AS SICAV I - American Focused Equity A Acc USD

LU0011963831
45,47 USD 17/06/2021
Acciones Estadounidenses Categoría
13,25 % Rendimiento anual a 5 años
1,69 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0011963831
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/01/1996
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (31/05/2021) 146,370 Millones EUR
Gestora Aberdeen Standard Investments
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,69 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,29 %
Liquidez 3,66 %
Obligaciones 0,05 %
Sectores Peso
Tecnológico 22,20 %
Industrial y servicios 19,50 %
Bienes de consumo 15,90 %
Telecomunicaciones 11,40 %
Farmacéutico 10,70 %
Financiero y asegurador 10,10 %
Países Peso
Estados Unidos 89,61 %
Israel 3,81 %
Canadá 3,25 %
Irlanda 3,05 %
Reino Unido 0,09 %
Francia 0,03 %
Bélgica 0,02 %
Alemania 0,02 %
Corea del Sur 0,01 %
Singapur 0,01 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 96,67 %
CAD - Dólar canadiense 3,23 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Libra esterlina -0,01 %
Pincipales posiciones Peso
Microsoft 8,40 %
Alphabet Inc 7,90 %
Amazon.com 6,60 %
MasterCard 4,40 %
Boston Scientific 4,00 %
Goldman Sachs Group 3,80 %
Nice Ltd 3,80 %
AbbVie Inc 3,70 %
Charter Communications Inc 3,50 %
Nextera Energy 3,50 %

Rendimiento EUR (17/06/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,88 % 3,87 %
Rendimiento a 3 meses 6,07 % 5,47 %
Rendimiento a 6 meses 16,97 % 15,81 %
Rendimiento a 1 año 23,81 % 31,09 %
Rendimiento anual a 3 años 13,45 % 16,39 %
Rendimiento anual a 5 años 13,25 % 15,81 %
Rendimiento anual a 10 años 12,50 % 16,79 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,59 %
Volatilidad del índice de referencia 14,99 %
Beta 0,93
Tracking Error 1,46 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,09 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,86
Ratio de Treynor 13,50