 29,97 %
KRW - Won sudcoreano 10,00 %
CNY - Yuan chino 9,76 %
AUD - Dólar australiano 9,46 %
INR - Rupia india 8,32 %
USD - Dólar americano 5,59 %
SGD - Dólar de Singapur 5,30 %
GBP - Libra esterlina 4,07 %
IDR - Rupia indonesia 3,12 %
THB - Baht tailandés 1,94 %
Pincipales posiciones Peso
Tencent ORD 9,30 %
AS SICAV I - CHINA A SHARE EQUITY Z ACC USD 8,60 %
TWN SEMICONT MAN ORD 8,33 %
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 8,05 %
CSL ORD 3,68 %
Ping An ORD H 2,96 %
AIA ORD 2,61 %
BNK CENTRAL ASIA ORD 2,37 %
China Res Land ORD 2,28 %
Hkex Ord 2,12 %

Rendimiento EUR (28/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,97 % -2,07 %
Rendimiento a 3 meses 4,87 % 2,66 %
Rendimiento a 6 meses 22,14 % 19,34 %
Rendimiento a 1 año 5,94 % 2,51 %
Rendimiento anual a 3 años 5,70 % 3,12 %
Rendimiento anual a 5 años 7,95 % 7,46 %
Rendimiento anual a 10 años 5,19 % 6,09 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,25 %
Volatilidad del índice de referencia 14,17 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,13 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor 7,09