Aberdeen Global - American Equity A2 Acc

LU0011963831
33,01 USD 26/05/2020
Acciones Estadounidenses Categoría
5,94 % Rendimiento anual a 5 años
1,69 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0011963831
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/01/1996
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (30/04/2020) 118,240 Millones EUR
Gestora Aberdeen Standard Investments
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,69 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,61 %
Liquidez 2,80 %
Obligaciones 1,59 %
Sectores Peso
Tecnológico 22,70 %
Bienes de consumo 17,00 %
Financiero y asegurador 14,00 %
Farmacéutico 11,50 %
Industrial y servicios 10,30 %
Telecomunicaciones 9,50 %
Países Peso
Estados Unidos 90,70 %
Reino Unido 3,24 %
Canadá 3,03 %
Israel 2,77 %
Francia 0,12 %
Alemania 0,06 %
Finlandia 0,03 %
Irlanda 0,03 %
Holanda 0,02 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 96,51 %
CAD - Dólar canadiense 2,89 %
EUR - Euro 0,02 %
GBP - Libra esterlina -0,03 %
Pincipales posiciones Peso
Microsoft 8,70 %
Amazon.com 7,20 %
Visa 5,20 %
Alphabet Inc 5,10 %
Baxter International 3,50 %
Unitedhealth Group 3,40 %
Nextera Energy 3,40 %
Intercontinental Exchange Inc 3,30 %
American Express 3,20 %
Fidelity National Information Services Inc 3,10 %

Rendimiento EUR (26/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,74 % 4,80 %
Rendimiento a 3 meses -5,78 % -4,62 %
Rendimiento a 6 meses -3,00 % -3,50 %
Rendimiento a 1 año 7,54 % 9,40 %
Rendimiento anual a 3 años 8,74 % 9,50 %
Rendimiento anual a 5 años 5,94 % 8,52 %
Rendimiento anual a 10 años 9,95 % 13,95 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,04 %
Volatilidad del índice de referencia 15,80 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,62 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,13 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor 7,24