AS SICAV I - American Focused Equity A Acc USD

LU0011963831
41,29 USD 25/01/2021
Acciones Estadounidenses Categoría
12,03 % Rendimiento anual a 5 años
1,69 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0011963831
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/01/1996
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (31/12/2020) 131,100 Millones EUR
Gestora Aberdeen Standard Investments
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,69 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,59 %
Obligaciones 2,17 %
Liquidez -0,76 %
Sectores Peso
Tecnológico 26,90 %
Telecomunicaciones 13,30 %
Industrial y servicios 12,90 %
Bienes de consumo 12,20 %
Farmacéutico 11,70 %
Financiero y asegurador 10,40 %
Servicios públicos 4,10 %
Países Peso
Estados Unidos 87,60 %
Reino Unido 4,31 %
Israel 4,06 %
Canadá 3,12 %
Irlanda 0,48 %
Francia 0,20 %
Bélgica 0,14 %
Alemania 0,11 %
Holanda 0,06 %
Austria 0,06 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 96,25 %
CAD - Dólar canadiense 2,90 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Libra esterlina -0,01 %
Pincipales posiciones Peso
Microsoft 8,50 %
Alphabet Inc 6,40 %
Amazon.com 6,20 %
Visa 4,60 %
Nextera Energy 4,10 %
Nice Ltd 3,90 %
Walt Disney Co/The 3,80 %
Air Products & Chemicals Inc 3,50 %
Citigroup 3,50 %
American Express 3,50 %

Rendimiento EUR (25/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,91 % 4,64 %
Rendimiento a 3 meses 6,68 % 10,85 %
Rendimiento a 6 meses 9,07 % 18,83 %
Rendimiento a 1 año 2,69 % 11,68 %
Rendimiento anual a 3 años 11,33 % 14,88 %
Rendimiento anual a 5 años 12,03 % 15,23 %
Rendimiento anual a 10 años 10,51 % 15,09 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,92 %
Volatilidad del índice de referencia 15,06 %
Beta 0,94
Tracking Error 1,60 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,13 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,68
Ratio de Treynor 10,78