AS SICAV I - American Focused Equity A Acc USD

LU0011963831
43,77 USD 08/04/2021
Acciones Estadounidenses Categoría
13,42 % Rendimiento anual a 5 años
1,69 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0011963831
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/01/1996
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (31/03/2021) 131,470 Millones EUR
Gestora Aberdeen Standard Investments
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,69 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,51 %
Obligaciones 1,29 %
Liquidez 1,20 %
Sectores Peso
Tecnológico 23,20 %
Industrial y servicios 15,90 %
Bienes de consumo 15,10 %
Telecomunicaciones 11,10 %
Farmacéutico 11,00 %
Financiero y asegurador 10,30 %
Servicios públicos 4,00 %
Países Peso
Estados Unidos 88,52 %
Israel 4,03 %
Reino Unido 3,52 %
Canadá 3,08 %
Francia 0,25 %
Alemania 0,11 %
Bélgica 0,10 %
Irlanda 0,09 %
Austria 0,08 %
Holanda 0,04 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 96,84 %
CAD - Dólar canadiense 2,73 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Microsoft 8,70 %
Alphabet Inc 7,60 %
Amazon.com 6,10 %
MasterCard 4,50 %
Nice Ltd 4,00 %
AbbVie Inc 4,00 %
Nextera Energy 4,00 %
Boston Scientific 3,90 %
Goldman Sachs Group 3,90 %
Charter Communications Inc 3,60 %

Rendimiento EUR (08/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 5,39 % 6,94 %
Rendimiento a 3 meses 9,48 % 9,52 %
Rendimiento a 6 meses 14,62 % 18,80 %
Rendimiento a 1 año 33,86 % 42,21 %
Rendimiento anual a 3 años 15,86 % 20,07 %
Rendimiento anual a 5 años 13,42 % 15,92 %
Rendimiento anual a 10 años 11,58 % 16,13 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,47 %
Volatilidad del índice de referencia 15,02 %
Beta 0,92
Tracking Error 1,43 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,09 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,90
Ratio de Treynor 14,20