AS SICAV I - American Focused Equity A Acc USD

LU0011963831
35,85 USD 24/09/2020
Acciones Estadounidenses Categoría
9,70 % Rendimiento anual a 5 años
1,69 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0011963831
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/01/1996
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (31/08/2020) 128,090 Millones EUR
Gestora Aberdeen Standard Investments
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,69 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,86 %
Liquidez 2,16 %
Obligaciones 1,99 %
Sectores Peso
Tecnológico 25,10 %
Bienes de consumo 14,90 %
Telecomunicaciones 12,60 %
Financiero y asegurador 12,30 %
Farmacéutico 10,10 %
Industrial y servicios 9,60 %
Países Peso
Estados Unidos 84,44 %
Reino Unido 3,65 %
Israel 3,52 %
Irlanda 3,25 %
Canadá 2,94 %
Francia 0,59 %
Bélgica 0,12 %
Holanda 0,10 %
Alemania 0,09 %
Finlandia 0,08 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 96,02 %
CAD - Dólar canadiense 2,94 %
EUR - Euro 0,02 %
GBP - Libra esterlina -0,01 %
Pincipales posiciones Peso
Microsoft 7,70 %
Amazon.com 6,30 %
Alphabet Inc 5,80 %
Visa 4,30 %
Nextera Energy 3,90 %
Air Products & Chemicals Inc 3,90 %
Comcast 3,90 %
Boston Scientific 3,70 %
Equinix 3,60 %

Rendimiento EUR (24/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,91 % -3,50 %
Rendimiento a 3 meses 0,35 % 4,12 %
Rendimiento a 6 meses 26,14 % 26,44 %
Rendimiento a 1 año 3,19 % 5,87 %
Rendimiento anual a 3 años 10,70 % 12,02 %
Rendimiento anual a 5 años 9,70 % 11,86 %
Rendimiento anual a 10 años 10,77 % 14,53 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,72 %
Volatilidad del índice de referencia 15,31 %
Beta 0,97
Tracking Error 1,68 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,15 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,65
Ratio de Treynor 10,56