Royal Dutch Shell A

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28,97 EUR 22/05/2019 9:22 Ámsterdam
-0,04 EUR (-0,12 %) Variación desde el último cierre de mercado
24,95 31,35  mín. máx. 12 últimos meses
-1,35 % Rendimiento en euros a 1 año
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Análisis

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  • Análisis
    Royal Dutch Shell apuesta por el gas para su desarrollo hace 6 días - jueves, 16 de mayo de 2019
    El grupo petrolero anglo-neerlandés presenta un sólido resultado trimestral.
     
     
     
     

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  • Análisis
    Royal Dutch ha publicado unas buenas cifras en 2018 hace 3 meses - martes, 05 de febrero de 2019
    Lo que pone de manifiesto el éxito del plan de recuperación del grupo petrolero.

    El grupo anglo-neerlandés recompra acciones propias e impulsa el dividendo, cuya rentabilidad es atractiva. Acción correcta, pero más arriesgada que la media; no apta para el inversor tipo “buen padre de familia”.
    MANTENGA.

    En el cuarto trimestre de 2018, Royal Dutch generó un cash-flow (liquidez) de 13.000 millones de euros. Una buena cifra, debido al aumento de la producción de hidrocarburos, los buenos márgenes en el refino y unos precios de venta más elevados que hace un año, lo que no será el caso en los próximos meses tras la reciente caída del precio del barril de crudo. Este buen nivel de cash-flow – importante indicador para los grupos petroleros – permite a Royal Dutch reducir su deuda y retribuir mejor a sus accionistas (dividendo al alza y recompra de acciones propias), lo que representa uno de los grandes atractivos del título.

    Para 2019, al igual que estos últimos años, el grupo pretende seguir siendo disciplinado en cuanto a sus inversiones y confirma una cantidad anual entre 25.000 y 30.000 millones de dólares, frente a los 24.000 en 2017 y los 24.800 en 2018. Nosotros creemos que su inversión se situará finalmente en la parte baja de esta banda. Sin embargo, el grupo tiene que reponer sus reservas de crudo para garantizarse un crecimiento a largo plazo. La compañía tiene los medios para ello y el precio del crudo retoma la senda alcista en las últimas semanas. A pesar de los buenos resultados, mantenemos nuestra previsión de beneficio por acción en 2,50 EUR para 2019 y 2,60 EUR para 2020 (frente a 2,40 EUR en 2018).

    Cotización en el momento del análisis: 27,45 EUR

    Vea la información clave de esta acción

    Royal Dutch Shell es una sociedad anglo-neerlandesa, presente en el conjunto de la cadena de negocio del petróleo y del gas (exploración, producción, refino, distribución y petroquímica). Es la primera petrolera europea en términos de capitalización bursátil y la adquisición de British Gas se ha incorporado completamente al grupo.

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  • Análisis
    Royal Dutch Shell da tímidos pasos en sus objetivos contra la contaminación hace 5 meses - lunes, 10 de diciembre de 2018
    La petrolera anglo-holandesa avanza tímidamente en su objetivo de reducir a largo plazo sus emisiones contaminantes.

    Acción correcta, pero más arriesgada que la media; no apta para el inversor más prudente.
    MANTENGA.

    Hasta el momento los pasos dados son imprecisos, pero han sido aplaudidos por los fondos activistas incluidos entre sus accionistas y que presionaban en esa dirección. Sin embargo, Royal Dutch no ha precisado el eventual coste de estas medidas.

    Cotización en el momento del análisis: 26,22 EUR

    Vea la información clave de esta acción

    Royal Dutch Shell es una sociedad anglo-neerlandesa, presente en el conjunto de la cadena de negocio del petróleo y del gas (exploración, producción, refino, distribución y petroquímica). Es la primera petrolera europea en términos de capitalización bursátil y la adquisición de British Gas se ha incorporado completamente al grupo.

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  • Análisis
    Royal Dutch recompra acciones propias hace 6 meses - jueves, 08 de noviembre de 2018
    La subida del precio del crudo permite al grupo petrolero hacer gala de una buena salud financiera.

    Además, el grupo confirma su plan de crecimiento. Acción correcta, pero más arriesgada que la media; no apta para el inversor más prudente. Si acepta este mayor riesgo:
    MANTENGA.

    El beneficio de Royal Dutch en el tercer trimestre ha estado algo por debajo de las expectativas y sus ventas crecen menos de las de Total o BP. Pero la liquidez está en niveles desconocidos desde 2014: 12.100 millones de dólares, que le permiten llevar a cabo inversiones (5.800 millones), pagar dividendos (3.900 millones), reducir algo su deuda (que es algo más elevada que la de sus grandes rivales) y por último lanzar un plan de recompra de acciones propias (1.400 millones) que impulse la cotización y satisfaga la demanda de los accionistas.

    Al cierre del tercer trimestre, Royal Dutch presenta por tanto una solidez financiera que le permite afrontar los próximos años con serenidad. En el plan previsto está continuar con las inversiones (entre 25.000 y 30.000 millones de dólares al año), aumentar la producción de hidrocarburos (petróleo en aguas profundas en Brasil y en el Golfo de México, Gas Natural Licuado en Canadá…). A más corto plazo, el beneficio se verá penalizado por la actual caída del precio del petróleo, consecuencia del aumento de la oferta inducida por el levantamiento parcial de las sanciones de EE.UU. a Irán. Mantenemos sin embargo nuestra previsión de beneficio por acción en 2,30 EUR para 2018 y 2,50 EUR para 2019.

    Cotización en el momento del análisis: 27,85 EUR

    Vea la información clave de esta acción

    Royal Dutch Shell es una sociedad anglo-neerlandesa, presente en el conjunto de la cadena de negocio del petróleo y del gas (exploración, producción, refino, distribución y petroquímica). Es la primera petrolera europea en términos de capitalización bursátil y la adquisición de British Gas se ha incorporado completamente al grupo.

     

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  • Análisis
    Royal Dutch Shell realiza una fuerte inversión en Canadá hace 7 meses - miércoles, 10 de octubre de 2018
    Al calor del repunte del crudo, la petrolera anglo-holandesa impulsa sus inversiones con el proyecto gasista en Canadá.
    Royal Dutch realiza una fuerte inversión en Canadá.

    Royal Dutch realiza una fuerte inversión en Canadá.

    Acción correcta, pero más arriesgada que la media; no apta para el inversor más prudente.
    MANTENGA.

    Royal Dutch Shell aprovecha el tirón del precio de la energía para anunciar una gran inversión en Gas Natural Licuado (GNL) en Canadá, un sector en el que es una de las principales compañías tras la compra de British Gaz en 2015. El grupo invertirá por sí solo en este proyecto 14.000 millones de dólares en un periodo de unos 6 años, frente a los 25.000/30.000 millones totales previstos por el grupo en todo el año. La operación es pues importante para el grupo.

    El consorcio que gestiona el proyecto construirá una fábrica de licuefacción de gas, un oleoducto y una terminal marítima para exportar la producción a Asia, donde la demanda de GNL es creciente. El proyecto debería estar operativo a partir de 2024. La liquidez generada por el grupo cada año le permite financiar estas inversiones y remunerar a sus accionistas (dividendo y recompra de acciones). Pero la salud financiera del grupo necesita que el barril de petróleo se mantenga en niveles elevados. Con una deuda aún algo elevada (pero no excesiva), Royal Dutch podría verse obligado a vender algunas actividades. Para 2018 estimamos un beneficio por acción de 2,3 euros y 2,5 para 2019.

    Cotización en el momento del análisis: 29,62 EUR

    Vea la información clave de esta acción

    Royal Dutch Shell es una sociedad anglo-neerlandesa, presente en el conjunto de la cadena de negocio del petróleo y del gas (exploración, producción, refino, distribución y petroquímica). Es la primera petrolera europea en términos de capitalización bursátil y la adquisición de British Gas se ha incorporado completamente al grupo.

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Información clave

Identificación

Máx. 12 últimos meses 31,35 EUR
Mín. 12 últimos meses 24,95 EUR
Código ISIN GB00B03MLX29
Bolsa Ámsterdam
Beta 0,59
Volatilidad 19,10 %
Número de acciones existentes 4.457.779.000
Capitalización bursátil (en miles de millones) 128,92 EUR
Sector Energía y servicios públicos
Volumen de transacción (media diaria en miles) 216.989 EUR
Valoración del gobierno corporativo 5
País Holanda

Cifras clave por acción (EUR)

2019 (e) 2018 (e) 2017 (e) 2016
Dividendo 1,66 1,64 1,59 1,70
Beneficio corriente 2,50 2,40 1,28 0,53
Beneficio neto 2,50 2,40 1,28 0,53
Cash Flow corriente 5,00 4,80 3,80 3,29
Cash Flow neto 5,00 4,80 3,80 3,29
EBIT 2,50 3,50 1,70 1,02
EBITDA 5,50 6,00 4,70 3,90
Valor contable 21,80 21,00 19,00 21,81
Valor contable tangible 19,30 18,50 18,00 20,29

Rendimiento (en euros)

Royal Dutch Shell A Stoxx Europe 600 S&P 500
Rendimiento a 3 meses 5,13 % 1,62 % 3,67 %
Rendimiento a 6 meses 12,30 % 7,52 % 9,88 %
Rendimiento a 1 año -1,35 % -4,36 % 10,37 %
Rendimiento anual a 5 años 6,69 % 2,21 % 13,22 %

Ratios financieros de la sociedad

2018 (e) 2017 (e) 2016 2015
Pay out - - 214,21 % 489,27 %
Ratio ácido - - 1,17 1,32
ROE - - 2,45 % 1,19 %
ROE total - - 2,45 % 1,19 %
Margen bruto - - - -
Margen neto - - 1,99 % 0,82 %
Margen EBIT - - 3,67 % 0,15 %
Margen EBITDA - - 14,08 % 10,10 %
Tasa impositiva - - 14,79 % -7,47 %
Gearing - - 38,91 16,22
Fondos propios/total balance - - 45,84 % 48,25 %

Datos bursátiles por acción

2019 (e) 2018 (e)
Rentabilidad por dividendo 5,74 % 5,66 %
Cotización / Beneficio corriente 11,57 12,05
Cotización / Cash Flow neto 5,78 6,03
Cotización / Valor contable 1,33 1,38
Cotización / Valor contable tangible 1,50 1,56
Cotización / Valor intrínseco - -
Rendimiento esperado a largo plazo 8,95 % -

(e) : estimado

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