AS SICAV I - American Focused Equity A Acc USD

LU0011963831
48,29 USD 17/01/2022
Acciones Estadounidenses Categoría
12,91 % Rendimiento anual a 5 años
1,69 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0011963831
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/01/1996
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (31/12/2021) 162,190 Millones EUR
Gestora Aberdeen Standard Investments
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,69 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,61 %
Liquidez 1,98 %
Obligaciones 0,41 %
Sectores Peso
Tecnológico 33,71 %
Bienes de consumo 16,19 %
Industrial y servicios 14,49 %
Financiero y asegurador 13,86 %
Farmacéutico 13,13 %
Telecomunicaciones 3,30 %
Servicios públicos 2,92 %
Países Peso
Estados Unidos 82,50 %
Canadá 7,38 %
Irlanda 4,25 %
Israel 3,97 %
Reino Unido 0,81 %
Suiza 0,25 %
Corea del Sur 0,20 %
Francia 0,19 %
Bélgica 0,14 %
Alemania 0,12 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 92,70 %
CAD - Dólar canadiense 7,38 %
GBP - Libra esterlina -0,08 %
Pincipales posiciones Peso
MICROSOFT CORP ORD 8,94 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 7,98 %
AMAZON.COM INC ORD 6,22 %
CHARLES SCHWAB CORP ORD 4,94 %
ABBVIE INC ORD 4,77 %
WASTE CONNECTIONS INC ORD 4,45 %
MASTERCARD INC ORD 4,45 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP ORD 4,30 %
ICON PLC ORD 4,05 %
NICE LTD DR 3,97 %

Rendimiento EUR (17/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,58 % -0,87 %
Rendimiento a 3 meses 1,93 % 3,93 %
Rendimiento a 6 meses 5,52 % 9,96 %
Rendimiento a 1 año 25,24 % 27,48 %
Rendimiento anual a 3 años 19,07 % 22,31 %
Rendimiento anual a 5 años 12,91 % 15,35 %
Rendimiento anual a 10 años 12,66 % 16,61 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,50 %
Volatilidad del índice de referencia 15,25 %
Beta 0,92
Tracking Error 1,39 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,06 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,97
Ratio de Treynor 15,42