AB SICAV I-International Health Care PF A EUR

LU0251853072
490,74 EUR 12/08/2022
Acciones Sector Farma Global Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,96 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0251853072
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/07/2021
Categoría Acciones Sector Farma Global
Tamaño (29/07/2022) 317,380 Millones EUR
Gestora AllianceBernstein (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,76 %
Ratio de costes totales (TER) 1,96 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 100,00 %
Sectores Peso
Farmacéutico 92,75 %
Tecnológico 2,07 %
Bienes de consumo 0,91 %
Países Peso
Estados Unidos 62,14 %
Dinamarca 11,74 %
Suiza 9,71 %
Japón 5,95 %
Reino Unido 4,75 %
Australia 2,16 %
Francia 1,48 %
Irlanda 0,92 %
Alemania 0,65 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 62,83 %
DKK - Corona danesa 11,77 %
CHF - Franco suizo 9,84 %
JPY - Yen japones 6,01 %
GBP - Libra esterlina 4,26 %
EUR - Euro 2,53 %
AUD - Dólar australiano 2,25 %
INR - Rupia india 0,31 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,21 %
Pincipales posiciones Peso
Unitedhealth Group 10,20 %
Roche Holdings 6,67 %
NOVO NORDISK A/S 6,59 %
AMGEN 6,13 %
Elevance Health Inc 5,41 %
Vertex Pharmaceuticals 5,07 %
GSK PLC 4,54 %
Pfizer 4,23 %
Regeneron Pharmaceuticals 3,25 %
Zoetis Inc 2,95 %

Rendimiento EUR (12/08/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,01 % -2,06 %
Rendimiento a 3 meses 7,13 % 5,11 %
Rendimiento a 6 meses 8,77 % 13,02 %
Rendimiento a 1 año 7,68 % 6,82 %
Rendimiento anual a 3 años - 14,82 %
Rendimiento anual a 5 años - 11,96 %
Rendimiento anual a 10 años - 12,87 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 13,33 %
Volatilidad del índice de referencia 12,46 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -