AS SICAV I - American Focused Equity A Acc USD

LU0011963831
48,19 USD 16/09/2021
Acciones Estadounidenses Categoría
14,17 % Rendimiento anual a 5 años
1,69 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0011963831
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/01/1996
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (31/08/2021) 143,690 Millones EUR
Gestora Aberdeen Standard Investments
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,69 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,18 %
Liquidez 1,80 %
Obligaciones 0,02 %
Sectores Peso
Tecnológico 25,90 %
Bienes de consumo 19,60 %
Industrial y servicios 13,20 %
Financiero y asegurador 13,00 %
Telecomunicaciones 12,00 %
Farmacéutico 11,40 %
Países Peso
Estados Unidos 88,71 %
Israel 3,95 %
Canadá 3,66 %
Irlanda 3,35 %
Reino Unido 0,16 %
Francia 0,05 %
Bélgica 0,03 %
Corea del Sur 0,02 %
Finlandia 0,02 %
Alemania 0,02 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 96,37 %
CAD - Dólar canadiense 3,61 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Libra esterlina -0,10 %
Pincipales posiciones Peso
Alphabet Inc 8,50 %
Microsoft 8,30 %
Amazon.com 6,70 %
MasterCard 4,40 %
Boston Scientific 4,10 %
AbbVie Inc 4,00 %
Nice Ltd 3,90 %
NIKE 3,70 %
WASTE CONNECTIONS INC 3,60 %
EMERSON ELECTRIC 3,60 %

Rendimiento EUR (16/09/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,12 % 0,54 %
Rendimiento a 3 meses 8,66 % 9,11 %
Rendimiento a 6 meses 13,87 % 13,61 %
Rendimiento a 1 año 28,60 % 35,38 %
Rendimiento anual a 3 años 15,02 % 17,56 %
Rendimiento anual a 5 años 14,17 % 16,50 %
Rendimiento anual a 10 años 13,63 % 17,66 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,66 %
Volatilidad del índice de referencia 15,14 %
Beta 0,93
Tracking Error 1,41 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,05 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,99
Ratio de Treynor 15,63